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Ｇ外高桥(600648)第五届监事会第六次会议决议 2006-4-25
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上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届监事会第六次会议决议
上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年4月20日在上海召开，公司全体监事出席了会议，经过认真审议，会议一致通过了如下决议：
一、审议通过2005年度监事会工作报告
二、审议通过2005年度报告及摘要
三、审议通过2006年担保额度及贷款额度的议案
四、审议通过关于全面修订公司章程的议案
五、审议通过一季度季报的议案
六、对2005年度利润分配预案的意见
根据上海立信长江会计师事务所按照中国会计准则进行审计后的结果，本公司2005年度实现净利润人民币-20，426.78万元。根据浩华会计师事务所按照国际公认会计准则进行审计后的结果，本公司2005年度实现税后净利润人民币-21，063万元。本年度实现净利润-20，426.78万元，加上年初未分配利润7，649.69万元，减去提取的法定盈余公积金39.13万元和法定公益金19.56万元，可供分配的利润为-12，835.78万元。同意公司2005年度暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、监事会对公司2005年依法运作情况的独立意见
监事会认为：2005年度本公司董事会按照股东大会的相关决议，认真履行了各项决议，努力完成股东大会的相关决定。其决策符合《公司法》和公司章程的相关规定。监事会同时要求公司董事会和经营管理层按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，认真落实整改报告的要求，依法决策有关事项，同时积极加强公司和子公司内控制度建设。
本公司现任董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务、行使职权时未发现有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东权益的行为。
八、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为： 2005年度财务报告经上海立信长江会计师事务所审计，并出具了带说明段的无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，监事会发现，公司在财务流程、财务监管方面存在一定问题，进而揭露了"2.2亿资金挪用案"。案件揭露后，监事会立即着手会同董事会、经营班子对公司进行了全面整顿，完善内控制度，加强了公司内部财务制度的监督，确保运作规范。
九、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会认为，报告期对公司收购出售资产事宜能按照公开、公平、公正的原则和规定的程序操作，未发现内幕交易、损害公司与股东权益的情况。
十、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司的各项关联交易，其相关决策符合《公司法》和《公司章程》的规定，交易公开公平公正，未发现损害公司和非关联股东利益的情况。
十一、对公司对外担保情况的意见
监事会认为，截止2005年12月31日，公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司为上海外高桥物流中心有限公司提供的担保，2006年3月6日，公司获得国家开发银行的批复，同意该担保由上海外高桥集团置换，目前相关手续正在办理中。
截止到2005年12月31日，公司对外担保总额人民币96645万元，占期末公司净资产85.62%。公司处于二次创业的开拓和新的主营业务培育阶段，5.74项目开发已进入正式启动阶段，上述担保的产生是公司业务发展中对融资的正常需求。2006年公司将随着项目开发的不断深入，根据实际情况，采取抵押贷款等各种方式逐步取代目前较为单一的担保融资方式，从而降低公司对外担保的绝对数额和相对数额。
同时我们也注意到公司为了主营业务的顺利发展，保障资金的需求，在有限的条件下通过银行进行融资，致使对外担保超过了净资产的50%，且有部分担保逾期，公司已经密切关注了上述逾期担保事项，目前该事项未对公司造成不利影响。
特此公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会
2005年4月25日 |
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