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广电信息(600637)关于与上海工业投资(集团)有限公司互为担保的公告 2008-4-26
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上海广电信息产业股份有限公司关于与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：上海工业投资（集团）有限公司（以下简称：上海工投）
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币20,000万元，累计为其担保数量的额度为人民币20,000万元。
截止2007年12月31日，公司对外担保总额为人民币33,454.76万元，其中对控股子公司担保为人民币10,604.76万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为12.94%。
本次担保需提请公司2007年年度股东大会审批。
一、担保情况概述
公司于2008年4月24日召开了董事会五届三十次会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事梁恭杰先生因出差请假，授权委托独立董事张人骥先生行使表决权。会议审议并通过了《关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的议案》。因上海工投持有公司控股股东上海广电（集团）有限公司7.58%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（五）规定的情形，故该担保事项构成了关联交易，关联董事马坚泓董事、侯钢董事、戴金宝董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共6名，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
根据董事会决议，双方在向银行借款事项上提供总额度为人民币20,000万元的信用担保。该项担保事项需经公司2007年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
上海工投注册地址：上海市浦东新区唐陆路426号；法人代表：辜昌基；注册资金：398,156.10万元；经营范围：实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理，生产资料和工业品贸易（除专项规定），投资咨询；自营和代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和"三来一补"业务，经营对销贸易和转口贸易，煤炭经营，汽车代理进口，生产性废旧金属回收（限分支机构经营）。
截止2007年12月31日，上海工投的资产总额为人民币1,385,675.78万元，负债总额为人民币608,615.52万元，净资产为人民币777,060.26万元，净利润为人民币21,319.92万元，资产负债率43.92%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：自公司2007年年度股东大会批准通过之日起至2010年6月30日止。
担保总额：人民币20,000万元
四、董事会意见
本公司董事会认为：上海工投经营状况较好，该公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供相互担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意与上海工投相互提供信用担保。
公司独立董事梁恭杰、罗汉文、张人骥认为：该担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。公司关联董事对本议案进行了回避表决，审议程序符合有关法规的规定。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止2007年12月31日，公司对外担保总额为人民币33,454.76万元，其中对控股子公司担保为人民币10,604.76万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为12.94%。
六、备查文件
1、担保协议；
2、董事会决议；
3、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年4月26日 |
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