|
|
|
|
广电信息(600637)关于为下属企业提供融资担保额度计划的公告 2008-4-26
|
上海广电信息产业股份有限公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提要：
被担保单位名称：上海广电计算机有限公司、上海乐金广电电子有限公司、上海亿人通信终端有限公司、上海广电电器有限公司、上海电视电子进出口有限公司、上海广电通迅网络有限公司。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币68,000万元，累计为其担保数量为人民币10,104.76万元。
截止2007年12月31日，公司对外担保总额为人民币33,454.76万元，其中对控股子公司担保为人民币10,604.76万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为12.94%。
一、担保情况概述
公司于2008年4月24日召开了董事会五届三十次会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事梁恭杰先生因出差请假，授权委托独立董事张人骥先生行使表决权。会议审议并通过了《关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1、同意计划为上海广电计算机有限公司向银行借款、贴现提供6,000万元人民币的担保额度。
2、同意计划为上海乐金广电电子有限公司向银行借款、贴现提供1,500万元人民币（合210万美金）的担保额度。
3、同意计划为上海亿人通信终端有限公司向银行借款、贴现提供10,000万元人民币的担保额度。
4、同意计划为上海广电电器有限公司向银行借款、贴现提供25,000万元人民币的担保额度，其中含为向中信银行借款5,900万元提供担保。
5、同意计划为上海电视电子进出口有限公司向银行借款、贴现提供20,000万元人民币的担保额度。
6、同意计划为上海广电通迅网络有限公司向银行借款、贴现提供5,500万元人民币的担保额度。
上述担保额度总计人民币68,000万元。
二、被担保单位基本情况
1、上海广电计算机有限公司
注册地址：上海市桂林路929号；法定代表人：孙玉焕；注册资本：人民币1,470万元，其中本公司拥有100%股权。
经营范围：电子计算机、显示器、打印机、扫描仪及配件、数字通信设备产销，计算机软件开发、销售，计算机系统集成网络工程设计、施工，家用电子产品维修服务，从事货物进出口及技术进出口业务，税控收款机系列产品、金融终端机具的研发、销售服务。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为6,818.30万元，负债总额为5,248.97万元，净资产为1,569.33万元，净利润为56.24万元，资产负债率76.98%。
2、上海乐金广电电子有限公司
注册地址：上海市浦东金桥出口加工区云桥路600号；法定代表人：金尚珉；注册资本：美元1,357万元，其中本公司拥有30%股权。
经营范围：生产录像机、激光影碟机、数字录放机、数字音、视频编解码设备、大容量光、磁盘驱动器、数字摄录头、数字摄录机、电脑产品及光驱机芯、激光头等音视频电子产品，销售自产产品，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为51,846.82万元，负债总额为38,329.93万元，净资产为13,516.89万元，净利润为1,106.28万元，资产负债率73.93%。
3、上海亿人通信终端有限公司
注册地址：上海市浦东新区金桥川桥路500号；法定代表人:周建中；注册资本：德国马克600万元，其中本公司拥有75%股权。
经营范围：设计、生产电话机及线缆调制解调器，机顶盒、宽带信息网络设备及部配件，个人计算机，销售自产产品；上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为18,107.95万元，负债总额为11,073.61万元，净资产为7,034.33万元，净利润为1,543.15万元，资产负债率61.15%。
4、上海广电电器有限公司
注册地址：上海市松江区沪松公路1878号；法定代表人：裘国毅；注册资本：人民币1924.7689万元，其中本公司拥有70%股权。
经营范围：电子电器产品,家用视听设备,计算机终端设备,办公自动化设备,照明器具制造、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为25,928.11万元,负债总额为21,908.13万元，净资产为4,019.98万元，净利润为85.87万元，资产负债率84.50%。
5、上海电视电子进出口有限公司
注册地址：上海市长乐路661号；法定代表人：姚小波；注册资本：人民币3,000万元，其中本公司拥有40%股权。
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），"三来一补"业务及中外合资合作，承包与出口自产成套设备相关境外工程和境内国际招标及外派劳务人员，销售本系统的产品。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为32,967.75万元,负债总额为29,210.26万元，净资产为3,757.49万元，净利润为277.54万元，资产负债率88.60%。
6、上海广电通讯网络有限公司
注册地址：上海市浦东新区外高桥保税区华申路150号202室；法定代表人：徐明龙； 注册资本：人民币15,000万元，其中本公司拥有87%股权。
经营范围：计算机的软硬件、多媒体、信息网络工程领域内的四技服务，自行开发产品的试制、生产、销售；计算机外围设备的国际贸易、转口贸易，互联网信息服务，网络设备融物租赁，宽带用户驻地网，保税区内仓储及商业性简单加工；附设分支机构；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为18,652.63万元,负债总额为6,080.43万元，净资产为12,572.20万元，净利润为136.56万元，资产负债率32.60%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。
担保额度金额：人民币68,000万元
其中：
为上海广电计算机有限公司借款人民币6,000万元提供担保；
为上海乐金广电电子有限公司借款人民币1,500万元（合210万美金）提供担保；
为上海亿人通信终端有限公司借款人民币10,000万元提供担保；
为上海广电电器有限公司借款人民币25,000万元提供担保，其中含为向中信银行借款5,900万元提供担保；
为上海电视电子进出口有限公司借款人民币20,000万元提供担保；
为上海广电通迅网络有限公司借款人民币5,500万元提供担保。
四、董事会意见
本公司下属企业上海广电计算机有限公司、上海乐金广电电子有限公司、上海亿人通信终端有限公司、上海广电电器有限公司、上海电视电子进出口有限公司、上海广电通迅网络有限公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。鉴于上述公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意为其提供信用担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止2007年12月31日，公司对外担保总额为人民币33,454.76万元，其中对控股子公司担保为人民币10,604.76万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为12.94%。
六、为子公司提供融资担保额度计划应提交股东大会审议通过的企业
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应由股东大会审批。由于下属企业上海广电计算机有限公司、上海乐金广电电子有限公司、上海广电电器有限公司、上海电视电子进出口有限公司四家企业的资产负债率均超过70%，因此公司对上述四家企业提供融资担保额度的计划尚需提请股东大会审议通过。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年4月26日 |
|
|
|