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科大创新(600551)前次募集资金使用情况报告 2008-5-9
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科大创新股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关要求，将科大创新股份有限公司（以下简称“公司”）前次募集资金存放与使用情况报告如下：
一、前次募集资金的情况
经中国证监会证监发行字【2002】83号文核准，公司于2002年8月21日在上海证券交易所采用全额向二级市场投资者定价配售的发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票2,500万股，发行价格4元/股，募集资金总额10,000万元，扣除承销费用和其他发行费用672万元，募集资金净额9,328万元。该募集资金已于2002年8月28日存入公司指定的银行账户，开户行：交通银行合肥分行高新区支行，帐号：3138000256742。天健会计师事务所有限公司对公司前次募集资金情况出具了天健【2002】验字009号验资报告。
公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及文件，结合公司实际情况，制定了《科大创新股份有限公司募集资金使用管理办法》，根据《管理办法》的要求对募集资金的存放、使用进行管理。
截至2007年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，其中：（1）募集资金到位日（2002年8月28日）前，公司利用自筹资金对募集资金项目（辐射法生产乳胶漆系列产品技改项目、医疗仪器设备技改项目）累计已投入3,288万元，募集资金到位日后，公司用募集资金对先期垫付的3,288万元进行了置换；（2）募集资金到位后直接投入承诺项目募集资金6,040万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）截至2007年12月31日，公司前次募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额： 9,328.00 已累计使用募集资金总额： 9,328.00
- - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 3,000.00
2002年： 4,378.00 2005年 210.00
2003年： 3,515.00 2006年 350.00
变更用途的募集资金总额比例 32.16%
2004年： 597.00 2007年 278.00
投资项目 募集资金投
- - - 资总额
- - - 募集前承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额
1 辐射法生产乳胶系列产品 辐射法生产乳胶系列产 3,328.00
- 技改项目 品技改项目
2 医疗仪器设备技改项目 医疗仪器设备技改项目 3,000.00
3 工业过程先进控制与优化 氧化锌压敏型过电压保 3,000.00
- 系统产业化项目 护器技改项目
- 合计 - 9,328.00
================续上表=========================
投资项目 募集资金投资总额
- - - 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 金额
1 辐射法生产乳胶系列产品 辐射法生产乳胶系列产 3,328.00 3,328.00
- 技改项目 品技改项目
2 医疗仪器设备技改项目 医疗仪器设备技改项目 3,000.00 3,000.00
3 工业过程先进控制与优化 氧化锌压敏型过电压保 3,000.00 3,000.00
- 系统产业化项目 护器技改项目
- 合计 - 9,328.00 9,328.00
================续上表=========================
投资项目 截止日募集
- - - 资金累计投
资额
- - - 募集前承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额
1 辐射法生产乳胶系列产品 辐射法生产乳胶系列产 3,328.00
- 技改项目 品技改项目
2 医疗仪器设备技改项目 医疗仪器设备技改项目 3,000.00
3 工业过程先进控制与优化 氧化锌压敏型过电压保 3,000.00
- 系统产业化项目 护器技改项目
- 合计 - 9,328.00
================续上表=========================
投资项目 截止日募集资金累计
- - - - 投资额
- - - 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 金额
1 辐射法生产乳胶系列产品 辐射法生产乳胶系列产 3,328.00 3,328.00
- 技改项目 品技改项目
2 医疗仪器设备技改项目 医疗仪器设备技改项目 3,000.00 3,000.00
3 工业过程先进控制与优化 氧化锌压敏型过电压保 3,000.00 3,000.00
- 系统产业化项目 护器技改项目
- 合计 - 9,328.00 9,328.00
================续上表=========================
投资项目 实际投资金
- - - 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
- - - 额的差额
1 辐射法生产乳胶系列产品 辐射法生产乳胶系列产 -
- 技改项目 品技改项目
2 医疗仪器设备技改项目 医疗仪器设备技改项目 -
3 工业过程先进控制与优化 氧化锌压敏型过电压保 -
- 系统产业化项目 护器技改项目
- 合计 - -
================续上表=========================
