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浦东金桥(600639)关联交易公告 2008-4-12
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
交易内容：本公司持股60.4%的控股子公司--上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称联发公司）向上海金桥（集团）有限公司（以下简称集团公司）支付资金占用补偿费。
交易金额：共计人民币1,893.88万元。
关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联人3人放弃在董事会上对该议案的投票权。
交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
此项交易，系按照市场经济规律，本着公平合理的原则，参照货币市场资金成本，年利率以低于银行同期贷款利率的6.16％为标准，而支付的资金占用补偿费。
一、关联交易概述
2007年度，本公司持股60.4%的上海金桥出口加工区联合发展有限公司向上海金桥（集团）有限公司支付资金占用补偿费共壹仟捌佰玖拾叁万捌仟捌佰元整。
鉴于集团公司是本公司控股股东，持有本公司国家股370,010,037 股，占总股本43.82 %；又联发公司是本公司控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易系关联交易。
上述交易已经公司董事会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在董事会上对该议案的投票权，本次决议关联董事3人回避表决，非关联方董事6人参加表决，一致通过。
二、关联方介绍
本次关联交易的关联方：上海金桥（集团）有限公司
成立日期：1997年12月2日
注册资本：人民币88,420万元
注册地：上海市浦东新区新金桥路28号
法定代表人：俞标
企业类型：国有独资有限责任公司
经营范围：房地产(含侨汇房),投资兴办企业，保税，仓储，经营和代理各类商品及技术的进出口业务，对外贸易和转口贸易，进料加工和"三来一补"，国内贸易（除专项规定）。
上海金桥（集团）有限公司的2006年度主要财务指标（经审计）：
净资产值213,132.36万元人民币；
净利润 6,091.41万元人民币。
至本次关联交易止，公司持股60.4%的联发公司与同一关联人就同一交易标的关联交易达到人民币壹仟捌佰玖拾叁万捌仟捌佰元整。
三、关联交易标的的基本情况
1、交易背景：联发公司在2007年初占用集团公司人民币25,830.5万元。2007年度，联发公司开发建设市场及客户相应程度极高的研发办公楼、区内其他房产产品等需要大量资金，虽然积极向多家银行进行融资，但还存在严重短缺。为保证联发公司本年度经营计划，推进项目建设，扩大经营规模，集团公司愿意提供联发公司急需的资金，帮助联发公司解决资金短缺困难，并以6.16％的年利率（低于银行同期贷款利率）向联发公司收取资金占用补偿费。截至2007年末，联发公司占用集团公司人民币29,824.4万元。
2、交易金额：人民币壹仟捌佰玖拾叁万捌仟捌佰元整。
3、定价政策：根据市场经济规律，本着公平合理的原则，参照货币市场资金成本，以"资金占用补偿费＝两公司之间轧抵后的往来款月末净额加权平均数×年利率/12×月数"为计算公式，年利率以低于银行同期贷款利率的6.16％为标准。
公司董事会认为公司控股子公司金桥联发公司依据上述定价政策支付资金占用补偿费，符合公平交易原则，对本公司其他股东无利益损害。
四、此次关联交易的目的及对本公司的影响
此项交易，系按照市场经济规律，本着公平合理的原则，参照货币市场资金成本，年利率以低于银行同期贷款利率的6.16％为标准，而支付的资金占用补偿费。
五、独立董事意见
公司独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安认为：公司董事会审议通过《关于联发公司支付集团公司资金调剂费的议案》，是根据市场经济规律，本着公平合理的原则，参照货币市场资金成本，年利率以低于银行同期贷款利率为标准，而支付资金占用补偿费。
本次关联交易董事会表决程序符合公司章程和《股票上市规则》及有关法律法规，关联董事回避了表决。
交易定价政策符合公平交易原则，应属公允、合理，对公司其他股东无利益损害，对此我们表示同意。
六、备查文件目录
1、公司董事会决议；
2、公司独立董事意见。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00八年四月十二日 |
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