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马应龙(600993)对外担保公告 2008-3-8
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武汉马应龙药业集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
公司第六届董事会第六次会议2008 年3月6日审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。
为补充公司全资子公司武汉马应龙医药物流有限公司（以下简称"物流公司"）的流动资金，保证公司业务的正常开展，经董事会审议同意为物流公司提供总额为1500万元的贷款担保，担保期限为一年，自2008年4月1日至2009年3月31日止。物流公司在1500万元贷款担保额度内开展的具体贷款业务，须另行报公司资产营运中心审批。由公司资产营运中心负责对物流公司贷款资金的使用、存管及还款情况进行监控。
上述担保对象资产负债率均未超过70%，且公司担保总额没有超过上一年度经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名 称：武汉马应龙医药物流有限公司
住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾
法定代表人：王虹
注册资本：1800万元人民币
企业类型：有限责任
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生化制品和医疗器械一、二、三类的批发，保健食品、日用化学品（不含危险品）、纺织品、百货批发；仓储及运输服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家有专项规定的按专项规定执行）。
主要财务状况：截至2007年12月31日，物流公司资产总额为5244.45万元，实现销售收入7282.16万元，净利润18.53万元。
三、担保协议或担保的主要内容
公司为物流公司提供总额为1500万元的贷款担保额度，担保期限为一年，自2008年4月1日至2009年3月31日止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年3月6日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元；对控股子公司的担保总额为8000万元（含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的9.38%。公司无逾期担保事项。
五、董事会意见
董事会认为，上述公司为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款项目为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、独立董事意见
公司为子公司武汉马应龙医药物流有限公司提供1500万元贷款的担保额度，担保期限为一年，有利于武汉马应龙医药物流有限公司提高资金使用效率，保证公司业务正常开展，符合公司整体发展战略需要。公司对武汉马应龙医药物流有限公司具有形式上和实质上的控制权，且公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生。因此，本次提供担保的风险是可控的。此项贷款担保符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
2、武汉马应龙药业集团股份有限公司独立董事《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。
特此公告
武汉马应龙药业集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月八日 |
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