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辽宁成大(600739)关于2008年度为控股子公司融资提供担保的公告 2008-4-19
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辽宁成大股份有限公司关于2008年度为控股子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保公司名称：辽宁成大丝绸进出口有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、辽宁成大佳园商业连锁有限公司、辽宁成大方圆医药连锁有限公司、辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司和辽宁成大生物股份有限公司
● 本次担保数量：本次担保额度的最高额为人民币82,000万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：公司对外担保累计额度的最高额为人民币51,700万元
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司拟为其在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币82,000万元的银行融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
公司名称 持股比例 担保金额（万元）
辽宁成大丝绸进出口有限公司 66％ 500
辽宁成大贸易发展有限公司 64.8％ 30,000
辽宁成大佳园商业连锁有限公司 85％ 16,500
辽宁成大方圆医药连锁有限公司 100％ 10,000
辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司 60％ 5,000
辽宁成大生物股份有限公司 54.79％ 20,000
合计 － 82,000
董事会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司2007年度股东大会审议通过之日起至公司2008年度股东大会召开之日。
本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
1、辽宁成大丝绸进出口有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其66%的股权。法定代表人为李宁，注册地为大连市人民路71号，主营业务为国内外贸易。
截止2007年12月31日，辽宁成大丝绸进出口有限公司总资产为19,265,030.17元，净利润为2,249,892.24元。
2、辽宁成大贸易发展有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其64.80％的股权。法定代表人为张志范，注册地为大连市人民路71号，主营业务为国内外贸易。
截止2007年12月31日，辽宁成大广润进出口有限公司总资产为140,286,629.69元，净利润为9,097,264.35元。
3、辽宁成大佳园商业连锁有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其85％的股权。法定代表人为曹靖筠，注册地为沈阳市于洪区崇山东路30号，主营业务为国内外贸易。
截止2007年12月31日，辽宁成大实业有限公司总资产为215,286,024.13元，净利润为-18,329,100.88元。
4、辽宁成大方圆医药连锁有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其100％的股权。法定代表人为王玉辉，注册地为沈阳市和平区中山路55号，主营业务为药品零售。
截止2007年12月31日，辽宁成大方圆医药连锁有限公司总资产为483,391,218.29元，净利润为35,723,529.07元。
5、辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其60％的股权。法定代表人为李宁，注册地为大连市人民路71号，主营业务为国内贸易。
截止2007年12月31日，辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司总资产为437,414,054.24元，净利润为17,149,962.55元。
6、辽宁成大生物股份有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其54.79％的股权。法定代表人为李宁，注册地为沈阳市浑南新区新放街1号，主营业务为生物药品研发与生产。
截止2007年12月31日，辽宁成大生物股份有限公司总资产为415,411,765.94元，净利润为247,685,186.94元。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司拟为其在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币82,000万元的银行融资提供担保。被担保公司将根据实际经营需要使用该额度，公司最终实际担保总额将不超过人民币82,000万元。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
公司名称 持股比例 担保金额（万元）
辽宁成大丝绸进出口有限公司 66％ 500
辽宁成大贸易发展有限公司 64.8％ 30,000
辽宁成大佳园商业连锁有限公司 85％ 16,500
辽宁成大方圆医药连锁有限公司 100％ 10,000
辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司 60％ 5,000
辽宁成大生物股份有限公司 54.79％ 20,000
合计 － 82,000
本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。
四、董事会意见
董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，董事会同意为以上控股子公司提供担保。上述担保事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，由于辽宁成大贸易发展有限公司、辽宁成大佳园商业连锁有限公司和辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司的资产负债率超过70%，因此，本次为控股子公司融资提供担保的议案须提交公司股东大会审议通过。
五、独立董事意见
公司独立董事于延琦、李延喜、艾洪德发表独立意见如下：
公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司当期和累计对外担保、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况符合要求，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2007 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司对外担保总额为51,700万元，占公司 2007年末经审计净资产的 11.19%，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
七、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、辽宁成大丝绸进出口有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、辽宁成大佳园商业连锁有限公司、辽宁成大方圆医药连锁有限公司、辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司和辽宁成大生物股份有限公司营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2008年4月17日 |
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