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国电电力(600795)认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告 2008-5-12
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国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”或“发行人”）发行（以下简称“本次发行”）399,500万元（3,995万张，3,995,000手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“国电电力分离交易可转债”）的网上、网下申购已于2008年5月7日结束。
发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下：
一、本次发行票面利率
本次发行国电电力分离交易可转债 399,500万元（3,995万张，3,995,000手），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的国电电力分离交易可转债债券的票面利率为1.0%。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2008年5月5日公布的《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次国电电力分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次国电电力分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.51227909%、0.5120%。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经 安永大华会计师事务所有限责任公司验资，网下申购过程经北京市竞天律师事务所现场见证，网下申购资金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资。
1、发行人原股东优先认购情况
发行人原无限售条件流通股股东通过网上认购代码“704795”进行优先认购的有效认购数量为71,246.9万元（712,469手）。
发行人控股股东中国国电集团公司通过网下优先配售65,000万元（650,000手），占本次发行总量的16.27%，满足最少认购3.5亿元国电电力分离交易可转债的承诺。
2、网上发行申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733795”进行申购的有效申购户数为 11752户，有效申购数量为2,587,495.8万元（25,874,958手）。
3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到 580张《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，除1张申购单（700万元）的申购订金未能及时到账外，其余 579张申购均为有效申购，申购总金额为48,824,900万元（488,249,000手）。本次发行票面利率1.0%对应的有效申购总量为48,824,900万元（488,249,000手）。
四、发行与配售结果
1、发行人原股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704795”认购部分：优先配售71,246.9万元（712,469手），占本次发行总量的17.83%。
发行人控股股东中国国电集团公司通过网下优先配售65,000万元（650,000手），占本次发行总量的16.27%，满足最少认购3.5亿元国电电力分离交易可转债的承诺。
2、网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为2,587,495.8万元（25,874,958手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国电电力分离交易可转债为13,255.2万元（132,552手），占本次发行总量的3.32%，网上中签率为0.51227909%。
保荐人（主承销商）将在2008年5月12日组织摇号抽签仪式，配号总数为25,874,958个，起讫号码为：10000001。摇号结果将在2008年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手（即1000元）国电电力分离交易可转债。
3、网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率 1.0% 对应的网下有效申购数量为 48,824,900 万元（488,249,000手），最终网下向机构投资者配售的国电电力分离交易可转债总计为249,997.9万元（2,499,979手），占本次发行总量的62.58%，配售比例为0.5120%。实际配售依照四舍五入原则精确到1,000元（1手）取整。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2008年5月5日的《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
类别 中签率/ 本次发行票面利率对应 配售数量
配售比例 的有效申购数量（手） （手）
原无限售条件流通股股东 100% 712,469 712,469
原有限售条件流通股股东 100% 650,000 650,000
网上一般社会公众投资者 0.51227909% 25,874,958 132,552
网下机构投资者 0.5120% 488,249,000 2,499,979
合计 515,486,427 3,995,000
五、上市时间
本次发行的国电电力分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008年5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（http://www.sse.com.cn ）募集说明书全文。
七、联系方式
1、发行人：国电电力发展股份有限公司
注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号
办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号
联系人：陈景东、刘曙光、李忠军、高振立
电话：（010）58682200，（010）58682100
传真：（010）64829900，（010）64829902
邮政编码：100101
2、保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：王媛媛、李婷娜、耿琳、刘丽丽
联系电话：（010）65051166
传真：（010）65058137
邮政编码：100004
发行人： 国电电力发展股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司
2008年5月12日
附表：机构投资者网下获配情况明细表
序号 股票账户名称 最终配售数量
（手）
1 UBSAG 6,288
2 安徽国元信托投资有限责任公司——恒润十一期新股申 2,284
购资金信托
3 安徽国元信托投资有限责任公司——皖北煤电资金信托 1,459
4 安信证券股份有限公司 4,608
5 百瑞信托有限责任公司 205
6 宝钢集团财务有限责任公司 9,329
7 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光大 20
银行
8 北京德帅科技有限公司 72
9 北京国际信托有限公司 9,329
10 北京华方投资有限公司企业年金计划——招商银行 15
11 北京润瓯科技有限公司 36
12 北京网驰科技发展中心 67
13 北京银凯泓投资管理有限公司 1,280
14 北京营城子旅游开发有限公司 26
15 兵器财务有限责任公司 9,329
16 渤海财产保险股份有限公司－进取型组合 9,329
17 渤海财产保险股份有限公司——投资型产品 7,988
18 渤海证券 9,329
19 财富证券有限责任公司 435
20 长城证券有限责任公司 9,329
21 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－上 4,096
海浦东发展银行股份有限公司（股票基金组合）
22 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－上 8,705
海浦东发展银行股份有限公司（国债组合1）
23 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-上海 8,705
浦东发展银行股份有限公司（国债组合2）
24 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-上海 7,681
浦东发展银行股份有限公司（货币组合1）
25 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-上海 7,681
浦东发展银行股份有限公司（货币组合2）
26 长江证券股份有限公司 1,280
27 长江证券有限责任公司企业年金计划-招商银行 358
28 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 9,329
29 成都晟东电子有限公司 26
30 大成价值增长证券投资基金 9,329
31 大成债券投资基金 7,169
32 德邦证券有限责任公司 7,681
33 东方证券股份有限公司 9,329
34 东风汽车公司企业年金计划——中国工商银行 2,560
35 东吴证券有限责任公司 9,319
36 佛山市华鼎盛投资咨询有限公司 128
37 佛山市华业发展有限公司 36
福建省（福州市、三明市、南平市、宁德市）移交原有
38 企业年金计划－中国工商银行 102
39 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设 768
银行
40 福州微子投资顾问有限公司 36
41 富国太平洋（中国）投资有限公司 384
42 葛洲坝集团财务有限责任公司 26
43 工商银行——广州日报社企业年金计划（太平） 51
44 光大证券股份有限公司 9,329
45 光大证券股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 1,014
46 广东南沙安华集团有限公司 102
47 广东省广晟资产有限公司企业年金计划-中国光大银行 51
48 广东天林华翰图书音像发行有限公司 102
49 广东粤财信托有限公司——精英5号 256
50 广发华福证券有限责任公司 9,329
51 广发证券股份有限公司 9,329
52 广州信安发展有限公司 297
53 广州粤华物业有限公司 154
54 广州证券 9,329
55 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划——中国建设 102
银行
56 贵州开磷有限责任公司企业年金计划——中国工商银行 589
57 国都证券 2,560
58 国际金融——渣打——CITIGROUPGLOBAL 512
MARKETS
59 国金证券股份有限公司 9,329
60 国民稳盈宝1号集合资金信托计划 256
61 国民信托有限公司-常盛金1号证券投资集合资金信托计 256
划
62 国泰君安——建行——香港上海汇丰银行 3,584
63 国泰君安证券股份有限公司 9,329
64 国元证券-农行-国元黄山1号限定性集合资产管理计划 6,145
65 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行 210
66 海际大和证券有限责任公司 1,280
67 海南蓝色假日旅行社有限公司 10
68 海通证券股份有限公司 9,329
69 汉盛证券投资基金 9,217
70 杭东网络 9,329
71 杭州鼎顺投资咨询有限公司 31
72 航天科技财务有限责任公司 9,329
73 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3,584
74 河北省国控担保有限公司 1,715
75 核电秦山联营有限公司企业年金计划——中国建设银行 1,941
76 红塔烟草（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商 1,444
银行
红云烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂企业年金计
77 划—招商银行股份有限公司 1,767
78 宏源证券 9,217
79 湖南千金医药股份有限公司 973
80 华安证券有限责任公司 5,120
81 华泰证券－招行－华泰紫金1号集合资产管理计划 9,329
82 华西证券 1,792
83 华夏成长证券投资基金 4,608
84 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划——中国 2,990
工商银行
85 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 614
86 江苏交通控股系统企业年金计划－招商银行股份有限公 2,048
司
87 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-中国建设银行 1,101
88 江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行 2,391
