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友邦华泰基金管理有限公司关于旗下基金投资中金黄金(600489)非公开发行股票的公告 2008-3-4
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友邦华泰基金管理有限公司关于旗下基金投资中金黄金（600489）非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：
由我公司管理的友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金（以下简称"友邦盛世基金"）和友邦华泰积极成长混合型证券投资基金（以下简称"友邦成长基金"）投资了中金黄金（600489）非公开发行股票，截至3月3日收盘，友邦盛世基金和友邦成长基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金名称 认购数量（万股） 总成本（万元） 总成本占基金资产净值的比例
友邦盛世基金 194.8717 15,199.99 1.1783%
友邦成长基金 100.0000 7,800.00 1.0320%
================续上表=========================
基金名称 账面价值（万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
友邦盛世基金 15,291.58 1.1854% 12个月
友邦成长基金 7,847.00 1.0382% 12个月
特此公告。
友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇八年三月四日 |
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