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中孚实业(600595)为全资子公司申请的综合授信额度提供连带责任保证的公告 2008-4-22
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河南中孚实业股份有限公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称: 深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称"欧凯实业"）
本次担保额度：2亿元
欧凯实业为公司控股子公司
本公司无逾期对外担保
对欧凯实业累计担保5.0076亿元人民币（含本次担保）
一、担保情况概述
公司同意为全资子公司--深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证，期限为12个月。
2008年4月18日第五届董事会第十五次会议审议通过了"为本公司全资子公司--深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证的议案"。
本次事项需提交股东大会审议表决。
二、本担保人基本情况
公司名称：深圳市欧凯实业发展有限公司
住所：深圳市福田区嘉汇新城汇商中心3001室
法定代表人：贺怀钦
注册资本：3000万元人民币
经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办）。
财务指标：截止2008年3月31日，其资产总额为12,777万元，负债总额为8,748万元，净资产为4,029万元。
三、担保累计数量：
本公司累计发生担保26.4076亿元人民币（其中：为欧凯公司在招商银行深圳福中支行申请的一年期最高额4,000万美元的综合授信额度担保，按2008年3月31日外汇牌价基准价1美元＝7.019元人民币计算），占公司最近一期经审计净资产的119.04%，公司累计担保金额占公司最近一期经审计总资产48.14%。
2006年4月18日，经公司2005年年度股东大会审议通过为河南森源电器股份有限公司3,000万元贷款提供担保（详见2006年4月19日《中国证券报》和《上海证券报》）；2007年6月26日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过为本公司控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请的一年期最高额4,000万美元的综合授信额度提供连带责任保证（详见2007年6月28日《中国证券报》和《上海证券报》）；2007年7月16日，公司为控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行深圳笋岗支行申请的14个月最高额2000万元人民币（等值欧元贰佰万元整）的综合授信额度提供连带责任保证（详见2007年7月17日《中国证券报》和《上海证券报》）；2008年1月18日，经2008年第一次临时股东大会审议通过，公司为参股公司中孚电力在以国家开发银行河南省分行、中国建设银行郑州绿城支行、工商银行河南省分行为主的银团申请19亿元以内人民币贷款额度提供连带责任保证。（详见2008年1月21日《中国证券报》和《上海证券报》）；2008年3月13日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州分行取得1000万元人民币借款合同提供担保。（详见2008年3月15日《中国证券报》和《上海证券报》）；2008年4月18日，公司为全资子公司--林州市林丰铝电有限责任公司提供不超过2亿元人民币额度担保；为全资子公司--深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证。
四、本公司无逾期对外担保
五、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：深圳市欧凯实业发展有限公司经营业绩和资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。
六、独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》有关规定，我们认为：
深圳市欧凯实业发展有限公司生产经营状况稳定，资信状况良好，因发展需要在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额2亿元人民币的综合授信额度，同意公司为其提供连带责任保证。
七、其他
经询问深圳市欧凯实业发展有限公司：本公司为深圳市欧凯实业发展有限公司提供担保的4,000万美元授信额度，银行实际授信额度为2,500万美元，截止2008年3月31日该公司实际使用1,145万美元。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十一日 |
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