89 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 9,329
90 交通银行-富国天益价值证券投资基金 9,329
91 交通银行-国家电网公司直属单位企业年金计划 410
92 交通银行-汉兴证券投资基金 6,657
93 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 2,023
94 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 4,608
95 交通银行-华夏债券投资基金 4,608
96 交通银行——吉林省电力有限公司企业年金计划（太平 256
稳健成长投资组合）
97 交通银行-普天债券投资基金 2,560
98 交通银行——中海优质成长证券投资基金 9,329
99 交银施罗德精选股票证券投资基金 9,329
100 交银施罗德增利债券证券投资基金 9,329
101 金元证券股份有限公司 5,120
102 景福证券投资基金 7,681
103 开创投资 1,408
104 联合证券有限责任公司 9,329
105 临沂市商业银行企业年金计划-中国工商银行 420
106 马鞍山市中心医院企业年金计划－中国工商银行 230
107 马钢企业年金计划-中国银行 128
108 南方汇通股份有限公司企业年金计划——中国工商银行 625
109 南京泉峰国际贸易有限公司 230
110 南京信泉投资管理有限公司 164
111 南京依维柯汽车有限公司 1,075
112 宁波海曙柏克莱投资咨询有限公司 36
113 宁波金田铜业（集团）股份有限公司企业年金计划-中国 118
工商银行
114 宁波凯建投资管理有限公司 768
115 宁波市江东保利投资咨询有限公司 307
116 平安光大大连市原有企业年金移交计划-中国光大银行 2,120
117 平安信托投资有限责任公司-平安妨肽?号新股申购集 2,647
合资金信托
118 平安信托投资有限责任公司-平安财富增强型新股申购 4,962
四期4号
119 平安信托投资有限责任公司-平安财富增强型新股申购 5,013
四期5号
120 平安信托投资有限责任公司-平安财富增强型新股申购 4,962
四期2号
121 平安信托投资有限责任公司——平安财富增强型新股申 3,451
购五期集合资金信托计划
122 平安信托投资有限责任公司——平安财富增强型新股申 5,438
购一期
123 平安信托投资有限责任公司-平安财富吩銮啃托鹿缮旯? 4,962
四期3号
124 平安信托投资有限责任公司——平安财富海王星一期资 8,510
金信托
125 平安信托投资有限责任公司－平安财富－增强型新股申 5,438
购二期
126 平安信托投资有限责任公司－平安财富－增强型新股申 6,185
购三期
127 平安信托投资有限责任公司-平安财富增强型新股申购四 4,962
期1号
128 平安信托投资有限责任公司-同赢新股 9,329
129 平安证券 9,329
130 秦山第三核电有限公司企业年金计划-中国工商银行 1,961
131 秦山核电公司企业年金计划-中国建设银行 3,134
132 青岛前湾集装箱码头有限责任公司企业年金计划——中 410
国光大银行
133 青岛以太投资管理有限公司 1,664
134 青岛中金信投资发展有限公司 686
135 轻化实业 589
136 锐成投资管理有限公司 1,229
137 瑞银证券有限责任公司 9,329
138 三峡财务 9,217
139 山东德礼贸易发展有限公司 799
140 山东省国际信托有限公司鲁信、汇鑫1号新股申购集合 2,560
资金信托计划
141 山东省国际信托有限公司-山东信托以太1号证券投资 640
信托计划
142 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中 845
国工商银行（平安养老）
143 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划— 1,024
中国工商银行（富国基金）
144 山西昆明烟草有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 133
145 山西省第一建筑工程公司企业年金计划-中国工商银行 10
146 山西信托有限责任公司 5,120
147 陕西旅游集团公司企业年金计划-招商银行 5
148 上海博弘投资有限公司 302
149 上海长江企业发展合作公司 159
150 上海长江众汇企业发展有限公司 56
151 上海常福投资管理有限公司 77
152 上海诚恒网络通信设备有限公司 92
153 上海电气集团财务有限责任公司 9,329
154 上海和骏投资咨询有限公司 15
155 上海赫诚投资咨询有限公司 26
156 上海亨神发展有限公司 9,217
157 上海骥腾投资管理有限公司 973
158 上海景约投资顾问有限公司 358
159 上海凯泫实业有限公司 512
160 上海铠锋投资有限公司 1,664
161 上海明国塑胶制品有限公司 164
162 上海慕士塔格投资顾问有限公司 1,280
163 上海盘固投资发展有限公司 614
164 上海汽车集团财务有限责任公司 9,329
165 上海杉友投资咨询有限公司 87
166 上海文汇新民文化艺术发展有限公司 512
167 上海紫晨投资有限公司 512
168 申银万国证券股份有限公司 9,329
169 申资管理 9,329
170 深圳国际信托投资有限责任公司(博颐精选证券投资集合 1,536
资金信托计划)
171 深圳国际信托投资有限责任公司——通联资本1期 2,048
172 深圳国际信托投资有限责任公司-通联资本3期 2,048
173 深圳建信 768
174 深圳市兴万泰货运有限公司 51
175 神华新疆能源有限责任公司企业年金计划——交通银行 389
176 石家庄市建设投资集团有限责任公司 128
177 世纪京闽(北京)置业有限责任公司 712
178 斯坦福大学 2,560
179 四川富润企业重组投资有限责任公司 512
180 四川九洲电器集团有限责任公司企业年金计划——中国 1,900
工商银行
181 太原市自来水公司企业年金计划-交通银行 261
182 天津发展资产管理有限公司 5,888
183 天津港(集团)有限公司企业年金计划-中国光大银行 1,777
184 天津国际投资有限公司 6,401
185 天津航道局企业年金计划-中国工商银行 410
186 天津经济技术开发区原有企业年金计划-中国光大银行 1,925
187 天津农村合作银行企业年金计划-中国光大银行 384
188 天津信托投资有限责任公司 3,840
189 天津信托投资有限责任公司—长信6证券投资信托 1,536
190 天津信托投资有限责任公司—合信1号新股申购证券投 5,725
资资金信托
191 天津信托投资有限责任公司—合信2号新股申购证券投 5,883
资资金信托
192 天津信托投资有限责任公司—合信3号新股申购证券投 5,213
资资金信托
193 天津信托投资有限责任公司—和信6证券投资信托 1,551
194 天津信托投资有限责任公司—津信祥宁1期证券投资集 870
合资金信托
195 天津信托投资有限责任公司-天信07A-1证券投资信托 1,270
196 天津信托投资有限责任公司—天信07A-10证券投资信 1,004
托
197 天津信托投资有限责任公司—天信07A-2证券投资信托 1,265
198 天津信托投资有限责任公司—天信07A-3证券投资信托 845
199 天津信托投资有限责任公司—天信07A-4证券投资信托 1,014
200 天津信托投资有限责任公司—天信07A-5证券投资信托 1,045
201 天津信托投资有限责任公司—天信07A-6证券投资信托 1,004
202 天津信托投资有限责任公司—天信07A-7证券投资信托 1,398
203 天津信托投资有限责任公司—天信07A-8证券投资信托 1,178
204 天津信托投资有限责任公司—天信07A-9证券投资信托 906
205 天津信托投资有限责任公司—天信08A1证券投资集合 1,091
资金信托
206 天津信托投资有限责任公司—天信08A2证券投资集合 476
资金信托
207 天津信托投资有限责任公司—新股申购07-1期集合资金 1,511
信托
208 天津信托投资有限责任公司—新股申购07-2期集合资金 1,495
信托
209 天津信托投资有限责任公司—银信1号新股申购证券投 2,207
资资金信托
210 天津信托投资有限责任公司—银信2号新股申购证券投 2,207
资资金信托
211 天津信托投资有限责任公司—银信3号新股申购证券投 3,702
资资金信托
212 天津信托投资有限责任公司—银信4号新股申购证券投 1,843
资资金信托
213 天津信托投资有限责任公司—智信3证券投资信托 1,521
214 天津信托投资有限责任公司—智信4证券投资信托 1,782
215 天津银行股份有限公司企业年金计划——中国光大银行 1,214
216 天元证券投资基金 9,329
217 同方股份有限公司企业年金计划-交通银行 277
218 五矿集团财务有限责任公司 9,329
219 西部集团 8,961
220 西部证券股份有限公司企业年金计划－中国工商银行 307
西门子（中国）有限公司企业年金计划-招商银行（长
221 期增值回报组合） 10
222 西门子（中国）有限公司企业年金计划-招商银行（稳 36
健回报组合）
223 厦门过渡计划——中国工商银行 8,060
224 厦门市农村信用合作联社企业年金计划-中国光大银行 205
225 湘财证券有限责任公司 9,329
226 新疆电力公司企业年金计划——交通银行 1,567
227 兴和证券投资基金（积极部分） 4,608
228 兴华证券投资基金 4,608
229 兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金 3,789
230 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资 9,329
基金
231 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资 9,329
基金
232 兴业证券 7,681
233 徐州矿务 9,217
234 徐州矿务集团有限公司企业年金计划－中国建设银行－ 1,024
中国国际金融有限公司
235 烟台万华合成革集团有限公司企业年金计划－中国工商 630
银行
236 洋浦汇金投资咨询有限公司 123
237 一汽解放青岛汽车厂企业年金计划——中国光大银行 307
238 义乌市供电局企业年金计划——中国工商银行 527
239 银丰证券投资基金 9,217
240 永安财产保险股份有限公司 9,329
241 玉溪矿业有限公司企业年金计划-交通银行 364
242 裕隆基金 4,096
243 裕阳基金 2,560
244 云南白药集团股份有限公司企业年金计划-招商银行股份 51
有限公司
245 云南国际信托有限公司 7,757
246 云南国际信托有限公司-爱心稳健收益型集合资金信托计 97
划
247 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资瑞盈 3,072
248 云南国际信托有限公司——金丝猴证券投资－瑞园 3,072
249 云南国际信托有限公司—瑞凯集合资金信托计划 2,560
250 云南国际信托有限公司－瑞浦集合资金信托计划 7,030
251 云南国际信托有限公司－瑞星资金信托 1,792
252 云南国际信托有限公司-云信壁虎1号资金信托计划 1,229
253 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3号瑞安(第二 3,072
期)集合资金信托计划
254 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3号瑞安（第三 9,329
期）集合资金信托计划
255 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3号瑞安（第一 3,072
期）集合资金信托计划
256 云南国际信托有限公司-云信成长2007-4(第一期)集合资 7,015
金信托计划
257 云南国际信托有限公司—云信成长2007-5集合资金信托 640
计划
258 云南国际信托有限公司——云信成长－龙信新股通1号 1,029
集合资金信托计划
259 云南国际信托有限公司—中国龙证券投资瑞明集合资金 3,072
信托计划
260 云南省烟草公司红河州公司企业年金计划——中国光大 553
银行
261 云南省烟草公司昆明市公司企业年金计划——交通银行 794
262 云南省烟草公司玉溪市公司企业年金计划-中国工商银行 533
263 云南中烟工业公司企业年金计划-招商银行 118
264 招商银行股份有限公司——富国天合稳健优选股票型证 1,408
券投资基金
265 招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基 4,608
金
266 招商银行股份有限公司——友邦华泰金字塔稳本增利债 9,329
券型证券投资基金
267 招商银行股份有限公司-招商债券投资基 4,096
268 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 9,329
269 招商银行广州市城市规划勘测设计研究院企业年金计划 51
270 招商证券股份有限公司 9,329
271 招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划 9,329
272 浙江风行传媒有限公司 1,142
273 浙江省电力开发公司 9,329
274 浙江省能源集团财务有限责任公司 256
275 浙江省能源集团有限公司 9,329
276 浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行（博 230
