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南京医药(600713)对外担保公告 2008-3-20
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南京医药股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
南京医药股份有限公司公司2008年3月5日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司部分控股子公司提供担保的议案》。
1、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请不超过人民币9000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
2、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向招商银行股份有限公司福州东水支行申请不超过人民币8000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
3、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2008年1月1日至2009年6月30日期间向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币5000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
4、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2008年1月1日至2009年6月30日期间向兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请不超过人民币10000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
5、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向中信银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币6000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
6、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向徽商银行合肥大钟楼支行申请不超过人民币6000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
7、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向交通银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币5000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
8、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向兴业银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币5000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
9、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币5000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
10、为公司控股子公司南京医药合肥天润有限公司在2008年3月1日至2009年6月30日期间向徽商银行合肥大钟楼支行申请不超过人民币2000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
11、为公司控股子公司南京医药合肥天润有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向交通银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币4000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
12、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2008年5月14日至2009年6月30日期间向华夏银行股份有限公司南京分行白下支行申请不超过人民币8000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
13、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2008年3月1日至2009年6月30日期间向上海浦东发展银行南京分行城东支行申请不超过人民币3500万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
14、为公司控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司在2008年3月1日至2009年6月30日期间向上海浦东发展银行南京分行城东支行申请不超过人民币3000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
15、为公司控股子公司南京医药盐都有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向中国农业银行盐城市盐都支行申请不超过人民币2000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
16、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2008年7月31日至2009年8月1日期间向交通银行股份有限公司徐州分行申请不超过人民币6000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
17、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向江苏银行徐州淮东支行申请不超过人民币6000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
18、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2008年8月31日至2009年9月1日期间向徐州市市郊信用联社申请不超过人民币2000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
19、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2008年7月1日至2009年6月30日期间向中国农业银行盐城市盐都支行申请不超过人民币2000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；
上述担保对象中除南京同仁堂药业股份有限公司之外，各家资产负债率超过 70%，且公司担保总额超过上一年度经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、福建同春药业股份有限公司
名 称： 福建同春药业股份有限公司
住 所：福州市仓山区金山工业区金山大道618号42座
法定代表人：萨支铀
注册资本：人民币11800万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、疫苗的批发（有效期至2010年3月31日）；经营保健食品、预包装食品（有效期至2011年12月2日）；三类注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品（有效期至2011年2月12日）；对外贸易；玻璃仪器、化妆品、仪器仪表、日用百货、交电、健身器材、化工、建筑材料的批发、零售；房地产开发；氨水、甲醛、松节油、苯酚、升华硫、95%的酒精、75%的酒精、高锰酸钾的批发（有效期至2010年3月16日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
主要财务状况：截至2007年12月31日，福建同春药业股份有限公司经审计后的资产总额人民币735,270,895.84元,负债总额人民币580,007,614.22元，净资产人民币151,101,304.44元，2007年实现净利润人民币22,584,642.88元。
公司为被担保人的控股股东，直接与间接合并持有其52.06%的股份。
2、南京医药合肥天星有限公司
名 称： 南京医药合肥天星有限公司
