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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2008-6-18
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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金参加了广东科达机电股份有限公司（科达机电，代码：600499)非公开发行股票的认购。广东科达机电股份有限公司已发布了《广东科达机电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元）
华夏大盘精选证券投资基金 3,000,000 52,080,000.00
华夏红利混合型证券投资基金 4,000,000 69,440,000.00
================续上表=========================
基金名称 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元）
华夏大盘精选证券投资基金 1.32% 52,110,000.00
华夏红利混合型证券投资基金 0.25% 69,480,000.00
================续上表=========================
基金名称 账面价值占基金资产净值比例
华夏大盘精选证券投资基金 1.32%
华夏红利混合型证券投资基金 0.25%
================续上表=========================
基金名称 限售期
华夏大盘精选证券投资基金 自2008年6月12日开始12个月内
华夏红利混合型证券投资基金 自2008年6月12日开始12个月内
注：基金资产净值、账面价值为2008年6月16日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○八年六月十八日 |
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