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空港股份(600463)董事会关于前次募集资金使用情况的说明 2008-3-1
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北京空港科技园区股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]18号文批准，公司于2004年3月3日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股4000万股，每股发行价格6元，募集资金总额 24,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为22,480万元。截至2004年3月9日止募集资金22,480万元已全部到位并存放于中国工商银行天竺支行募集资金专户0200090119200021663户内。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司以（2004）京会兴验字第5号验资报告予以验证。
二、募集资金的实际使用情况（单位：万元）
（一）前次募集资金使用情况对照表
募集资金总额： 22,480.00 已累计使用募集资金总额： 22,480.00
各年度使用募集资金总额： 22,480.00
变更用途的募集资金总额： 5,082.00 其中：2004年： 19,726.39
变更用途的募集资金总额比例： 22.61% 2005年： 2,753.61
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累
计投资额
募集前 募集后 募集前 募集后
序 承诺投资 实际投资 承诺投 承诺投 实际投 承诺投 承诺投
号 项目 项目 资金额 资金额 资金额 资金额 资金额
北京天竺 北京天竺
出口加工 出口加工
1 区北区一 区北区一 12,931.90 12,931.90 12,527.70 12,931.90 12,931.90
级土地开 级土地开
发项目 发项目
北京天竺 北京天竺
出口加工 出口加工
2 区工业通 区工业通 2,398.00 2,398.00 2,116.69 2,398.00 2,398.00
用厂房项 用厂房项
目 目
3 海关二级 5,082.00
监管库
收购北京
天竺空港
4 工业开发 5,082.00 5,082.00 5,082.00
公司
10-12号
标准厂房
合计 20,411.90 20,411.90 19,726.39 20,411.90 20,411.90
================续上表=========================
实际投资 项目达
金额与募 到预定
序 承诺投资 实际投资 实际投 集后承诺 可使用
号 项目 项目 资金额 投资金额 状态日
的差额 期
北京天竺 北京天竺
出口加工 出口加工
1 区北区一 区北区一 12,527.70 404.20 2004年
级土地开 级土地开
发项目 发项目
北京天竺 北京天竺
出口加工 出口加工
2 区工业通 区工业通 2,116.69 281.31 2004年
用厂房项 用厂房项
目 目
3 海关二级
监管库
收购北京
天竺空港
4 工业开发 5,082.00 2004年
公司
10-12号
标准厂房
合计 19,726.39 685.51
（二）募集资金项目变更说明
经公司2004年10月13日第二届董事会第六次会议及2004年11月16日2004 年度第二次临时股东大会审议通过，决定不再将募集资金投资原招股说明书承诺投资的海关二级监管库项目，同时决定将剩余募集资金5,082万元投资变更为收购北京天竺空港工业开发公司10、11、12号标准厂房。变更后新项目拟投入6,431.37万元人民币，实际投入6,431.37万元人民币，其中使用募集资金5,082万元，其余使用自有资金。
变更原因如下：建设海关二级监管库项原计划使用募集资金5,082万元，占本次募集资金总额的22.61%。该项目于2001年取得立项批复，当时随着空港工业区外向型经济的快速发展，区内进出口货物日益增加，需要建立与之相配套的仓储库房。但由于本公司股票于2004年2月才被批准发行，距项目立项已时隔三年，错过了实施这一项目的最佳时机。在这三年里，随着首都机场东扩工程的实施，机场货运区也将北移，因此机场东扩完成后，新的机场货运区将远离该投资项目所选的位置，使该项目的发展出现重大不确定性。鉴于市场形势的发展变化，经过慎重研究，公司放弃了该项目的实施。
（三）实际投资与承诺投资差异原因
公司前次募集资金投入项目均于2004年度完成。其中北京天竺出口加工区北区一级土地开发项目和北京天竺出口加工区工业通用厂房项目的实际投资额比招股说明书承诺的募集资金计划投资额节余了685.51万元，是因为在募集资金到位前公司以自有资金先期进行了部分投入。
（四）实际募集资金净额超过项目投资计划的资金使用情况
公司招股说明书披露的募集资金投向项目计划使用资金20,411.90万元，实际募集资金22,480万元，多募集资金2,068.10万元。根据2002年11月25日召开的2002年度第二次临时股东大会决议，若发行募股资金大于募集资金投向项目所需资金，大于部分将用于补充公司流动资金；若小于所需资金，缺口部分公司将以自有资金或银行贷款方式解决。截至2007年12月31日，募集资金实际投入募集资金项目使用19,726.39万元，结余募集资金已在2005年全部用于补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（单位：万元）
实际投资项目 最近三年效益情况对比 截止日累
序 计实现效 是否达到
号 项目名称 效益分类 2005年 2006年 2007年 益对比 预计效益
1 北京天竺出口 承诺效益 项目实现净利润总计5289 是
加工区北区一
级土地开发项 实际效益 2,888.91 845.92 0 3,734.83
目
北京天竺出口 承诺效益 97.46 434.86 586.69 1119.01
2 加工区工业通 实际效益 215.26 236.46 237.61 762.39 否
用厂房项目
收购北京天竺 承诺效益 496.32 519 519 1534.32 是
空港工业开发
3 公司10-12号 实际效益 431.08 495.28 502.2 1466.01
标准厂房
注1：实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致注2：北京天竺出口加工区一级土地开发项目预计实现净利润总计5289万元，按照已经销售的价格和目前销售价格计算完全可以实现预期收益。2007年未销售的原因是由于国家对工业用地执行了招拍挂政策，致使有些地块的销售延迟到2008年。
（二）北京天竺出口加工区工业通用厂房项目截至目前累计实现的收益低于承诺的累计收益31.87% ，是由于出口加工区功能定位的滞后造成。2007 年4月北京天竺出口加工区根据国家政策拓展保税物流等功能试点前，出口加工区招商对象仅限于出口加工型企业，只能进行出口加工业务，这种功能上的单一割断了入区企业从研发、生产到检测、维修、仓储物流的产业价值链，制约了入区企业的发展，致使入区企业数量增长缓慢，招商计划及出租率未达到预定目标所致。
四、募集资金的实际使用情况与公司各年度信息披露文件的对照情况
单位：万元
2004年度
实际投资项目 年（中）报披露 实际投资 差异
北京天竺出口加工区北区一级土地 12,931.90 12,527.70 404.20
开发项目
北京天竺出口加工区工业通用厂房 2,398.00 2,116.69 281.31
项目
收购北京天竺空港工业开发公司 5,082.00 5,082.00
10-12号标准厂房
合计 20,411.90 19,726.39 685.51
上述募集资金投入项目均于2004年度完成。其中北京天竺出口加工区北区一级土地开发项目和北京天竺出口加工区工业通用厂房项目的实际投资额比招股说明书承诺的募集资金计划投资额节余了685.51万元，是因为在募集资金到位前，公司以自有资金进行了先期部分投入。
五、结论
公司董事会认为：公司已按照《招股说明书》承诺的项目进行投资，谨慎、合理使用了前次募集资金；募集资金投资项目的变更经过充分论证，并经公司董事会、股东大会审议通过后及时履行了信息披露义务；通过前次募集资金的使用，进一步提高了公司的经营规模和盈利能力，促进了公司的持续稳定发展。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2008年2月28日 |
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