时基金）
277 浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行（富 154
国基金）
278 浙江省新华书店集团有限公司企业年金计划-中国工商银 727
行
279 浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划——中国工商 712
银行
280 郑州粮食批发市场有限公司 2,560
281 中诚信托投资有限责任公司-证券投资144号集合资金信 2,560
托
282 中诚信托投资有限责任公司-证券投资145号集合资金信 2,407
托
283 中船重工财务有限责任公司 9,329
284 中电总司 5,120
285 中非发展基金有限公司 9,329
286 中国电力财务有限公司 9,329
287 中国电力工程顾问集团公司 9,329
288 中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦5 2,545
289 中国工商银行－博时第三产业成长股票型证券投资基金 9,329
290 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 9,329
291 中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金 5,120
292 中国工商银行——德盛安心成长混合型开放式证券投资 768
基金
293 中国工商银行——富国天利增长债券投资基金 8,193
294 中国工商银行－广发增强债券型证券投资基金 9,329
295 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 2,023
296 中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金 4,608
297 中国工商银行－汇添富增强收益债券型证券投资基金 9,329
298 中国工商银行——南方宝元债券型基金 9,329
299 中国工商银行——南方避险增值基金 9,329
300 中国工商银行——南方多利增强债券型证券投资基金 8,961
301 中国工商银行——南方积极配置证券投资基金 9,329
302 中国工商银行——诺安价值增长股票证券投资基金 9,329
303 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金 9,329
（LOF）
304 中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 922
305 中国工商银行——融通债券投资基金 2,560
306 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 9,329
307 中国工商银行-申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基 640
金
308 中国工商银行——申万巴黎新动力股票型证券投资基金 5,120
309 中国工商银行——申万巴黎新经济混合型证券投资基金 5,120
310 中国工商银行－泰信双息双利债券型证券投资基金 9,217
311 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 2,560
312 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 9,329
313 中国工商银行——银河银泰理财分红证券投资基金 9,217
314 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 9,329
315 中国工商银行-中海稳健收益债券型证券投资基金 9,329
316 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 9,329
317 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 8,177
318 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 9,329
319 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基 9,329
金
320 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投 8,193
资基金
321 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 2,350
322 中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中 9,329
金短期债券集合资产管理计划
323 中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行 20
324 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 9,217
325 中国建设银行－宝康债券投资基金 9,329
326 中国建设银行——博时稳定价值债券投资基金 9,329
327 中国建设银行——博时主题行业股票证券投资基金 9,329
328 中国建设银行——富国天博创新主题股票型证券投资基 9,329
金
329 中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 9,329
330 中国建设银行——工银瑞信精选平衡混合型证券投资基 9,329
金
331 中国建设银行——工银瑞信稳健成长股票型证券投资基 9,329
金
332 中国建设银行——工银瑞信信用添利债券型证券投资基 9,329
金
333 中国建设银行——工银瑞信增强收益债券型证券投资基 9,329
金
334 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 5,120
335 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 4,096
336 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 9,329
337 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 1,280
338 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,608
339 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 4,608
340 中国建设银行——南方盛元红利股票型证券投资基金 9,329
341 中国建设银行——鹏华价值优势股票型证券投资基金 9,329
342 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 8,193
343 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 5,888
344 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 4,608
345 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 9,329
346 中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金 9,329
347 中国建设银行-银华保本增值证券投资基金 9,329
348 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 9,329
349 中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金 9,329
350 中国建银投资证券有限责任公司 2,048
351 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划—中国工商 118
银行
352 中国南车集团株洲车辆厂企业年金计划-中国工商银行 440
353 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划-中国工 394
商银行
354 中国南车集团株洲电力机车有限公司企业年金计划—— 241
中国工商银行
355 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 9,329
356 中国农业银行——大成积极成长股票型证券投资基金 5,120
357 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 9,329
358 中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 9,329
359 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券 3,072
投资基金
360 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 4,608
361 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 4,608
362 中国农业银行-万家增强收益债券型证券投资基金 9,329
363 中国农业银行--信诚四季红混合型证券投资基金 5,120
364 中国农业银行-银河收益证券投资基金 3,072
365 中国农业银行——银河稳健证券投资基金 2,560
366 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 9,329
（博时基金）
367 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 5,120
（海富通）
368 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 9,329
（华夏基金）
369 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 9,329
（嘉实基金）
370 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 9,217
（中金公司）
371 中国银河证券股份有限公司 9,329
372 中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行 205
373 中国银行——大成财富管理2020生命周期证券投资基 9,329
金
374 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 9,329
375 中国银行－大成优选股票型证券投资基金 9,329
376 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 9,329
377 中国银行股份有限公司——友邦华泰盛世中国股票型开 5,120
放式证券投资基金
378 中国银行——国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 9,319
379 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 4,608
380 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 4,608
381 中国银行-华夏回报证券投资基金 4,608
382 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） 4,608
383 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 9,329
384 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 8,705
385 中海信托股份有限公司——丰赢1号集合资金信托 2,560
386 中海信托股份有限公司-宁波银行基金优化组合资金信托 512
387 中海信托股份有限公司－浦江之星2号－君利稳健收益 2,227
集合资金信托计划
388 中融国际信托投资有限公司－融新143号资金信托合同 2,279
389 中融国际信托投资有限公司－融新144号资金信托合同 2,279
390 中融国际信托投资有限公司－融新145号资金信托合同 2,279
391 中融国际信托投资有限公司－融新146号资金信托合同 2,279
392 中融国际信托投资有限公司－融新147号资金信托合同 2,279
393 中融国际信托投资有限公司－融新148号资金信托合同 2,279
394 中融国际信托投资有限公司－融新149号资金信托合同 2,279
395 中融国际信托投资有限公司－融新150号资金信托合同 1,101
396 中融国际信托投资有限公司－融新160号资金信托合同 2,253
397 中融国际信托投资有限公司－融新164号资金信托合同 1,946
398 中融国际信托投资有限公司－融新165号资金信托合同 1,895
399 中融国际信托投资有限公司－融新181号资金信托合同 2,714
400 中融国际信托有限公司 256
401 中融国际信托有限公司-中融-以太 630
402 中山市华通金属有限公司 256
403 中泰信托投资有限责任公司-TJW债券申购1号 5,120
404 中泰信托投资有限责任公司-中泰权益投资单-资金信托 1,024
