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开滦股份(600997)第三届董事会第一次临时会议决议公告 2007-12-12
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开滦精煤股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
开滦精煤股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年12月4日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第三届董事会第一次临时会议通知。会议于2007年12月10日以通讯表决的方式召开，应当参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、公司关于拟投资设立山西中通投资有限公司的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司拟在山西省太原市设立山西中通投资有限公司（以下简称"中通投资"），该公司为公司的全资子公司，注册资本7,000万元，由公司以自有资金投入，一次足额缴纳出资。中通投资公司主要从事煤炭能源开发利用，对外投资和项目建设等业务，并将立足公司现有的煤炭开采和洗选加工技术以及煤炭企业管理经验，在当地寻求有合作意向的煤炭企业共同投资整合并开发焦煤资源，以增加公司煤炭资源储备，提升公司煤炭产品产能，保证公司焦炭生产的原料供给，提高公司市场竞争力和抵御风险能力。
二、公司关于迁安中化煤化工有限责任公司增资的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
截止2007年9月30日，迁安中化未经审计的资产为215,995万元，负债为166,376万元，净资产为49,619万元，资产负债率为77.03%。由于资产负债率偏高，财务费用支出较大，影响了迁安中化的盈利能力。为改善迁安中化财务状况，提高其偿债能力和营运能力，增加企业经营效益，降低公司投资风险，经公司、首钢总公司和迁安市重点项目投资公司三家股东协商，一致同意对迁安中化公司以现金方式增资44,800万元，本公司和首钢总公司拟利用自有资金各出资22,400万元，迁安市重点项目投资公司不参与此次增资。依据迁安中化2007年9月30日的资产负债数据计算，本次增资完成后，迁安中化资产负债率将降低至63.80%，资本结构可得到有效改善，注册资本将变更为99,240万元。公司和首钢总公司的累计出资将分别达到49,445万元，各占总股本的49.824%；迁安市重点项目投资公司仍保持初始出资350万元，占总股本的比例将降至0.352%。
三、公司关于授权王连灵办理信贷事宜并签署有关合同及文件的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
为保持公司稳定的财务结构，满足公司生产经营需要，最大限度地保证股东的利益，拟根据公司资金的需求状况，适时借入25,000万元流动资金贷款。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，授权总会计师王连灵代表公司在2007年12月10日至2008年12月31日期限内循环办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
开滦精煤股份有限公司董事会
2007年12月10日 |
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