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栖霞建设(600533)专项说明 2008-2-23
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南京栖霞建设股份有限公司专项说明
宁信会审（2008）0060号
南京栖霞建设股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京栖霞建设股份有限公司（以下简称栖霞建设公司）财务报表，包括2007年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2007年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表，以及财务报表附注。并于2008年2月20日出具了宁信会审（2008）第0059号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号文）的要求，栖霞建设公司编制了本专项说明所附的2007年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称占用资金情况表）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是栖霞建设公司的责任，我们对占用资金情况表所载资料与我们审计栖霞建设公司2007年度财务报告时所复核的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对栖霞建设公司实施于2007年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2007年度栖霞建设公司控股股东及其他关联方占用资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为栖霞建设公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：南京栖霞建设股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
南京立信永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 南京 中国注册会计师
二○○八年二月二十日
南京栖霞建设股份有限公司
2007年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
一、项目开发资金
关联方 关联关系 占用资 期初余额 累计借方发生额 累计贷方发生
金方式 额
无锡栖霞建设 本公司控股 借款 30,000,000 0 30,000,000
有限公司 子公司
无锡栖霞建设 本公司控股 委托 60,000,000 0 60,000,000
有限公司 子公司 贷款
无锡栖霞建设 本公司控股 委托 50,000,000 0 50,000,000
有限公司 子公司 贷款
无锡栖霞建设 本公司控股 委托 50,000,000 0 50,000,000
有限公司 子公司 贷款
无锡栖霞建设 本公司控股 委托 50,000,000 0 50,000,000
有限公司 子公司 贷款
无锡栖霞建设 本公司控股 委托 40,000,000 0 40,000,000
有限公司 子公司 贷款
无锡栖霞建设 本公司控股 委托 0 50,000,000 0
有限公司 子公司 贷款
无锡栖霞建设 本公司控股 委托 0 50,000,000 0
有限公司 子公司 贷款
无锡栖霞建设 本公司控股 委托 0 40,000,000 0
有限公司 子公司 贷款
无锡栖霞建设 本公司控股 委托 0 60,000,000 0
有限公司 子公司 贷款
无锡锡山栖霞 本公司控股 代垫 0 922,116,734.50 45,000,000
建设有限公司 子公司 款项
合计 280,000,000 1,077,116,734.50 280,000,000
================续上表=========================
关联方 期末余额 备注
无锡栖霞建设 0 按投资比例投入蠡
有限公司 园项目开发资金
无锡栖霞建设 0 按投资比例投入蠡
有限公司 园项目开发资金
无锡栖霞建设 0 按投资比例投入蠡
有限公司 园项目开发资金
无锡栖霞建设 0 按投资比例投入蠡
有限公司 园项目开发资金
无锡栖霞建设 0 按投资比例投入蠡
有限公司 园项目开发资金
无锡栖霞建设 0 按投资比例投入蠡
有限公司 园项目开发资金
无锡栖霞建设 50,000,000 按投资比例投入蠡
有限公司 园项目开发资金
无锡栖霞建设 50,000,000 按投资比例投入蠡
有限公司 园项目开发资金
无锡栖霞建设 40,000,000 按投资比例投入蠡
有限公司 园项目开发资金
无锡栖霞建设 60,000,000 按投资比例投入蠡
有限公司 园项目开发资金
无锡锡山栖霞 877,116,734.50 代垫东北塘项目土
建设有限公司 地出让金及利息
合计 1,077,116,734.50
二、本公司及子公司与其他关联方的经营性资金往来
关联方 关联关系 占用资金 期初余额 累计借方发生额
方式
南京栖霞建设集团 受本公司控 货款 3,653,195.04 33,301,533.71
物资供销有限公司 股股东控制
南京住宅产业展销 受本公司控 货款 0.00 11,581,563.13
产品中心 股股东控制
南京东方建设监理 受本公司控 费用 0.00 7,262,040.00
有限公司 股股东控制
南京星叶房地产营 受本公司控 费用 0.00 2,316,164.34
销有限公司 股股东控制
南京兴隆房地产开
发有限公司 本公司控股 费用 0.00 381,820.00
股东子公司
国联信托投资有限 本公司子公 费用 0.00 1,460,800.00
公司 司的股东
================续上表=========================
关联方 累计贷方发生 期末余额 备注
额
南京栖霞建设集团 24,288,448.97 12,666,279.78 购货款项
物资供销有限公司
南京住宅产业展销 11,581,563.13 0.00 购货款项
产品中心
南京东方建设监理 7,262,040.00 0.00 支付工程监理费
有限公司
南京星叶房地产营 2,316,164.34 0.00 支付营销服务费
销有限公司
南京兴隆房地产开
发有限公司 381,820.00 0.00 支付房租
国联信托投资有限 1,460,800.00 0.00 支付财务咨询费
公司
说明：
（1）2006年度本公司向无锡栖霞建设有限公司（以下简称无锡公司）提供借款3,000万元，用于蠡园项目开发建设，本期收回上述借款，同时收取利息1,734,000元。
（2）2006年11月29日，本公司委托兴业银行南京北京东路支行向无锡公司发放委托贷款6,000万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为2006年11月29日至2007年11月28日，年利率6.12% ，本期收取利息3,993,251.55 元。
（3）2006年12月21日，本公司委托兴业银行南京北京东路支行向无锡公司发放委托贷款5,000万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为2006年12月21日至2007年12月20日，年利率6.12% ，本期收取利息2,199,740.50 。
（4）2006年9月27日，本公司委托交通银行南京中央门支行向无锡公司发放委托贷款5,000万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为2006年9月27日至2007年12月24日，年利率6.12% ，本期收取利息2,200,527.58 。
（5）2006年9月28日，本公司委托交通银行南京中央门支行向无锡公司发放委托贷款5,000万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为2006年9月28日至2007年12月24日，年利率6.12% ，本期收取利息2,182,581.25 。
（6）2006年10月9日，本公司委托中国农业银行南京城中支行向无锡公司发放委托贷款4,000万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为2006年10月9日至2007年10月8日，年利率6.12%，本期收取利息1,791,905.40元。
（7）2007年9月11日，本公司委托交通银行南京分行向无锡公司发放委托贷款5,000万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为2007年9月14日至2008年9月13日，年利率7.02%，本期收取利息856,425.37元。
（8）2007年9月13日，本公司委托交通银行南京分行向无锡公司发放委托贷款5,000万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为2007年9月14日至2008年9月13日，年利率7.02%，本期收取利息822,423.37元。
（9）2007年10月8日，本公司委托交通银行南京分行向无锡公司发放委托贷款4,000万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为2007年10月12日至2008年10月11日，年利率7.02%，本期收取利息535,531.50元。
（10）2007年11月28日，本公司委托兴业银行股份有限公司南京北京东路支行向无锡公司发放委托贷款6,000万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为2007年11月28日至2008年11月27日，年利率7.29%，本期收取利息263,940.52元。
（11）2007年9月，本公司代垫无锡锡山栖霞建设有限公司东北塘地块土地出让金等土地费用902,765,484.50元，应收取贷款利息19,351,250.00元，2007年9月锡山公司归还代垫款项45,000,000.00元，截至本报告日，锡山公司尚欠本公司877,116,734.50元。
南京栖霞建设股份有限公司
2008年2月20日 |
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