计划
405 中投信托有限责任公司 896
406 中信万通证券有限责任公司 9,329
407 中信信托有限责任公司 9,329
408 中信信托有限责任公司（指数挂钩1号01） 5,351
409 中信信托有限责任公司（指数挂钩1号02） 5,402
410 中信信托有限责任公司（指数挂钩1号03） 5,469
411 中信信托有限责任公司-0801新股03 2,560
412 中信信托有限责任公司-0801新股申购01 640
413 中信信托有限责任公司-0801新股申购02 2,560
414 中信信托有限责任公司－0801新股申购04 2,560
415 中信信托有限责任公司－0801新股申购05 2,560
416 中信信托有限责任公司－0801新股申购06 2,560
417 中信信托有限责任公司－0801新股申购07 2,560
418 中信信托有限责任公司－0801新股申购08 2,560
419 中信信托有限责任公司－0801新股申购09 2,560
420 中信信托有限责任公司－0801新股申购10 2,560
421 中信信托有限责任公司－0801转债增强09 5,146
422 中信信托有限责任公司－0801转债增强10 5,146
423 中信信托有限责任公司-0802新股107 7,629
424 中信信托有限责任公司-0802新股108 7,629
425 中信信托有限责任公司-0802新股109 7,629
426 中信信托有限责任公司-0802新股110 7,629
427 中信信托有限责任公司-0802新股205 7,629
428 中信信托有限责任公司-0802新股206 7,629
429 中信信托有限责任公司-0802新股207 7,629
430 中信信托有限责任公司-0802新股208 7,629
431 中信信托有限责任公司-0803新股04 7,655
432 中信信托有限责任公司-0803新股05 7,655
433 中信信托有限责任公司-0803新股06 7,655
434 中信信托有限责任公司-0803新股07 7,655
435 中信信托有限责任公司-0803新股08 7,655
436 中信信托有限责任公司-0803新股09 7,655
437 中信信托有限责任公司－0803新股11 7,655
438 中信信托有限责任公司-0803新股14 7,655
439 中信信托有限责任公司-801 2,048
440 中信信托有限责任公司-802 2,048
441 中信信托有限责任公司-803 2,048
442 中信信托有限责任公司-804 2,048
443 中信信托有限责任公司-805 2,048
444 中信信托有限责任公司-806 2,048
445 中信信托有限责任公司－807 2,048
446 中信信托有限责任公司－808 2,791
447 中信信托有限责任公司－财富二号2期 9,329
448 中信信托有限责任公司－机构理财01信托产品 9,329
449 中信信托有限责任公司-机构理财02 9,329
450 中信信托有限责任公司-基金10号 3,497
451 中信信托有限责任公司-基金4号 2,560
452 中信信托有限责任公司-基金5号 9,329
453 中信信托有限责任公司-基金8号 5,069
454 中信信托有限责任公司-基金9号 1,536
455 中信信托有限责任公司-集合新股13期 9,217
456 中信信托有限责任公司-集合新股18期 6,401
457 中信信托有限责任公司-集合新股19期 5,725
458 中信信托有限责任公司-集团理财2信托产品 9,329
459 中信信托有限责任公司-集团理财3信托产品 9,329
460 中信信托有限责任公司－集团理财1信托产品 9,329
461 中信信托有限责任公司-建70301 2,852
462 中信信托有限责任公司－建70302 2,494
463 中信信托有限责任公司-建财富4号信托产品 2,560
464 中信信托有限责任公司－蓝筹1号 1,787
465 中信信托有限责任公司－蓝筹2号 9,329
466 中信信托有限责任公司-农行套利01 9,329
467 中信信托有限责任公司－双盈10号 4,337
468 中信信托有限责任公司－双盈201信托产品 9,329
469 中信信托有限责任公司－双盈202信托产品 9,329
470 中信信托有限责任公司－双盈6号 9,329
471 中信信托有限责任公司－双盈7号 2,560
472 中信信托有限责任公司－双盈8号 2,560
473 中信信托有限责任公司－新股507 5,197
474 中信信托有限责任公司-新股508 5,197
475 中信信托有限责任公司-新股509 5,146
476 中信信托有限责任公司-新股510 5,146
477 中信信托有限责任公司-新股601 922
478 中信信托有限责任公司-新股602 2,099
479 中信信托有限责任公司-新股603 2,074
480 中信信托有限责任公司-新股604 2,074
481 中信信托有限责任公司-新股605 2,074
482 中信信托有限责任公司-新股606 2,074
483 中信信托有限责任公司-新股607 2,074
484 中信信托有限责任公司-新股608 2,074
485 中信信托有限责任公司-新股609 2,074
486 中信信托有限责任公司-新股610 2,074
487 中信信托有限责任公司-新股7号07 5,172
488 中信信托有限责任公司-新股7号08 5,172
489 中信信托有限责任公司-新股7号09 5,172
490 中信信托有限责任公司-新股7号10 5,172
491 中信信托有限责任公司-新股8号115 7,706
492 中信信托有限责任公司-新股8号116 7,706
493 中信信托有限责任公司-新股8号117 7,706
494 中信信托有限责任公司-新股8号118 7,706
495 中信信托有限责任公司-新股8号119 7,706
496 中信信托有限责任公司-新股8号120 7,706
497 中信信托有限责任公司-新股8号121 7,706
498 中信信托有限责任公司-新股8号122 7,706
499 中信信托有限责任公司-新股8号216 7,732
500 中信信托有限责任公司-新股8号217 7,732
501 中信信托有限责任公司-新股8号218 7,732
502 中信信托有限责任公司－新股8号219 7,732
503 中信信托有限责任公司－新股8号220 7,732
504 中信信托有限责任公司－新股8号221 7,732
505 中信信托有限责任公司－新股8号222 7,732
506 中信信托有限责任公司－新股8号223 7,757
507 中信信托有限责任公司－新股9号101 2,279
508 中信信托有限责任公司－新股9号102 3,072
509 中信信托有限责任公司-新股9号103 3,072
510 中信信托有限责任公司-新股9号104 3,072
511 中信信托有限责任公司-新股9号105 3,072
512 中信信托有限责任公司-新股9号106 3,072
513 中信信托有限责任公司-新股9号107 3,072
514 中信信托有限责任公司-新股9号108 3,072
515 中信信托有限责任公司-新股9号109 3,072
516 中信信托有限责任公司-新股9号110 3,072
517 中信信托有限责任公司-新股9号111 3,072
518 中信信托有限责任公司-新股9号112 3,072
519 中信信托有限责任公司-新股9号113 3,072
520 中信信托有限责任公司-新股9号114 3,072
521 中信信托有限责任公司-新股9号115 3,072
522 中信信托有限责任公司-新股9号116 3,072
523 中信信托有限责任公司-新股9号117 3,072
524 中信信托有限责任公司-新股9号118 3,072
525 中信信托有限责任公司-新股9号119 3,072
526 中信信托有限责任公司-新股9号201 973
527 中信信托有限责任公司-新股9号202 3,072
528 中信信托有限责任公司-新股9号203 3,072
529 中信信托有限责任公司-新股9号204 3,072
530 中信信托有限责任公司-新股9号205 3,072
531 中信信托有限责任公司-新股9号206 3,072
532 中信信托有限责任公司-新股9号207 3,072
533 中信信托有限责任公司-新股9号208 3,072
534 中信信托有限责任公司-新股9号209 3,072
535 中信信托有限责任公司-新股9号210 3,072
536 中信信托有限责任公司－新股9号211 3,072
537 中信信托有限责任公司－新股9号212 3,072
538 中信信托有限责任公司－新股9号213 3,072
539 中信信托有限责任公司-新股9号214 3,072
540 中信信托有限责任公司-新股9号215 3,072
541 中信信托有限责任公司-新股9号216 3,072
542 中信信托有限责任公司-新股9号217 3,072
543 中信信托有限责任公司-新股9号218 3,072
544 中信信托有限责任公司-新股9号219 3,072
545 中信信托有限责任公司-新股9号220 3,072
546 中信信托有限责任公司-新股9号221 3,072
547 中信信托有限责任公司-新股集合16期 3,410
548 中信信托有限责任公司-新股集合17期 4,511
549 中信信托有限责任公司——兴业套利01 5,632
550 中信信托有限责任公司－邮储银行天富1号01 5,274
551 中信信托有限责任公司-邮储银行天富1号02 5,274
552 中信信托有限责任公司-邮储银行天富1号03 5,274
553 中信信托有限责任公司-邮储银行天富1号04 5,300
554 中信信托有限责任公司-邮储银行天富1号05 5,300
555 中信信托有限责任公司－中行新股0803期01 2,023
556 中信信托有限责任公司－中行新股0803期02 2,023
557 中信信托有限责任公司-中行新股0803期03 2,023
558 中信信托有限责任公司-中行新股0803期04 2,023
559 中信信托有限责任公司-中行新股0803期05 2,023
560 中信信托有限责任公司-中行新股0803期06 2,023
561 中信信托有限责任公司－中行新股0803期07 2,023
562 中信信托有限责任公司－中行新股0803期08 2,023
563 中信信托有限责任公司－中行新股0803期09 2,023
564 中信信托有限责任公司－中行新股0803期10 2,023
565 中信信托有限责任公司——中行新股0803期11 1,280
566 中信信托有限责任公司——中行新股0804期01 2,023
567 中信信托有限责任公司——中行新股0804期02 2,023
568 中信信托有限责任公司-中行新股0804期03 1,306
569 中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 9,217
570 中信证券股份有限公司 9,329
571 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 4,096
572 中信证券-中国银行-中信证券避险共蠃集合资产管理计 9,217
划
573 中信证券---中信---中信理财2号集合资产管理计划 9,217
574 中银国际证券有限责任公司 5,120
575 中油财务 9,329
576 中远财务 9,329
577 重庆百事达投资咨询有限责任公司 51
578 株洲千金 3,968
579 株洲硬质合金集团有限公司企业年金计划——交通银行 640
================续上表=========================
序号 股票账户名称 应退订金金额
（人民币元）
1 UBSAG 239,312,000.00
2 安徽国元信托投资有限责任公司——恒润十一期新股申 86,916,000.00
购资金信托
3 安徽国元信托投资有限责任公司——皖北煤电资金信托 55,541,000.00
4 安信证券股份有限公司 175,392,000.00
5 百瑞信托有限责任公司 7,795,000.00
6 宝钢集团财务有限责任公司 355,071,000.00
7 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光大 780,000.00
银行
8 北京德帅科技有限公司 2,728,000.00
9 北京国际信托有限公司 355,071,000.00
10 北京华方投资有限公司企业年金计划——招商银行 585,000.00
11 北京润瓯科技有限公司 1,364,000.00
12 北京网驰科技发展中心 2,533,000.00
13 北京银凯泓投资管理有限公司 48,720,000.00
14 北京营城子旅游开发有限公司 974,000.00
15 兵器财务有限责任公司 355,071,000.00
16 渤海财产保险股份有限公司－进取型组合 355,071,000.00
17 渤海财产保险股份有限公司——投资型产品 304,012,000.00
18 渤海证券 355,071,000.00
19 财富证券有限责任公司 16,565,000.00
20 长城证券有限责任公司 355,071,000.00
21 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－上 155,904,000.00
海浦东发展银行股份有限公司（股票基金组合）
22 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－上 331,295,000.00
海浦东发展银行股份有限公司（国债组合1）
23 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-上海 331,295,000.00
浦东发展银行股份有限公司（国债组合2）
