|
|
|
|
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2008-3-5
|
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏红利混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)参加了中金黄金股份有限公司(中金黄金，代码：600489)非公开发行股票的认购。中金黄金股份有限公司已发布了《中金黄金股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例
华夏红利混合型 1,344,422 104,864,916.00 0.31%
证券投资基金
华夏回报二号证 345,809 26,973,102.00 0.24%
券投资基金
华夏平稳增长混 570,507 44,499,546.00 0.26%
合型证券投资基
金
华夏蓝筹核心混 1,585,415 123,662,370.00 0.45%
合型证券投资基
金(LOF)
================续上表=========================
基金名称 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例
华夏红利混合型 105,496,794.34 0.31%
证券投资基金
华夏回报二号证 27,135,632.23 0.24%
券投资基金
华夏平稳增长混 44,767,684.29 0.27%
合型证券投资基
金
华夏蓝筹核心混 124,407,515.05 0.46%
合型证券投资基
金(LOF)
================续上表=========================
基金名称 限售期
华夏红利混合型 自2008年2月28日开始12个月内
证券投资基金
华夏回报二号证 自2008年2月28日开始12个月内
券投资基金
华夏平稳增长混 自2008年2月28日开始12个月内
合型证券投资基
金
华夏蓝筹核心混 自2008年2月28日开始12个月内
合型证券投资基
金(LOF)
注：基金资产净值、账面价值为2008年3月3日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○八年三月五日 |
|
|
|