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融通基金管理有限公司关于旗下基金投资山东黄金(600547)非公开发行股票的公告 2008-1-30
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融通基金管理有限公司关于旗下基金投资山东黄金非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下通乾证券投资基金、融通领先成长股票型证券投资基金参加了山东黄金矿业股份有限公司(山东黄金，代码：600547)非公开发行股票的认购。山东黄金矿业股份有限公司已发布了《山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量(万股) 总成本(万元) 总成本占基金资 账面价值
产净值的比例 (万元)
通乾证券投资基金 75 8319.75 1.32% 8,347.50
融通领先成长股票 75 8319.75 0.98% 8,347.50
型证券投资基金
================续上表=========================
基金名称 账面价值占基金资 锁定期
产净值的比例
通乾证券投资基金 1.33% 自2008年1月25日起12个月
融通领先成长股票 0.99% 自2008年1月25日起12个月
型证券投资基金
注：基金资产净值、账面价值为2008年1月28日数据。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇〇八年一月三十日 |
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