24 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-上海 292,319,000.00
浦东发展银行股份有限公司（货币组合1）
25 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-上海 292,319,000.00
浦东发展银行股份有限公司（货币组合2）
26 长江证券股份有限公司 48,720,000.00
27 长江证券有限责任公司企业年金计划-招商银行 13,642,000.00
28 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 355,071,000.00
29 成都晟东电子有限公司 974,000.00
30 大成价值增长证券投资基金 355,071,000.00
31 大成债券投资基金 272,831,000.00
32 德邦证券有限责任公司 292,319,000.00
33 东方证券股份有限公司 355,071,000.00
34 东风汽车公司企业年金计划——中国工商银行 97,440,000.00
35 东吴证券有限责任公司 354,681,000.00
36 佛山市华鼎盛投资咨询有限公司 4,872,000.00
37 佛山市华业发展有限公司 1,364,000.00
福建省（福州市、三明市、南平市、宁德市）移交原有
38 企业年金计划－中国工商银行 3,898,000.00
39 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设 29,232,000.00
银行
40 福州微子投资顾问有限公司 1,364,000.00
41 富国太平洋（中国）投资有限公司 14,616,000.00
42 葛洲坝集团财务有限责任公司 974,000.00
43 工商银行——广州日报社企业年金计划（太平） 1,949,000.00
44 光大证券股份有限公司 355,071,000.00
45 光大证券股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 38,586,000.00
46 广东南沙安华集团有限公司 3,898,000.00
47 广东省广晟资产有限公司企业年金计划-中国光大银行 1,949,000.00
48 广东天林华翰图书音像发行有限公司 3,898,000.00
49 广东粤财信托有限公司——精英5号 9,744,000.00
50 广发华福证券有限责任公司 355,071,000.00
51 广发证券股份有限公司 355,071,000.00
52 广州信安发展有限公司 11,303,000.00
53 广州粤华物业有限公司 5,846,000.00
54 广州证券 355,071,000.00
55 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划——中国建设 3,898,000.00
银行
56 贵州开磷有限责任公司企业年金计划——中国工商银行 22,411,000.00
57 国都证券 97,440,000.00
58 国际金融——渣打——CITIGROUPGLOBAL 19,488,000.00
MARKETS
59 国金证券股份有限公司 355,071,000.00
60 国民稳盈宝1号集合资金信托计划 9,744,000.00
61 国民信托有限公司-常盛金1号证券投资集合资金信托计 9,744,000.00
划
62 国泰君安——建行——香港上海汇丰银行 136,416,000.00
63 国泰君安证券股份有限公司 355,071,000.00
64 国元证券-农行-国元黄山1号限定性集合资产管理计划 233,855,000.00
65 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行 7,990,000.00
66 海际大和证券有限责任公司 48,720,000.00
67 海南蓝色假日旅行社有限公司 390,000.00
68 海通证券股份有限公司 355,071,000.00
69 汉盛证券投资基金 350,783,000.00
70 杭东网络 355,071,000.00
71 杭州鼎顺投资咨询有限公司 1,169,000.00
72 航天科技财务有限责任公司 355,071,000.00
73 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 136,416,000.00
74 河北省国控担保有限公司 65,285,000.00
75 核电秦山联营有限公司企业年金计划——中国建设银行 73,859,000.00
76 红塔烟草（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商 54,956,000.00
银行
红云烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂企业年金计
77 划—招商银行股份有限公司 67,233,000.00
78 宏源证券 350,783,000.00
79 湖南千金医药股份有限公司 37,027,000.00
80 华安证券有限责任公司 194,880,000.00
81 华泰证券－招行－华泰紫金1号集合资产管理计划 355,071,000.00
82 华西证券 68,208,000.00
83 华夏成长证券投资基金 175,392,000.00
84 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划——中国 113,810,000.00
工商银行
85 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 23,386,000.00
86 江苏交通控股系统企业年金计划－招商银行股份有限公 77,952,000.00
司
87 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-中国建设银行 41,899,000.00
88 江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行 91,009,000.00
89 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 355,071,000.00
90 交通银行-富国天益价值证券投资基金 355,071,000.00
91 交通银行-国家电网公司直属单位企业年金计划 15,590,000.00
92 交通银行-汉兴证券投资基金 253,343,000.00
93 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 76,977,000.00
94 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 175,392,000.00
95 交通银行-华夏债券投资基金 175,392,000.00
96 交通银行——吉林省电力有限公司企业年金计划（太平 9,744,000.00
稳健成长投资组合）
97 交通银行-普天债券投资基金 97,440,000.00
98 交通银行——中海优质成长证券投资基金 355,071,000.00
99 交银施罗德精选股票证券投资基金 355,071,000.00
100 交银施罗德增利债券证券投资基金 355,071,000.00
101 金元证券股份有限公司 194,880,000.00
102 景福证券投资基金 292,319,000.00
103 开创投资 53,592,000.00
104 联合证券有限责任公司 355,071,000.00
105 临沂市商业银行企业年金计划-中国工商银行 15,980,000.00
106 马鞍山市中心医院企业年金计划－中国工商银行 8,770,000.00
107 马钢企业年金计划-中国银行 4,872,000.00
108 南方汇通股份有限公司企业年金计划——中国工商银行 23,775,000.00
109 南京泉峰国际贸易有限公司 8,770,000.00
110 南京信泉投资管理有限公司 6,236,000.00
111 南京依维柯汽车有限公司 40,925,000.00
112 宁波海曙柏克莱投资咨询有限公司 1,364,000.00
113 宁波金田铜业（集团）股份有限公司企业年金计划-中国 4,482,000.00
工商银行
114 宁波凯建投资管理有限公司 29,232,000.00
115 宁波市江东保利投资咨询有限公司 11,693,000.00
116 平安光大大连市原有企业年金移交计划-中国光大银行 80,680,000.00
117 平安信托投资有限责任公司-平安妨肽?号新股申购集 100,753,000.00
合资金信托
118 平安信托投资有限责任公司-平安财富增强型新股申购 188,838,000.00
四期4号
119 平安信托投资有限责任公司-平安财富增强型新股申购 190,787,000.00
四期5号
120 平安信托投资有限责任公司-平安财富增强型新股申购 188,838,000.00
四期2号
121 平安信托投资有限责任公司——平安财富增强型新股申 131,349,000.00
购五期集合资金信托计划
122 平安信托投资有限责任公司——平安财富增强型新股申 206,962,000.00
购一期
123 平安信托投资有限责任公司-平安财富吩銮啃托鹿缮旯? 188,838,000.00
四期3号
124 平安信托投资有限责任公司——平安财富海王星一期资 323,890,000.00
金信托
125 平安信托投资有限责任公司－平安财富－增强型新股申 206,962,000.00
购二期
126 平安信托投资有限责任公司－平安财富－增强型新股申 235,415,000.00
购三期
127 平安信托投资有限责任公司-平安财富增强型新股申购四 188,838,000.00
期1号
128 平安信托投资有限责任公司-同赢新股 355,071,000.00
129 平安证券 355,071,000.00
130 秦山第三核电有限公司企业年金计划-中国工商银行 74,639,000.00
131 秦山核电公司企业年金计划-中国建设银行 119,266,000.00
132 青岛前湾集装箱码头有限责任公司企业年金计划——中 15,590,000.00
国光大银行
133 青岛以太投资管理有限公司 63,336,000.00
134 青岛中金信投资发展有限公司 26,114,000.00
135 轻化实业 22,411,000.00
136 锐成投资管理有限公司 46,771,000.00
137 瑞银证券有限责任公司 355,071,000.00
138 三峡财务 350,783,000.00
139 山东德礼贸易发展有限公司 30,401,000.00
140 山东省国际信托有限公司鲁信、汇鑫1号新股申购集合 97,440,000.00
资金信托计划
141 山东省国际信托有限公司-山东信托以太1号证券投资 24,360,000.00
信托计划
142 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中 32,155,000.00
国工商银行（平安养老）
143 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划— 38,976,000.00
中国工商银行（富国基金）
144 山西昆明烟草有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 5,067,000.00
145 山西省第一建筑工程公司企业年金计划-中国工商银行 390,000.00
146 山西信托有限责任公司 194,880,000.00
147 陕西旅游集团公司企业年金计划-招商银行 195,000.00
148 上海博弘投资有限公司 11,498,000.00
149 上海长江企业发展合作公司 6,041,000.00
150 上海长江众汇企业发展有限公司 2,144,000.00
151 上海常福投资管理有限公司 2,923,000.00
152 上海诚恒网络通信设备有限公司 3,508,000.00
153 上海电气集团财务有限责任公司 355,071,000.00
154 上海和骏投资咨询有限公司 585,000.00
155 上海赫诚投资咨询有限公司 974,000.00
156 上海亨神发展有限公司 350,783,000.00
157 上海骥腾投资管理有限公司 37,027,000.00
158 上海景约投资顾问有限公司 13,642,000.00
159 上海凯泫实业有限公司 19,488,000.00
160 上海铠锋投资有限公司 63,336,000.00
161 上海明国塑胶制品有限公司 6,236,000.00
162 上海慕士塔格投资顾问有限公司 48,720,000.00
163 上海盘固投资发展有限公司 23,386,000.00
164 上海汽车集团财务有限责任公司 355,071,000.00
165 上海杉友投资咨询有限公司 3,313,000.00
166 上海文汇新民文化艺术发展有限公司 19,488,000.00
167 上海紫晨投资有限公司 19,488,000.00
168 申银万国证券股份有限公司 355,071,000.00
169 申资管理 355,071,000.00
170 深圳国际信托投资有限责任公司(博颐精选证券投资集合 58,464,000.00
资金信托计划)
171 深圳国际信托投资有限责任公司——通联资本1期 77,952,000.00
172 深圳国际信托投资有限责任公司-通联资本3期 77,952,000.00
173 深圳建信 29,232,000.00
174 深圳市兴万泰货运有限公司 1,949,000.00
175 神华新疆能源有限责任公司企业年金计划——交通银行 14,811,000.00
176 石家庄市建设投资集团有限责任公司 4,872,000.00
