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川投能源(600674)为控股子公司四川天彭电力开发有限公司提供担保的公告 2008-7-30
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四川川投能源股份有限公司为控股子公司四川天彭电力开发有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：四川天彭电力开发有限公司（以下简称"天彭电力"）
● 本次担保数量：最高额不超过人民币6,000万元
累计为其担保数量：不超过人民币6,000万元（含本次担保）
● 本次没有反担保
● 对外担保累计数量：不超过人民币6,000万元，占公司净资产的比例不超过3.60%
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司控股子公司天彭电力拟向中国银行成都彭州支行、中信银行成都武成支行贷款用于灾后重建和恢复生产，其融资额度不超过人民币6,000万元。根据与银行方面的协商结果，拟由公司为天彭电力本次贷款提供担保，并授权公司财务部具体办理担保的相关手续。经公司七届董事会第三次会议审议，全票通过《关于公司向控股子公司天彭电力灾后重建贷款提供担保的提案报告》，同意为上述不超过6000万元贷款提供担保，担保期限为8年。
该事项在公司董事会审议权限范围内，经董事会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保方名称：四川天彭电力开发有限公司
公司经营范围：水力发电，电力项目投资，电力设备检修、安装及租赁，电力工程咨询及其它无须许可或者审批的合法项目；
2、注册地址：四川省彭州市通济镇红山村；
3、注册资本：15,000万元；
4、法定代表人：陈长江；
5、截至2008年6月30日，该公司总资产为14,795.92万元，负债为160.92万元，净资产为 14,635.00 万元。资产负债率为1.09 %。2007 年主营业务收入2,475.43万元，净利润1,004.90万元。
6、与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其95%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保经公司七届董事会第三次会议审议通过。本次担保协议尚未签署，董事会授权公司财务部具体办理担保的相关手续。担保协议应符合以下内容：
1、担保方式：连带责任信用保证
2、担保期限：8年
3、担保金额：最高额不超过人民币6,000万元
四、董事会意见
公司持有天彭电力95%的股权，为绝对控股股东，天彭电力自进入上市公司以来持续盈利，每年均向公司贡献净利润1,000万元左右。为其提供担保有利于天彭电力尽快恢复生产，将地震灾害的损失降到最低，公司为其提供担保所存在的风险处于可控制状态。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司对外担保数量：不超过人民币6,000万元（含本次担保），占公司净资产的比例不超过3.60%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、天彭电力最近一期经审计的财务报表；
3、天彭电力营业执照复印件。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年七月三十日 |
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