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宁波富达(600724)董事会关于前次募集资金使用情况的说明 2008-5-5
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宁波富达股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金的数额和资金到位情况
经中国证监会证监公司字[2000]203号文核准，公司于2000年12月29日至2001年1月12日实施了以1999年12月31日的股份总数102,522,232股为基数，向全体股东每10股配售3股的配股方案（即以2000年6月30日股份总数205,044,464股为基数，向全体股东每10股配售1.49999股），配股价格为10元/股。此次配股实际配售股份的数量为22,686,074股，其中：公司第一大股东宁波城建投资控股有限公司经宁波市财政局甬财政国[2000]322号文批准以实物资产全额认购应配股份9,848,376股；转配股股东以现金认购4,106,360股；社会公众股股东以现金认购8,162,967股；余股568,371股由承销团包销。本次配股应募集资金总额为226,860,740元（其中货币资金128,376,980元），扣除发行费用4,726,182.65元后实际募集资金数额为222,134,557.35元。上述资金已于2001年1月15日全部到位，并由上海大华会计师事务所有限公司以华业字（2001）第038号验资报告验证。
二、前次募集资金的承诺投资项目
根据配股说明书的承诺，公司前次募集资金拟投资的项目如下：
序号 项目名称 投资金额（万元）
1 收购宁波城建投资控股有限公司下属制 18,152
水分公司资产
2 宁波舜江水泥有限公司设备更新暨环保 2,500
治理技改项目
3 补充流动资金 1,614
合计 22,266
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）截止2002年12月31日，公司前次募集资金的实际投入情况如下：
序号 项目名称 计划投资额 实际投资额 投入时间 完成情况
（万元） （万元）
收购宁波城建
1 投资控股有限 18,152 18,623.29 2001年度 已完成
公司下属制水
分公司资产
宁波舜江水泥
2 有限公司设备 2,500 3,019.66 2000～ 已完成
更新暨环保治 2001年度
理技改项目
3 补充流动资金 1,614 570.51 2001年度 已完成
合计 22,266 22,213.46 — —
说明：
①收购宁波城建投资控股有限公司下属制水分公司资产项目的实际投资较计划投资增加471.29万元。
②宁波舜江水泥有限公司设备更新暨环保治理技改项目的实际投资较计划投资增加519.66万元。
③原计划投资额按扣除420万元发行费用测算，实际发行费用为472.62万元，增加了52.62万元，扣除发行费用后实际募集资金额为22,213.46万元。
（二）前次募集资金使用效益情况
1、收购宁波城建投资控股有限公司下属制水分公司资产项目
该项目实际投资18,623.29万元，其中：9,848.38万元为控股股东宁波城建投资控股有限公司以下属制水分公司的实物资产形式认购配股权，剩余8,774.91万元实物资产由公司用配股募集资金收购。公司收购制水分公司资产后，通过理顺机制、强化管理等一系列改革措施，使制水分公司形成了较好的经营态势。制水分公司2001年度生产优质自来水1.29亿吨，完成销售10,291.66万元，实现净利润4,112.45万元，投资收益率为22.08%；2002年度生产优质自来水1.30亿吨，完成销售10,384.66万元，实现净利润3,587.43万元，投资收益率为19.26%。
2、宁波舜江水泥有限公司设备更新暨环保治理技改项目
该技改项目的主要内容是：①综合利用工业排放废渣有效降低成本；②彻底改良生产工艺和配方，提高产品质量；③新增粉磨能力，进一步扩大水泥产量。
该项目已于2001年3月竣工验收。宁波舜江水泥有限公司2001年度生产水泥84.24万吨，完成销售21,073.40万元，实现净利润3,595.26万元，较2000年度分别增长了50.40%、58.25%和99.26%；2002年度生产水泥101.1万吨，完成销售25,495.36万元，实现净利润3,354.22万元，较2000年度分别增长了80.50%、91.46%和85.90%。
3、尚有570.51万元募集资金按计划用作补充公司流动资金。
综上所述，公司前次募集资金已按配股说明书的承诺使用完毕，无变更募集资金投向的情况发生，募集资金使用效果良好。
特此说明
宁波富达股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日 |
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