177 世纪京闽(北京)置业有限责任公司 27,088,000.00
178 斯坦福大学 97,440,000.00
179 四川富润企业重组投资有限责任公司 19,488,000.00
180 四川九洲电器集团有限责任公司企业年金计划——中国 72,300,000.00
工商银行
181 太原市自来水公司企业年金计划-交通银行 9,939,000.00
182 天津发展资产管理有限公司 224,112,000.00
183 天津港(集团)有限公司企业年金计划-中国光大银行 67,623,000.00
184 天津国际投资有限公司 243,599,000.00
185 天津航道局企业年金计划-中国工商银行 15,590,000.00
186 天津经济技术开发区原有企业年金计划-中国光大银行 73,275,000.00
187 天津农村合作银行企业年金计划-中国光大银行 14,616,000.00
188 天津信托投资有限责任公司 146,160,000.00
189 天津信托投资有限责任公司—长信6证券投资信托 58,464,000.00
190 天津信托投资有限责任公司—合信1号新股申购证券投 217,875,000.00
资资金信托
191 天津信托投资有限责任公司—合信2号新股申购证券投 223,917,000.00
资资金信托
192 天津信托投资有限责任公司—合信3号新股申购证券投 198,387,000.00
资资金信托
193 天津信托投资有限责任公司—和信6证券投资信托 59,049,000.00
194 天津信托投资有限责任公司—津信祥宁1期证券投资集 33,130,000.00
合资金信托
195 天津信托投资有限责任公司-天信07A-1证券投资信托 48,330,000.00
196 天津信托投资有限责任公司—天信07A-10证券投资信 38,196,000.00
托
197 天津信托投资有限责任公司—天信07A-2证券投资信托 48,135,000.00
198 天津信托投资有限责任公司—天信07A-3证券投资信托 32,155,000.00
199 天津信托投资有限责任公司—天信07A-4证券投资信托 38,586,000.00
200 天津信托投资有限责任公司—天信07A-5证券投资信托 39,755,000.00
201 天津信托投资有限责任公司—天信07A-6证券投资信托 38,196,000.00
202 天津信托投资有限责任公司—天信07A-7证券投资信托 53,202,000.00
203 天津信托投资有限责任公司—天信07A-8证券投资信托 44,822,000.00
204 天津信托投资有限责任公司—天信07A-9证券投资信托 34,494,000.00
205 天津信托投资有限责任公司—天信08A1证券投资集合 41,509,000.00
资金信托
206 天津信托投资有限责任公司—天信08A2证券投资集合 18,124,000.00
资金信托
207 天津信托投资有限责任公司—新股申购07-1期集合资金 57,489,000.00
信托
208 天津信托投资有限责任公司—新股申购07-2期集合资金 56,905,000.00
信托
209 天津信托投资有限责任公司—银信1号新股申购证券投 83,993,000.00
资资金信托
210 天津信托投资有限责任公司—银信2号新股申购证券投 83,993,000.00
资资金信托
211 天津信托投资有限责任公司—银信3号新股申购证券投 140,898,000.00
资资金信托
212 天津信托投资有限责任公司—银信4号新股申购证券投 70,157,000.00
资资金信托
213 天津信托投资有限责任公司—智信3证券投资信托 57,879,000.00
214 天津信托投资有限责任公司—智信4证券投资信托 67,818,000.00
215 天津银行股份有限公司企业年金计划——中国光大银行 46,186,000.00
216 天元证券投资基金 355,071,000.00
217 同方股份有限公司企业年金计划-交通银行 10,523,000.00
218 五矿集团财务有限责任公司 355,071,000.00
219 西部集团 341,039,000.00
220 西部证券股份有限公司企业年金计划－中国工商银行 11,693,000.00
西门子（中国）有限公司企业年金计划-招商银行（长
221 期增值回报组合） 390,000.00
222 西门子（中国）有限公司企业年金计划-招商银行（稳 1,364,000.00
健回报组合）
223 厦门过渡计划——中国工商银行 306,740,000.00
224 厦门市农村信用合作联社企业年金计划-中国光大银行 7,795,000.00
225 湘财证券有限责任公司 355,071,000.00
226 新疆电力公司企业年金计划——交通银行 59,633,000.00
227 兴和证券投资基金（积极部分） 175,392,000.00
228 兴华证券投资基金 175,392,000.00
229 兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金 144,211,000.00
230 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资 355,071,000.00
基金
231 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资 355,071,000.00
基金
232 兴业证券 292,319,000.00
233 徐州矿务 350,783,000.00
234 徐州矿务集团有限公司企业年金计划－中国建设银行－ 38,976,000.00
中国国际金融有限公司
235 烟台万华合成革集团有限公司企业年金计划－中国工商 23,970,000.00
银行
236 洋浦汇金投资咨询有限公司 4,677,000.00
237 一汽解放青岛汽车厂企业年金计划——中国光大银行 11,693,000.00
238 义乌市供电局企业年金计划——中国工商银行 20,073,000.00
239 银丰证券投资基金 350,783,000.00
240 永安财产保险股份有限公司 355,071,000.00
241 玉溪矿业有限公司企业年金计划-交通银行 13,836,000.00
242 裕隆基金 155,904,000.00
243 裕阳基金 97,440,000.00
244 云南白药集团股份有限公司企业年金计划-招商银行股份 1,949,000.00
有限公司
245 云南国际信托有限公司 295,243,000.00
246 云南国际信托有限公司-爱心稳健收益型集合资金信托计 3,703,000.00
划
247 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资瑞盈 116,928,000.00
248 云南国际信托有限公司——金丝猴证券投资－瑞园 116,928,000.00
249 云南国际信托有限公司—瑞凯集合资金信托计划 97,440,000.00
250 云南国际信托有限公司－瑞浦集合资金信托计划 267,570,000.00
251 云南国际信托有限公司－瑞星资金信托 68,208,000.00
252 云南国际信托有限公司-云信壁虎1号资金信托计划 46,771,000.00
253 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3号瑞安(第二 116,928,000.00
期)集合资金信托计划
254 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3号瑞安（第三 355,071,000.00
期）集合资金信托计划
255 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3号瑞安（第一 116,928,000.00
期）集合资金信托计划
256 云南国际信托有限公司-云信成长2007-4(第一期)集合资 266,985,000.00
金信托计划
257 云南国际信托有限公司—云信成长2007-5集合资金信托 24,360,000.00
计划
258 云南国际信托有限公司——云信成长－龙信新股通1号 39,171,000.00
集合资金信托计划
259 云南国际信托有限公司—中国龙证券投资瑞明集合资金 116,928,000.00
信托计划
260 云南省烟草公司红河州公司企业年金计划——中国光大 21,047,000.00
银行
261 云南省烟草公司昆明市公司企业年金计划——交通银行 30,206,000.00
262 云南省烟草公司玉溪市公司企业年金计划-中国工商银行 20,267,000.00
263 云南中烟工业公司企业年金计划-招商银行 4,482,000.00
264 招商银行股份有限公司——富国天合稳健优选股票型证 53,592,000.00
券投资基金
265 招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基 175,392,000.00
金
266 招商银行股份有限公司——友邦华泰金字塔稳本增利债 355,071,000.00
券型证券投资基金
267 招商银行股份有限公司-招商债券投资基 155,904,000.00
268 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 355,071,000.00
269 招商银行广州市城市规划勘测设计研究院企业年金计划 1,949,000.00
270 招商证券股份有限公司 355,071,000.00
271 招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划 355,071,000.00
272 浙江风行传媒有限公司 43,458,000.00
273 浙江省电力开发公司 355,071,000.00
274 浙江省能源集团财务有限责任公司 9,744,000.00
275 浙江省能源集团有限公司 355,071,000.00
276 浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行（博 8,770,000.00
时基金）
277 浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行（富 5,846,000.00
国基金）
278 浙江省新华书店集团有限公司企业年金计划-中国工商银 27,673,000.00
行
279 浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划——中国工商 27,088,000.00
银行
280 郑州粮食批发市场有限公司 97,440,000.00
281 中诚信托投资有限责任公司-证券投资144号集合资金信 97,440,000.00
托
282 中诚信托投资有限责任公司-证券投资145号集合资金信 91,593,000.00
托
283 中船重工财务有限责任公司 355,071,000.00
284 中电总司 194,880,000.00
285 中非发展基金有限公司 355,071,000.00
286 中国电力财务有限公司 355,071,000.00
287 中国电力工程顾问集团公司 355,071,000.00
288 中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦5 96,855,000.00
289 中国工商银行－博时第三产业成长股票型证券投资基金 355,071,000.00
290 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 355,071,000.00
291 中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金 194,880,000.00
292 中国工商银行——德盛安心成长混合型开放式证券投资 29,232,000.00
基金
293 中国工商银行——富国天利增长债券投资基金 311,807,000.00
294 中国工商银行－广发增强债券型证券投资基金 355,071,000.00
295 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 76,977,000.00
296 中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金 175,392,000.00
297 中国工商银行－汇添富增强收益债券型证券投资基金 355,071,000.00
298 中国工商银行——南方宝元债券型基金 355,071,000.00
299 中国工商银行——南方避险增值基金 355,071,000.00
300 中国工商银行——南方多利增强债券型证券投资基金 341,039,000.00
301 中国工商银行——南方积极配置证券投资基金 355,071,000.00
302 中国工商银行——诺安价值增长股票证券投资基金 355,071,000.00
303 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金 355,071,000.00
（LOF）
304 中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 35,078,000.00
305 中国工商银行——融通债券投资基金 97,440,000.00
306 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 355,071,000.00
307 中国工商银行-申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基 24,360,000.00
金
308 中国工商银行——申万巴黎新动力股票型证券投资基金 194,880,000.00
309 中国工商银行——申万巴黎新经济混合型证券投资基金 194,880,000.00
