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强生控股(600662)董事会关于前次募集资金使用情况的说明 2007-8-16
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上海强生控股股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]18号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商金华市信托投资股份有限公司通过上海交易所系统于1998年3月17日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通(A 股)股票3,664.44万股，每股面值1元，发行价为每股5.00元。截至1998年3月19日收到扣除发行费用后的实际募集资金180,216,738.94元；业经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(98)第1027号验资报告。
二、前次募集资金使用情况
1、公司招股说明书中承诺的募集资金使用项目及计划投资额：
金额单位：人民币万元
序号 实际投资项目 计划投资额
1 购置、更新车辆 13,200.00
2 收购出租汽车经营权 9,000.00
3 追加投资上海强生公共汽车有限公司 1,950.00
4 追加投资上海强生汽车租赁有限公司 1,500.00
- 合计 25,650.00
2、变更募集资金项目的资金使用情况
①经上海强生公共汽车有限公司董事会决议通过，上海强生公共汽车有限公司变更原增资方案。变更后，公司实际对上海强生公共汽车有限公司追加投资1,200.00万元，实际投资额占注册资本的比例为30%。
② 经上海强生汽车租赁有限公司董事会决议，上海强生汽车租赁有限公司取消原增资至3,000.00万元的议案，改为增加资本至2,350.00万元，投资各方相应减少增资额。公司实际对上海强生汽车租赁有限公司追加投资额1,100.00万元，实际投资额占注册资本的比例为60%，达到承诺的投资比例。
3、募集资金项目资金的实际使用情况：
金额单位：人民币万元
序号 实际投资项目 1997年 1998年 1999年 2000年
1 购置、更新车辆 - 12,798.41 413.00 -
2 收购出租汽车经营权 - 15,297.66 792.00 -
3 追加投资上海强生公共汽车有限公司 1,050.00 - - 150.00
4 追加投资上海强生汽车租赁有限公司 1,110.00 - - -
- 合计 2,160.00 28,096.07 1,205.00 150.00
================续上表=========================
序号 实际投资项目 累计投入使用 项目完工程度
1 购置、更新车辆 13,211.41 完成
2 收购出租汽车经营权 16,089.66 完成
3 追加投资上海强生公共汽车有限公司 1,200.00 完成
4 追加投资上海强生汽车租赁有限公司 1,110.00 完成
- 合计 31,611.07 -
实际投资项目 投资金 1998
额 年净
利润
收购上海浦华出租汽车有限公 6,847.47 32.09*1
司股权
其中：营运车辆211辆 1,897.23
营运牌照228张 4,950.24
购置、 收购上海申华客运有限公司股 6,027.81 46.32
更新 权
车辆 其中：营运车辆297辆 1,532.39
1366 营运牌照297张 4,495.42
辆及 向东翔汽车服务公司收购 5,600.00 238.80
收购 其中：营运车辆154辆 1,071.00
出租 营运牌照224张 4,529.00
汽车 向环鹤出租汽车有限公司收购 860.80
经营 其中：营运车辆30辆 329.80
权 营运牌照30张 531.00
向上海公交控股有限公司收购 2,411.00
其中：营运车辆90辆 827.00
营运牌照90张 1,584.00
更新车辆584辆 7,553.99
追加投资上海强生公共汽车有限公司 1,200.00 69.46
追加投资上海强生汽车租赁有限公司 1,110.00 203.98
合计 31,611.07 526.47
================续上表=========================
实际投资项目 1999年 2000年 2001年
净利润 净利润 净利润
收购上海浦华出租汽车有限公 510.44 599.89 773.16
司股权
其中：营运车辆211辆
营运牌照228张
购置、 收购上海申华客运有限公司股 521.66 773.61 570.13
更新 权
车辆 其中：营运车辆297辆
1366 营运牌照297张
辆及 向东翔汽车服务公司收购 406.51*3