住 所： 合肥市长江中路328号
法定代表人：梁玉堂
注册资本： 人民币7040万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、麻醉药品、医疗器械、玻璃仪器、医药保健品、化妆品、家交电、食品、日用百货、制冷设备销售；公路普通货运；打字、复印、医药信息咨询服务；办公用品、文教用品销售，进出口贸易（国家限定或禁止进出口商品和技术除外）；疫苗销售（在许可证有效期内经营）。
主要财务状况：截至2007年12月31日，南京医药合肥天星有限公司经审计后的资产总额人民币860,031,847.53元，负债总额人民币768,428,614.11元，净资产为人民币86,320,438.35元，实现净利润为人民币9,081,920.34元。
公司为被担保人的控股股东，持有其57.95%的股权。
3、南京医药合肥天润有限公司
名 称： 南京医药合肥天润有限公司
住 所： 合肥市芜湖路49号
法定代表人：施强峰
注册资本： 人民币1800万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：诊断药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品；三类：医用器具类、医用光电仪器类、医用射线类、人工脏器类、医用材料类、医用装备类、玻璃仪器、化学试剂销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；药品、医疗器械展示、展览及信息咨询；麻醉药品和第一类精神药品区域性批发和第二类精神药品制剂批发（在许可证有效期内经营）；化妆品、家交电、日用百货、制冷设备、办公用品、文教用品、计划生育用品销售。
主要财务状况：截至2007年12月31日，南京医药合肥天润有限公司经审计后的资产总额为人民币104,243,112.52元，负债总额为人民币96,806,162.70元，净资产为人民币7,436,949.82元，实现净利润为人民币3,403,681.74元。
公司为被担保人的控股股东，持有其60.72%的股权。
4、南京药业股份有限公司
名 称： 南京药业股份有限公司
住 所：南京市白下区升州路416号
法定代表人：唐建中
注册资本：人民币3302.70万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、生化药品、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品、麻醉药品（限罂粟壳）、二类精神药品、医疗用毒性药品、定型包装食品、保健食品、二类、三类医疗器械（不含植入体内医疗器械）的销售；[中药饮片（含毒性饮片）生产，本括号内项目限分支机构经营]。一般经营项目：百货、五金交电销售；仓储服务。
主要财务状况：截至2007年12月31日，南京药业股份有限公司经审计后的资产总额为人民币413,381,362.25元，负债总额为人民币370,995,407.24元，净资产为人民币42,062,155.42元，实现净利润为人民币4,660,493.66元。
公司为被担保人的控股股东，持有其81.08%的股权。
5、南京同仁堂药业有限责任公司
名 称：南京同仁堂药业有限责任公司
住 所： 南京市雨花台区窑岗村32号
法定代表人：丁峰峻
注册资本： 人民币1791.75万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液、露剂、散剂、煎膏剂、糖浆剂、中药前处理及提取；中药、营养保健品、食品、卫生用品的研究、开发、技术转让；百货、洗化用品的生产、销售；建筑材料、五金配件销售。
主要财务状况：截至2007年12 月31 日，南京同仁堂药业有限责任公司经审计后的资产总额为人民币107,503,227.49元，负债总额为人民币73,927,663.24元，净资产为人民币33,575,564.25元，实现净利润为人民币5,958,561.05万元。
公司为被担保人的控股股东，持有其55.00%的股权。
6、南京医药盐都有限公司
名 称：南京医药盐都有限公司
住 所： 江苏省盐城市盐都新区新宏路1号
法定代表人：滕学武
注册资本：人民币1000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：中药饮片、中成药、抗生素、化学原料药、化学药制剂、生化药品、生物制品、诊断药品、二类精神药品、一、二、三类医疗器械（含一次性无菌医疗器械）、化学试剂（除化学危险品）、药物中间体（除化学危险品）、玻璃器皿、胶布、纱布、卫生材料、保健食品批发零售（上述经营范围凭有效许可证经营）；日用百货、办公自动化设备、洗涤用品、文化用品（除图书）、健身器材、五金电器批发零售；房屋、广告牌出租；市场营销策划；医药信息咨询服务；会议接待服务。
主要财务状况：截至2007年12 月31 日，南京医药盐都有限公司经审计后的资产总额为人民币224,637,878.25元，负债总额为人民币200,903,105.91万元，净资产为人民币23,734,772.34万元，实现净利润为人民币8,920,398.21万元。
公司为被担保人的控股股东，持有其65.00%的股权。
7、徐州医药股份有限公司
名 称： 徐州医药股份有限公司
住 所： 徐州市淮海东路71号
法定代表人：胡雪峰
注册资本：1109.44万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清疫苗、血液制品、诊断药品、滋补保健药品、卫生材料用品、医疗器械、健身器材、玻璃仪器、化妆品、保健食品、定型包装食品的销售。计划生育药具零售，房屋租赁，柜台出租，普货运输（危险品除外），物流配送。（以下范围限分支机构凭许可证经营）中药饮片的生产，化学试剂销售。日用百货的销售。互联网药品信息服务，会展服务。
主要财务状况：截至2007年12月31日，徐州医药股份有限公司经审计后的资产总额人民币552,275,141.53元,负债总额人民币516,748,054.15元，净资产人民币35,527,087.38元，实现净利润人民币-1,875,738.39元。
公司为被担保人的控股股东，直接与间接合并持有其84.72%的股份。
8、江苏华晓医药物流有限公司
名 称：江苏华晓医药物流有限公司
住 所： 盐城市盐区新区开创路3号
法定代表人：滕学武
注册资本：2000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：药品及医疗器械（按许可证核定的范围经营）、食品（限保健食品）批发。一般经营项目：国内货运代理，普通货物仓储服务，日用百货、办公自动化设备、洗涤用品、文具用品、体育用品（除射击器械）、玩具、健身器材、五金电器销售，房屋、广告牌出租，市场营销策划，医药信息咨询服务，会议接待服务。
主要财务状况：截至2007年12月31日，江苏华晓医药物流有限公司经审计后的资产总额人民币46,694,248.09元,负债总额人民币26,463,089.69元，净资产人民20,231,158.40元，2007年实现净利润人民币341,792.57元。
公司为被担保人的控股股东，直接与间接合并持有其65.00%的股份。
三、担保协议或担保的主要内容
以上总担保额度为人民币97500万元，如公司2007年度股东大会审议通过《关于对公司部分控股子公司提供担保的议案》，公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》，各控股子公司将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，上述公司均为公司的控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007 年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为305万元；对控股子公司担保余额为32,500万元，上述两项担保合计金额占公司最近一期经审计净资产的65.01%。公司无逾期担保事项。
六、独立董事意见
1、本年度公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的子公司具有形式上和实质上控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。
2、根据证监发[2005]120号文的规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会审议。
3、上述担保贷款均为各子公司日常经营所需，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
七、备查文件
1、南京医药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于为部分控股子公司提供担保的独立意见
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2007年3月20日 |
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