310 中国工商银行－泰信双息双利债券型证券投资基金 350,783,000.00
311 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 97,440,000.00
312 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 355,071,000.00
313 中国工商银行——银河银泰理财分红证券投资基金 350,783,000.00
314 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 355,071,000.00
315 中国工商银行-中海稳健收益债券型证券投资基金 355,071,000.00
316 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 355,071,000.00
317 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 311,223,000.00
318 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 355,071,000.00
319 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基 355,071,000.00
金
320 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投 311,807,000.00
资基金
321 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 89,450,000.00
322 中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中 355,071,000.00
金短期债券集合资产管理计划
323 中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行 780,000.00
324 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 350,783,000.00
325 中国建设银行－宝康债券投资基金 355,071,000.00
326 中国建设银行——博时稳定价值债券投资基金 355,071,000.00
327 中国建设银行——博时主题行业股票证券投资基金 355,071,000.00
328 中国建设银行——富国天博创新主题股票型证券投资基 355,071,000.00
金
329 中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 355,071,000.00
330 中国建设银行——工银瑞信精选平衡混合型证券投资基 355,071,000.00
金
331 中国建设银行——工银瑞信稳健成长股票型证券投资基 355,071,000.00
金
332 中国建设银行——工银瑞信信用添利债券型证券投资基 355,071,000.00
金
333 中国建设银行——工银瑞信增强收益债券型证券投资基 355,071,000.00
金
334 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 194,880,000.00
335 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 155,904,000.00
336 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 355,071,000.00
337 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 48,720,000.00
338 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 175,392,000.00
339 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 175,392,000.00
340 中国建设银行——南方盛元红利股票型证券投资基金 355,071,000.00
341 中国建设银行——鹏华价值优势股票型证券投资基金 355,071,000.00
342 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 311,807,000.00
343 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 224,112,000.00
344 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 175,392,000.00
345 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 355,071,000.00
346 中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金 355,071,000.00
347 中国建设银行-银华保本增值证券投资基金 355,071,000.00
348 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 355,071,000.00
349 中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金 355,071,000.00
350 中国建银投资证券有限责任公司 77,952,000.00
351 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划—中国工商 4,482,000.00
银行
352 中国南车集团株洲车辆厂企业年金计划-中国工商银行 16,760,000.00
353 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划-中国工 15,006,000.00
商银行
354 中国南车集团株洲电力机车有限公司企业年金计划—— 9,159,000.00
中国工商银行
355 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 355,071,000.00
356 中国农业银行——大成积极成长股票型证券投资基金 194,880,000.00
357 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 355,071,000.00
358 中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 355,071,000.00
359 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券 116,928,000.00
投资基金
360 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 175,392,000.00
361 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 175,392,000.00
362 中国农业银行-万家增强收益债券型证券投资基金 355,071,000.00
363 中国农业银行--信诚四季红混合型证券投资基金 194,880,000.00
364 中国农业银行-银河收益证券投资基金 116,928,000.00
365 中国农业银行——银河稳健证券投资基金 97,440,000.00
366 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 355,071,000.00
（博时基金）
367 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 194,880,000.00
（海富通）
368 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 355,071,000.00
（华夏基金）
369 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 355,071,000.00
（嘉实基金）
370 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 350,783,000.00
（中金公司）
371 中国银河证券股份有限公司 355,071,000.00
372 中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行 7,795,000.00
373 中国银行——大成财富管理2020生命周期证券投资基 355,071,000.00
金
374 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 355,071,000.00
375 中国银行－大成优选股票型证券投资基金 355,071,000.00
376 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 355,071,000.00
377 中国银行股份有限公司——友邦华泰盛世中国股票型开 194,880,000.00
放式证券投资基金
378 中国银行——国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 354,681,000.00
379 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 175,392,000.00
380 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 175,392,000.00
381 中国银行-华夏回报证券投资基金 175,392,000.00
382 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） 175,392,000.00
383 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 355,071,000.00
384 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 331,295,000.00
385 中海信托股份有限公司——丰赢1号集合资金信托 97,440,000.00
386 中海信托股份有限公司-宁波银行基金优化组合资金信托 19,488,000.00
387 中海信托股份有限公司－浦江之星2号－君利稳健收益 84,773,000.00
集合资金信托计划
388 中融国际信托投资有限公司－融新143号资金信托合同 86,721,000.00
389 中融国际信托投资有限公司－融新144号资金信托合同 86,721,000.00
390 中融国际信托投资有限公司－融新145号资金信托合同 86,721,000.00
391 中融国际信托投资有限公司－融新146号资金信托合同 86,721,000.00
392 中融国际信托投资有限公司－融新147号资金信托合同 86,721,000.00
393 中融国际信托投资有限公司－融新148号资金信托合同 86,721,000.00
394 中融国际信托投资有限公司－融新149号资金信托合同 86,721,000.00
395 中融国际信托投资有限公司－融新150号资金信托合同 41,899,000.00
396 中融国际信托投资有限公司－融新160号资金信托合同 85,747,000.00
397 中融国际信托投资有限公司－融新164号资金信托合同 74,054,000.00
398 中融国际信托投资有限公司－融新165号资金信托合同 72,105,000.00
399 中融国际信托投资有限公司－融新181号资金信托合同 103,286,000.00
400 中融国际信托有限公司 9,744,000.00
401 中融国际信托有限公司-中融-以太 23,970,000.00
402 中山市华通金属有限公司 9,744,000.00
403 中泰信托投资有限责任公司-TJW债券申购1号 194,880,000.00
404 中泰信托投资有限责任公司-中泰权益投资单-资金信托 38,976,000.00
计划
405 中投信托有限责任公司 34,104,000.00
406 中信万通证券有限责任公司 355,071,000.00
407 中信信托有限责任公司 355,071,000.00
408 中信信托有限责任公司（指数挂钩1号01） 203,649,000.00
409 中信信托有限责任公司（指数挂钩1号02） 205,598,000.00
410 中信信托有限责任公司（指数挂钩1号03） 208,131,000.00
411 中信信托有限责任公司-0801新股03 97,440,000.00
412 中信信托有限责任公司-0801新股申购01 24,360,000.00
413 中信信托有限责任公司-0801新股申购02 97,440,000.00
414 中信信托有限责任公司－0801新股申购04 97,440,000.00
415 中信信托有限责任公司－0801新股申购05 97,440,000.00
416 中信信托有限责任公司－0801新股申购06 97,440,000.00
417 中信信托有限责任公司－0801新股申购07 97,440,000.00
418 中信信托有限责任公司－0801新股申购08 97,440,000.00
419 中信信托有限责任公司－0801新股申购09 97,440,000.00
