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安徽合力(600761)关于前次募集资金使用情况的公告 2008-3-15
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安徽合力股份有限公司关于前次募集资金使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关要求，将安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）前次募集资金存放与使用情况报告如下：
一、前次募集资金的情况
经中国证监会证监发行字[2006]24号文核准，公司于2006年6月27日至30日采取非公开发行股票方式向10名特定投资者非公开发行了5000万A股股份，发行价格每股10.60元，募集资金总额53,000.00万元，扣除发行费用874.00万元（含承销商承销费、保荐费用、律师费用、验资费用、登记公司费用），实际募集资金净额52,126.00万元，于2006年6月30日到账，全部存放在公司募集资金专项账户中，初始存放金额为52,152.00万元(未扣除其他发行费用26万元)，安徽华普会计师事务所出具了华普验字[2006] 第0569号验资报告予以验证。
公司按照《公司法》及中国证监会相关规定制定了《募集资金管理办法》，并按照办法规定设立了募集资金专项账户。
截至2007年12月31日止，实际投入募集资金项目金额为41,731.58万元，剩余资金10,623.34万元（其中：利息收入228.92万元），分别存放于中信银行合肥南七支行、中国银行合肥金寨路支行、招商银行南七支行。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、截至2007年12月31日止募集资金投资项目的实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额：52,126.00 已累计使用募集资金总额：41,731.58
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0 2006年：22,675.56
变更用途的募集资金总额比例：0 2007年：19,056.02
投资项目 募集资金投资总额
承诺投资 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资
序 项目 项目 诺投资 诺投资 金额
号 金额 金额 -
1 大型装运产 大型装运产 36,000.00 36,000.00 24,956.10
品技改项目 品技改项目
2 桥箱事业部 桥箱事业部 17,039.00 17,039.00 12,290.51
建设项目 建设项目
重型装备事 重型装备事
3 业部一期工 业部一期工 4,978.00 4,978.00 4,484.97
程建设项目 程建设项目
合计 58,017.00 58,017.00 41,731.58
================续上表=========================
投资 截止日募集资金累计投资额 截止日
承诺投资 募集前承 募集后承 实际投资 实际投资金 项目完
序 项目 诺投资 诺投资金 金额 额与募集后 工程度
号 金额 额 承诺投资金
额的差额
1 大型装运产 36,000.00 36,000.00 24,956.10 -11,043.90 69%
品技改项目
2 桥箱事业部 17,039.00 17,039.00 12,290.51 -4,748.49 72%
建设项目
重型装备事
3 业部一期工 4,978.00 4,978.00 4,484.97 -493.03 90%
程建设项目
合计 58,017.00 58,017.00 41,731.58 -16,285.42
（1）大型装运产品技改项目
1）该项目主要子项目已经完工投产，截至2007年末，累计完成投资24,956.10万元（尚有部分尾款未付）。
2）剩余子项目：A、大吨位叉车事业部建设项目计划固定资产投资4,230万元，截止2007年末，已累计完成投资94万元，项目于2007年12月28日开工，目前项目土建部分正在施工，钢结构已完成招标，部分设备正在招标中，预计2008年底项目建成试投产；B、技术研发中心建设项目计划固定资产投资2,800万元，项目计划2008年中期开工建设，预计2009年初建成；C、该项目建成后，尚需补充铺底流动资金2,400万元。
（2）桥箱事业部建设项目
该项目一期、二期工程已建成投产，截至2007年末，累计完成投资12,290.51万元，三期工程正在建设中，预计在2009年初完工。
（3）重型装备事业部一期工程建设项目
该项目已建成投产，尚有部分尾款未付。
2、募集资金尚余10,394.42（不含利息收入）万元，占前次募集资金总额的19.94%，将全部投入上述三个募集资金项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况
由于上述三项目是为公司扩大生产经营规模、解决产能瓶颈的投入，其实现效益难以单个计量，故下表中“截止日累计实现效益”是按产值数填列的。
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近二年实际效益 截止日 是否达
资项目累 承诺 累计实现 到预计
序 项目名称 计产能利 效益 2006年度 2007年度 效益 效益
号 用率
1 大型装运产品技改 - - 30,357.50 63,856.94 94,214.44 注1
项目
2 桥箱事业部建设项 - - 14,371.82 23,408.30 37,780.12 注2
目
3 重型装备事业部一 - - - 1,951.51 1,951.51 注3
期工程建设项目
注1：大型装运产品技改项目
该项目中部分建设项目已于2006年5月建成投产（使用），其中，小吨位叉车事业部2006年度生产叉车8,689台，实现产值30,357.50万元；2007年度生产叉车17,289台，实现产值63,856.94万元。预计项目全部建成投产后，产值将大幅增加。
注2：桥箱事业部建设项目
该项目一期项目已于2006年5月建成投产，当年生产驱动桥2万套、变速箱2万套，实现产值14,371.82万元；2007年度生产驱动桥3.24万套、变速箱3.24万套，实现产值23,408.30万元。预计项目全部建成投产后，产值将大幅增加。
注3：重型装备事业部一期工程建设项目
该项目于2007年4月建成投产，全年生产重装车辆34台，实现产值1,951.51万元。
因上述项目实现的产值均按公司内部结转价计算的，故实际产生的效益在公司整体效益中体现。项目投产后，将实现叉车整车产品和关键零部件产品的同步快速增长,提升公司国内国际竞争力,为公司成为世界级的运搬、物流产品及服务的供应商奠定了基础。
四、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件的有关内容对照
截止2007年12月31日，公司前次募集资金累计已使用41,731.58万元；
募集资金实际投资项目、实际投资金额与承诺投资项目、承诺投资金额一致；前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件一致。
安徽合力股份有限公司董事会
2008年3月13日 |
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