投资项目 截止日项目
- - - 完工程度
序号 承诺投资项目 实际投资项目
1 辐射法生产乳胶系列产品 辐射法生产乳胶系列产 100%
- 技改项目 品技改项目
2 医疗仪器设备技改项目 医疗仪器设备技改项目 100%
3 工业过程先进控制与优化 氧化锌压敏型过电压保 100%
- 系统产业化项目 护器技改项目
- 合计 - -
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2004年9月15日，经公司2004年第二次临时股东大会审议通过了“关于改变募集资金投向的议案”，决定将“工业过程先进控制与优化系统产业化项目”变更为“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”。变更后新项目总投资额3,000万元，其中固定资产投资2,500万，铺底流动资金500万元。本次变更用途的募集资金3,000万元，占前次募集资金总额的比例为32.16%。
原投资项目是工业过程控制技术中的核心技术，对于调整公司的产业结构、提高经济效益，实现工业过程的信息化，推进环保、节能等具有重大意义，但由于募集资金到位较迟，受项目环境条件变化等因素影响，此项目的市场发展与公司的预期有较大差距，公司在此项目的开发上缺乏足够的比较竞争优势，如果要实施此项目将存在较大的投资风险，故公司决定放弃此项目的实施。
“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”是在对公司现有的四条氧化锌烧结隧道窑炉进行自动化改造的基础上，再新增氧化锌电阻片生产线2条、灭磁过电压保护装置和氧化锌避雷器生产线各一条，使之达到年产100万片组件的生产能力。项目成功将使公司成为高性能氧化锌压敏吸能组件及电气、电子保护与防雷减灾系列产品的开发生产单位之一。
公司变更募集资金投向已于2004年9月16日在《上海证券报》上进行公开披露。
三、募集资金投资项目实现效益情况 单位：万元
实际投资 项目 承诺效益（税 近3年实现效益
序 - 后利润） - - -
号 项目名称 - 2005年 2006年 2007年
1 辐射法生产乳胶系 1,665万元/年 402.85 451.57 515.53
- 列产品技改项目
2 医疗仪器设备技改 1,855万元/年 147.43 223.63 247.77
- 项目
3 氧化锌压敏型过电 1,700万元/年 271.69 169.56 149.63
- 压保护器技改项目
- 合计 - 821.97 844.76 912.93
================续上表=========================
实际投资 项目 - 是否
- - 截至日累计 达到
序 - 实现效益 预计
号 项目名称 - 效益
1 辐射法生产乳胶系 2,064.32 否
- 列产品技改项目
2 医疗仪器设备技改 1,049.04 否
- 项目
3 氧化锌压敏型过电 1,242.95 否
- 压保护器技改项目
- 合计 4,356.31 -
说明：
1、辐射法生产乳胶系列产品技改项目
该项目拟投入3,980万元，实际投入3,980万元，其中募集资金投入3,328万元，项目完工进度100％。公司募集资金投入后，由于国家环保政策趋严，使得公司二号钴源环评进度受到影响，影响工程进度开展；另一方面致使公司在“三废”处理方面投入加大，故影响了此项目的效益。
2、医疗仪器设备技改项目
该项目拟投入3,000万元，实际投入3,000万元，项目完工进度100％。公司募集资金投入后，由于国家从2003年起对放射性医疗器械的政策发生重大变更，核医疗监测仪器市场急剧萎缩，影响了公司募集资金投资项目的收益，对此公司及时做出产业调整，逐步减少该领域业务，同时拓展离心机业务的开展，故影响了此项目的效益。
3、氧化锌压敏型过电压保护器技改项目
该项目拟投入3,000万元，实际投入3,000万元，项目完工进度100％。公司募集资金投入后，因国家产业政策要求关停10万千瓦小机组的政策导向，而公司电力设备业务主要面对中、小机组客户，致使公司在该业务领域受到较大影响，故影响了此项目的效益。
公司募集资金项目实施后，所属分公司都显著改善了生产的硬件条件（厂房和生产线），提高了产品数量和质量，产品的核心竞争力均有不同程度的提高，为公司下一步发展奠定了坚实的基础。但由于公司2003年管理不善发生重大亏损，公司生产经营一度受到重大影响，同时公司经营管理方面存在薄弱环节，致使公司募集资金投资项目未能按照招股说明书披露的日期完成，募集资金项目投产后，由于市场环境变化，未能达到预计收益。
四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况截至2007年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，在年度披露使用金额方面存在如下差异：
单位：万元
- 前次募集资金 定期报告披露募 差异
年度 实际使用情况 集资金使用情况
2002年度 4,378.00 3,288.00 1,090.00
2003年度 3,515.00 2,490.00 1,025.00
2004年度 597.00 2,712.00 -2,115.00
2005年度 210.00 210.00 -
2006年度 350.00 350.00 -
2007年度 278.00 278.00 -
合计 9,328.00 9,328.00 -
差异说明：2004年度以前差异主要系公司在2004年变更募集资金投向，放弃原投资“工业过程先进控制与优化系统产业化项目”，变更后项目“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”在2002年、2003年、2004年已分别支付1,090万元、1,025万元、485万元，公司在2004年定期报告中披露该项目累计支付金额2,600万，故产生差异。
科大创新股份有限公司董事会
2008年3月27日 |
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