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百利电气(600468)为天津市百利电气有限公司提供担保的公告 2008-6-12
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天津百利特精电气股份有限公司为天津市百利电气有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称: 天津市百利电气有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量:5000万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量:5000万元
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
经天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三十一次（临时）会议审议通过了《向天津市百利电气有限公司提供借款担保的议案》，公司全资子公司天津市百利电气有限公司（下称"百利电气"）为了满足生产经营需要，拟向银行申请流动资金贷款。预计自本议案通过起，本年度内将申请的贷款如下：
贷款银行户 金额 期限
天津银行华丰支行 1000万元 壹年
中国农业银行天津西青支行 2000万元 壹年
上海浦东发展银行天津分行 2000万元 壹年
合 计 5000万元
公司拟在上述额度和期限内为百利电气的借款（续贷）提供担保。
借款期限：不超过12个月
借款用途：生产预投入，购买原材料。
二、被担保人基本情况
被担保方：天津市百利电气有限公司，有限责任公司，2001年11月1日在天津注册成立。法定代表人：史祺，注册资本4330万元，公司权益比例为100%（全资子公司）。经营范围：电器设备元件、低压开关板、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；货物运输。
截至2007年12月31日，根据亚太中汇会计师事务所有限公司审计的财务报表，百利电气总资产208,103,478.28元，净资产99,076,070.66元，总负债108,762,725.06元，资产负债率52.26%。截至2008年3月31日，百利电气总资产213,697,159.75元，净资产101,101,082.70元，总负债112,328,935.07元，资产负债率52.56%（该财务数据未经审计）。
三、董事会意见
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三十一次（临时）会议于2008年6月10日在公司召开，会议应到七人，实到六人。会议以六票赞同，零票反对，零票弃权审议通过了《向天津市百利电气有限公司提供借款担保的议案》。审议相关议案的董事会同意票已超过出席会议董事的三分之二，符合《公司章程》和证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定的要求，且未达到提交股东大会审议的标准。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为5000万元，逾期担保数量为0，公司于2007年年度报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》）中披露。
备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月十二日 |
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