420 中信信托有限责任公司－0801新股申购10 97,440,000.00
421 中信信托有限责任公司－0801转债增强09 195,854,000.00
422 中信信托有限责任公司－0801转债增强10 195,854,000.00
423 中信信托有限责任公司-0802新股107 290,371,000.00
424 中信信托有限责任公司-0802新股108 290,371,000.00
425 中信信托有限责任公司-0802新股109 290,371,000.00
426 中信信托有限责任公司-0802新股110 290,371,000.00
427 中信信托有限责任公司-0802新股205 290,371,000.00
428 中信信托有限责任公司-0802新股206 290,371,000.00
429 中信信托有限责任公司-0802新股207 290,371,000.00
430 中信信托有限责任公司-0802新股208 290,371,000.00
431 中信信托有限责任公司-0803新股04 291,345,000.00
432 中信信托有限责任公司-0803新股05 291,345,000.00
433 中信信托有限责任公司-0803新股06 291,345,000.00
434 中信信托有限责任公司-0803新股07 291,345,000.00
435 中信信托有限责任公司-0803新股08 291,345,000.00
436 中信信托有限责任公司-0803新股09 291,345,000.00
437 中信信托有限责任公司－0803新股11 291,345,000.00
438 中信信托有限责任公司-0803新股14 291,345,000.00
439 中信信托有限责任公司-801 77,952,000.00
440 中信信托有限责任公司-802 77,952,000.00
441 中信信托有限责任公司-803 77,952,000.00
442 中信信托有限责任公司-804 77,952,000.00
443 中信信托有限责任公司-805 77,952,000.00
444 中信信托有限责任公司-806 77,952,000.00
445 中信信托有限责任公司－807 77,952,000.00
446 中信信托有限责任公司－808 106,209,000.00
447 中信信托有限责任公司－财富二号2期 355,071,000.00
448 中信信托有限责任公司－机构理财01信托产品 355,071,000.00
449 中信信托有限责任公司-机构理财02 355,071,000.00
450 中信信托有限责任公司-基金10号 133,103,000.00
451 中信信托有限责任公司-基金4号 97,440,000.00
452 中信信托有限责任公司-基金5号 355,071,000.00
453 中信信托有限责任公司-基金8号 192,931,000.00
454 中信信托有限责任公司-基金9号 58,464,000.00
455 中信信托有限责任公司-集合新股13期 350,783,000.00
456 中信信托有限责任公司-集合新股18期 243,599,000.00
457 中信信托有限责任公司-集合新股19期 217,875,000.00
458 中信信托有限责任公司-集团理财2信托产品 355,071,000.00
459 中信信托有限责任公司-集团理财3信托产品 355,071,000.00
460 中信信托有限责任公司－集团理财1信托产品 355,071,000.00
461 中信信托有限责任公司-建70301 108,548,000.00
462 中信信托有限责任公司－建70302 94,906,000.00
463 中信信托有限责任公司-建财富4号信托产品 97,440,000.00
464 中信信托有限责任公司－蓝筹1号 68,013,000.00
465 中信信托有限责任公司－蓝筹2号 355,071,000.00
466 中信信托有限责任公司-农行套利01 355,071,000.00
467 中信信托有限责任公司－双盈10号 165,063,000.00
468 中信信托有限责任公司－双盈201信托产品 355,071,000.00
469 中信信托有限责任公司－双盈202信托产品 355,071,000.00
470 中信信托有限责任公司－双盈6号 355,071,000.00
471 中信信托有限责任公司－双盈7号 97,440,000.00
472 中信信托有限责任公司－双盈8号 97,440,000.00
473 中信信托有限责任公司－新股507 197,803,000.00
474 中信信托有限责任公司-新股508 197,803,000.00
475 中信信托有限责任公司-新股509 195,854,000.00
476 中信信托有限责任公司-新股510 195,854,000.00
477 中信信托有限责任公司-新股601 35,078,000.00
478 中信信托有限责任公司-新股602 79,901,000.00
479 中信信托有限责任公司-新股603 78,926,000.00
480 中信信托有限责任公司-新股604 78,926,000.00
481 中信信托有限责任公司-新股605 78,926,000.00
482 中信信托有限责任公司-新股606 78,926,000.00
483 中信信托有限责任公司-新股607 78,926,000.00
484 中信信托有限责任公司-新股608 78,926,000.00
485 中信信托有限责任公司-新股609 78,926,000.00
486 中信信托有限责任公司-新股610 78,926,000.00
487 中信信托有限责任公司-新股7号07 196,828,000.00
488 中信信托有限责任公司-新股7号08 196,828,000.00
489 中信信托有限责任公司-新股7号09 196,828,000.00
490 中信信托有限责任公司-新股7号10 196,828,000.00
491 中信信托有限责任公司-新股8号115 293,294,000.00
492 中信信托有限责任公司-新股8号116 293,294,000.00
493 中信信托有限责任公司-新股8号117 293,294,000.00
494 中信信托有限责任公司-新股8号118 293,294,000.00
495 中信信托有限责任公司-新股8号119 293,294,000.00
496 中信信托有限责任公司-新股8号120 293,294,000.00
497 中信信托有限责任公司-新股8号121 293,294,000.00
498 中信信托有限责任公司-新股8号122 293,294,000.00
499 中信信托有限责任公司-新股8号216 294,268,000.00
500 中信信托有限责任公司-新股8号217 294,268,000.00
501 中信信托有限责任公司-新股8号218 294,268,000.00
502 中信信托有限责任公司－新股8号219 294,268,000.00
503 中信信托有限责任公司－新股8号220 294,268,000.00
504 中信信托有限责任公司－新股8号221 294,268,000.00
505 中信信托有限责任公司－新股8号222 294,268,000.00
506 中信信托有限责任公司－新股8号223 295,243,000.00
507 中信信托有限责任公司－新股9号101 86,721,000.00
508 中信信托有限责任公司－新股9号102 116,928,000.00
509 中信信托有限责任公司-新股9号103 116,928,000.00
510 中信信托有限责任公司-新股9号104 116,928,000.00
511 中信信托有限责任公司-新股9号105 116,928,000.00
512 中信信托有限责任公司-新股9号106 116,928,000.00
513 中信信托有限责任公司-新股9号107 116,928,000.00
514 中信信托有限责任公司-新股9号108 116,928,000.00
515 中信信托有限责任公司-新股9号109 116,928,000.00
516 中信信托有限责任公司-新股9号110 116,928,000.00
517 中信信托有限责任公司-新股9号111 116,928,000.00
518 中信信托有限责任公司-新股9号112 116,928,000.00
519 中信信托有限责任公司-新股9号113 116,928,000.00
520 中信信托有限责任公司-新股9号114 116,928,000.00
521 中信信托有限责任公司-新股9号115 116,928,000.00
522 中信信托有限责任公司-新股9号116 116,928,000.00
523 中信信托有限责任公司-新股9号117 116,928,000.00
524 中信信托有限责任公司-新股9号118 116,928,000.00
525 中信信托有限责任公司-新股9号119 116,928,000.00
526 中信信托有限责任公司-新股9号201 37,027,000.00
527 中信信托有限责任公司-新股9号202 116,928,000.00
528 中信信托有限责任公司-新股9号203 116,928,000.00
529 中信信托有限责任公司-新股9号204 116,928,000.00
530 中信信托有限责任公司-新股9号205 116,928,000.00
531 中信信托有限责任公司-新股9号206 116,928,000.00
532 中信信托有限责任公司-新股9号207 116,928,000.00
533 中信信托有限责任公司-新股9号208 116,928,000.00
534 中信信托有限责任公司-新股9号209 116,928,000.00
535 中信信托有限责任公司-新股9号210 116,928,000.00
536 中信信托有限责任公司－新股9号211 116,928,000.00
537 中信信托有限责任公司－新股9号212 116,928,000.00
538 中信信托有限责任公司－新股9号213 116,928,000.00
539 中信信托有限责任公司-新股9号214 116,928,000.00
540 中信信托有限责任公司-新股9号215 116,928,000.00
541 中信信托有限责任公司-新股9号216 116,928,000.00
542 中信信托有限责任公司-新股9号217 116,928,000.00
543 中信信托有限责任公司-新股9号218 116,928,000.00
544 中信信托有限责任公司-新股9号219 116,928,000.00
545 中信信托有限责任公司-新股9号220 116,928,000.00
546 中信信托有限责任公司-新股9号221 116,928,000.00
547 中信信托有限责任公司-新股集合16期 129,790,000.00
548 中信信托有限责任公司-新股集合17期 171,689,000.00
549 中信信托有限责任公司——兴业套利01 214,368,000.00
550 中信信托有限责任公司－邮储银行天富1号01 200,726,000.00
551 中信信托有限责任公司-邮储银行天富1号02 200,726,000.00
552 中信信托有限责任公司-邮储银行天富1号03 200,726,000.00
553 中信信托有限责任公司-邮储银行天富1号04 201,700,000.00
554 中信信托有限责任公司-邮储银行天富1号05 201,700,000.00
555 中信信托有限责任公司－中行新股0803期01 76,977,000.00
556 中信信托有限责任公司－中行新股0803期02 76,977,000.00
557 中信信托有限责任公司-中行新股0803期03 76,977,000.00
558 中信信托有限责任公司-中行新股0803期04 76,977,000.00
559 中信信托有限责任公司-中行新股0803期05 76,977,000.00
560 中信信托有限责任公司-中行新股0803期06 76,977,000.00
561 中信信托有限责任公司－中行新股0803期07 76,977,000.00
562 中信信托有限责任公司－中行新股0803期08 76,977,000.00
563 中信信托有限责任公司－中行新股0803期09 76,977,000.00
564 中信信托有限责任公司－中行新股0803期10 76,977,000.00
565 中信信托有限责任公司——中行新股0803期11 48,720,000.00
566 中信信托有限责任公司——中行新股0804期01 76,977,000.00
567 中信信托有限责任公司——中行新股0804期02 76,977,000.00
568 中信信托有限责任公司-中行新股0804期03 49,694,000.00
569 中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 350,783,000.00
570 中信证券股份有限公司 355,071,000.00
571 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 155,904,000.00
572 中信证券-中国银行-中信证券避险共蠃集合资产管理计 350,783,000.00
划
573 中信证券---中信---中信理财2号集合资产管理计划 350,783,000.00
574 中银国际证券有限责任公司 194,880,000.00
575 中油财务 355,071,000.00
576 中远财务 355,071,000.00
577 重庆百事达投资咨询有限责任公司 1,949,000.00
578 株洲千金 151,032,000.00
579 株洲硬质合金集团有限公司企业年金计划——交通银行 24,360,000.00 |
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