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晋亿实业(601002)关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 2008-1-29
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晋亿实业股份有限公司关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”或“晋亿实业”）第二届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月28日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就相关事宜公告如下：
公司于2007年1月12日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,000万股，发行价格为4.26元/股，公司募集资金总额为89,460万元，扣除相关发行费用后的净额为86,734万元，并于2007年1月26日在上交所挂牌上市。
公司于2007年5月17日召开的第二届董事会2007年第一次临时会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用8,198万元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过6个月，从2007年5月21日至2007年11月21日止。《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》已于2007年5月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上。
公司于2007年11月19日召开的第二届董事会2007年第五次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用8,198万元闲置募集资金暂时补充流动资金，继续使用期限不超过6个月，从2007年11月22日至2008年5月22日止。《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》已于2007年11月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上。
截止2008年1月24日，公司已使用募集资金65,337万元，暂时补充流动资金8,198万元，结存15,925万元，根据公司募集资金项目的实际进度，预计
1至2008年8月底前将累计结存14,000万元的闲置募集资金。为提高募集资金的使用效益，公司董事会同意本次使用14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年3月6日至2008年9月6日止。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，按现行半年期银行基准利率测算，可降低公司财务费用支出近460万元。公司承诺，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，不用于股权投资、债权投资或非募集资金项目的投资。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该等用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。如果因募集资金投资项目建设进程加快而需要对募集资金提前使用时，公司将确保及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
本议案经审议批准后，晋亿实业累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为22,198万元，占募集资金总额89,460万元的24.81%。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，该议案须提交公司2008年第一次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见：公司为了提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且提出了保证募集资金暂时用于补充流动资金后不影响募集资金项目正常实施的具体措施，相关程序符合中国证监会和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司董事会批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币14,000万元，使用期限不超过6个月。该议案尚需提交公司临时股东大会审议通过后生效执行。
同时，要求公司内部董事及管理层根据相关法律法规的规定，严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。要求公司定期向独立董事报告该等暂时用于流动资金的募集资金使用及归还的情况。
公司保荐人华泰证券股份有限公司就上述事项发表了专项意见：
1、晋亿实业为提高募集资金使用效率，降低财务费用，使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，公司承诺，因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，将负责用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金存储专户，因此，
2晋亿实业将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。
2、晋亿实业上述募集资金使用行为履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定。
3、经审议批准后，晋亿实业累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为22,198万元，占募集资金总额89,460万元的24.81%。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）的规定，该议案须提交公司2008年第一次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。华泰证券同意晋亿实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月，从2008年3月6日至2008年9月6日止。
备查文件：
1、第二届董事会2008年第一次临时会议决议及公告；
2、华泰证券股份有限公司《关于晋亿实业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》；
3、独立董事《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
2008年1月29日 |
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