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中银基金管理有限公司关于旗下基金投资科达机电(600499) 非公开发行股票的公告 2008-6-18
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中银基金管理有限公司关于旗下基金投资科达机电(600499) 非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等规范的要求，中银基金管理有限公司（以下简称"我司"）现将旗下基金投资非公开发行股票的情况公告如下：
由我司管理的中银持续增长股票型证券投资基金参加了广东科达机电股份有限公司(科达机电，代码：600499)的非公开定向增发，截至2008年6月16日收盘，中银持续增长股票型证券投资基金投资此次科达机电非公开发行股票的信息如下:
基金名称 认购数量 总成本 总成本占基金 账面价值 账面价值占基金 锁定期
(万股) (万元) 资产净值比例 (万元) 资产净值比例
中银持续 300 5,208 0.3981% 5,208 0.3981% 发行结束
增长股票 后12个月
型证券投
资基金
基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
投资者可以登录我司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话021-38834788或400 -888-5566咨询基金相关信息。
特此公告。
中银基金管理有限公司
二〇〇八年六月十八日 |
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