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新疆城建(600545)董事会关于前次募集资金使用情况报告 2008-6-21
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新疆城建(集团)股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等文件规定，新疆城建（集团）股份有限公司董事会编制了关于前次募集资金使用情况报告，本公司董事会全体成员保证本说明真实、准确和完整地反映了公司前次募集资金的使用情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的数额和资金到位的时间
经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]177号文件批准，并经上海证券交易所同意，本公司于2007年7月向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票4300万股，每股面值1.00元人民币，发行价为7.03元/股，扣除发行费用11, 021,625. 00元后，实际募集资金291,268,375.00元。
上述募集资金于2007年7月26日全部到位，北京五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具了五洲会审字[2007]8-492号《验资报告》予以验证，公司本次募集资金管理及存放的专用帐户为65001612400052502951，开户行为中国建设银行乌市黄河路支行。
二、前次募集资金承诺的投资项目
公司在2006年第二次临时股东大会决议中披露的募集资金投资项目和相应的投资安排为：
单位：万元
序号 承诺募集资金投资项目 计划投资总额
1 朗天峰景商住小区二期项目 28,021.38
合计 28,021.38
如果募集资金量不足，公司将通过自筹方式满足上述投资项目资金需求。
三、前次募集资金实际使用情况
（一）截至2008年3月31日募集资金投入项目列示如下（详见附件1）：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 2005年度 2006年度 2007年度 2008年1-3月
1 朗天峰景商住小区二期项目 6,580.00 1,335.71 18,728.61 1,456.91
合 计 6,580.00 1,335.71 18,728.61 1,456.91
================续上表=========================
序号 募集资金投资项目名称 累计使用额 项目完工程度
1 朗天峰景商住小区二期项目 28,101.23 84.79%
合 计 28,101.23 84.79%
1、公司将2005年度、2006年度、2007年1-7月以自有资金垫付的朗天峰景商住小区二期项目发生的相关成本、费用合计186,348,329.22元，于2007年8月由募集资金专户转入公司一般帐户。
2、公司根据2007年第八次临时董事会决议，2007年8月将募集资金中的11,054,575.00元用于暂时补充流动资金，该部分用于暂时补充流动资金的募集资金将于2008年3月朗天峰景商住小区二期项目第三阶段开工前归还至公司募集资金专户，与其他募集资金一并用于项目建设。2008年3月公司已将上述资金归还募集资金专户。
3、公司《非公开发行股票情况报告书摘要暨股份变动报告》中披露，朗天峰景商住小区二期工程建设总用地面积为104,378平方米，规划开发总建筑面积为167,406平方米，截止2008年3月31日实际开发建筑面积为141,946.36平方米，项目完工程度84.79%。
（二）募集资金实际使用情况与承诺使用情况对比
1、前次募集资金实际使用情况与承诺投入情况对照如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 募集前计划投资金额 募集后承诺投资金额
1 朗天峰景商住小区二期项目 28,021.38 29,126.84
合 计 28,021.38 29,126.84
================续上表=========================
序号 募集资金投资项目名称 实际使用金额 实际投入与募集后承诺差额
1 朗天峰景商住小区二期项目 28,101.23 1,025.61
合 计 28,101.23 1,025.61
================续上表=========================
序号 募集资金投资项目名称 差异原因
1 朗天峰景商住小区二期项目 尚未完工
合 计 尚未完工
2、前次募集资金投资项目实际效益情况与预计投资收益情况比较如下（2008年1-3月财务数据未经审计）：
单位：万元
损益项目 2005年-2008年1-3月
非公开发行股票 实际主要 差异
情况报告书摘要 财务指标
暨股份变动报告
销售收入 37,367.00 31,706.00-5,661.00
项目净利 6,169.00 5,595.52 -573.48
公司前次募集资金投资项目实际实现的销售收入与净利润与预测数存在差异的原因系项目尚未完工所致。
单位：万元
项目名称 承诺效益 最近三年一期实际效益 截止日累计
2005年度 2006年度 2007年度 2008年 实现效益
1-3月
朗天峰景商
住小区二期
项目 6,169.00 0.00 -54.96 5,678.85 -28.37 5,595.52
合 计 6,169.00 0.00 -54.96 5,678.85 -28.37 5,595.52
================续上表=========================
项目名称 是否达到
预计收益
朗天峰景商
住小区二期
项目 尚未完工
合 计 尚未完工
公司朗天峰景商住小区二期项目目前完工率约为84.79%，项目第3阶段将于2008年完成全部开发工作并进行销售，项目预期整体收益水平与披露的收益水平基本一致。
（三）剩余募集资金情况
截止2008年3月31日，公司前次募集资金专项账户资金余额为10,614,148.61元，其中本金10,256,010.02元，利息358,138.59元,该剩余募集资金存放在公司募集资金专户中，用于募集资金项目建设。
四、公司前次募集资金实际使用情况与新疆城建2007年度报告披露募集资金使用情况对照
序号 募集资金投资项目名称 实际投入额 预计收益 累计实际效益
1 朗天峰景商住小区二期项目 26,644.32 6,169.00 5,623.89
28,124.08 6,169.00 5,623.37
-1,479.76 0.00 0.52
1、公司前次募集资金实际投入金额与公司2007年度报告中披露的数据差异额为1,479.76万元。原因系公司将补充流动资金1105.45万元及374.30万元的发行费用归集到项目实际投入金额。上述补充流动资金1105.45万元已于2008年3月归还募集资金账户。
2、截止2008年3月31日公司前次募集资金累计实现效益与企业年报披露差异额为0.52万元，原因系公司年报披露金额少记所致。
公司前次募集资金实际使用情况与公开披露的有关信息披露文件中关于前次募集资金使用的情况基本相符。
五、公司董事会的意见
公司前次募集资金实际使用情况与公开披露的公司2007年年报及其他有关信息披露文件中关于前次募集资金使用的情况基本相符，对部分剩余的募集资金用于暂时补充流动资金，提高了资金使用效率，降低了财务成本，相关程序符合法律和中国证券监督管理委员会的规定，没有损害股东利益的情况发生。募集资金投资项目的收益与预期收益基本一致。
通过2007年非公开发行股票，公司资本实力显著增强，资产结构得以优化，盈利能力明显提升，综合竞争能力进一步加强，为公司加快实现聚集土地项目资源提供了可靠保障，公司房地产主业的市场得到进一步拓展，为公司持续、快速的发展奠定了坚实基础。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2008年6月19日 |
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