收购 其中：营运车辆154辆
出租 营运牌照224张
汽车 向环鹤出租汽车有限公司收购 70.47 56.24 81.18
经营 其中：营运车辆30辆
权 营运牌照30张
向上海公交控股有限公司收购 299.78 225.90 245.00
其中：营运车辆90辆
营运牌照90张
更新车辆584辆
追加投资上海强生公共汽车有限公司 116.61 33.54 74.90
追加投资上海强生汽车租赁有限公司 155.10 180.35 154.72
合计 2,080.57 1,869.53 1,899.09
================续上表=========================
实际投资项目 2002年 2003年 2004年
净利润 净利润 净利润
收购上海浦华出租汽车有限公 672.78 1,003.48 987.61
司股权
其中：营运车辆211辆
营运牌照228张
购置、 收购上海申华客运有限公司股 536.28 713.59*2 39.88
更新 权
车辆 其中：营运车辆297辆
1366 营运牌照297张
辆及 向东翔汽车服务公司收购
收购 其中：营运车辆154辆
出租 营运牌照224张
汽车 向环鹤出租汽车有限公司收购 77.19 65.29 68.89
经营 其中：营运车辆30辆
权 营运牌照30张
向上海公交控股有限公司收购 233.93 263.80 286.31
其中：营运车辆90辆
营运牌照90张
更新车辆584辆
追加投资上海强生公共汽车有限公司 189.49 147.96 459.63
追加投资上海强生汽车租赁有限公司 452.38 217.58 9.44
合计 2162.05 2411.70 1832.88
================续上表=========================
实际投资项目 2005年 2006年
净利润 净利润
收购上海浦华出租汽车有限公 901.42 901.50
司股权
其中：营运车辆211辆
营运牌照228张
购置、 收购上海申华客运有限公司股 45.05 15.94
更新 权
车辆 其中：营运车辆297辆
1366 营运牌照297张
辆及 向东翔汽车服务公司收购
收购 其中：营运车辆154辆
出租 营运牌照224张
汽车 向环鹤出租汽车有限公司收购 61.79 41.26
经营 其中：营运车辆30辆
权 营运牌照30张
向上海公交控股有限公司收购 266.90 215.88
其中：营运车辆90辆
营运牌照90张
更新车辆584辆
追加投资上海强生公共汽车有限公司 435.57 573.64
追加投资上海强生汽车租赁有限公司 43.36 23.70
合计 1754.09 1771.92
说明：
*1：上海浦华出租汽车有限公司1998年亏损系会计政策变更追溯计提资产减值准备金所致。
*2：2003年末转让了上海申华客运有限公司(2004年更名为上海浦东强生公交有限公司)70%的股权。
*3：向东翔汽车服务公司收购的营运车辆和出租汽车经营权1999年9月因公司机构调整分别划归多家公司，故其1999年9月以后带来的收益不能精确核算。
*4：向东翔汽车服务公司、环鹤出租汽车有限公司和上海公交控股有限公司收购的营运车辆、出租汽车经营权是用于扩大分公司的规模，公司对该部分资产未单独核算收益，故表中所列收购行为带来的收益通过其占分公司车辆的权重而计算得出。
累计投入使用金额与前次募集资金总额的差异为13,589.40万元，超额部分已由公司自筹。
4、前次募集资金实际使用情况与招股说明书对照
金额单位：人民币万元
序号 实际投资项目 计划投资 实际使用 差异
1 购置、更新车辆 13,200.00 13,211.41 11.41
2 收购出租汽车经营权 9,000.00 16,089.66 7,089.66
3 追加投资上海强生公共汽车有限公司 1,950.00 1,200.00 -750.00
4 追加投资上海强生汽车租赁有限公司 1,500.00 1,110.00 -390.00
- 合计 25,650.00 31,611.07 5,961.07
5、前次募集资金实现收益情况与招股说明书对照
公司前次募集资金招股说明书中未预测所投资项目的收益。
6、前次募集资金实际使用情况与公司各年度报告披露募集资金使用情况比较1998年至2000年定期报告未要求披露前次募集资金实际使用情况，故公司未在年度报告中披露。2001年至2006年公司未募集资金。
三、结论
公司董事会认为：公司已按照《招股说明书》承诺的项目进行投资，谨慎、合理使用了前次募集资金；募集资金投资项目的变更经过了充分论证，并经公司董事会、股东大会审议通过后及时履行了信息披露义务。通过前次募集资金的使用，提高了公司的经营规模和盈利能力，促进了公司的持续稳定发展。
上海强生控股股份有限公司
董事会
二○○七年八月十四日 |
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