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金证股份(600446)第三届董事会2008年第三次会议决议公告 2008-4-15
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深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008年第三次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008年第三次会议通知于2008年4月2日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2008年4月11日上午9：00时在广东省惠州市汤泉高尔夫俱乐部会议室召开，会议应到董事8名，出席会议董事及授权出席董事8名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长杜宣先生主持。
一、审议并通过了《2007年公司董事会工作报告》（8票同意，0票弃权，0票反对）
二、审议并通过了《2007年度公司总裁工作报告》（8票同意，0票弃权，0票反对）
三、 审议并通过了《2007年第四季度冲回减值准备的议案》；
截止2008年1月14日，公司通过卖出宁波富达股票变现及孳息得款45,817,829.83元，考虑到诉讼费、执行费支出的因素，预计最终可变现得款合计约45,000,000.00元。公司于2006年已冲回对天一证券委托国债买卖跌价准备共计33,000,000.00元，于2007年3月31日冲回对天一证券委托国债买卖跌价准备共计4,000,000.00元。据此，于2007年12月31日，公司继续冲回对天一证券委托国债买卖跌价准备8,000,000.00元。
四、审议并通过了《关于调整2007 年期初资产负债表有关项目的议案》（具体内容参见附件一）
五、审议并通过了《2007年年度报告及报告摘要的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）
六、审议并通过了《2007年度公司财务决算报告》（8票同意，0票弃权，0票反对）
七、审议并通过了《2007年度公司利润分配预案》（8票同意，0票弃权，0票反对）
经北京立信会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司 2007年度实现税后利润3,428.29万元，截止本年度末公司累计未分配利润6,196.73万元。
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：为公司长远发展。本年度公司利润分配方案拟为：除提取法定盈余公积金外，不对股东进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案需提交 2007年度股东大会审议通过。公司未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金。
八、审议并通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）
2008 年公司续聘北京立信会计师事务所为公司财务审计机构，该预案需提交2007 年度股东大会审议通过。
九、审议并通过了《关于公司召开2007 年年度股东大会的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○○八年四月十一日
附件一：
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货 等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条及《企业会计准则解释第1号》的相关内容，对资产负债表项目进行了追溯调整，调整前后情况如下：
项目 上年审定数 调整后数
资产合计 589,690,328.12 595,008,236.38
负债合计 233,150,760.51 233,150,760.51
少数股东权益合计（原报表列示项目） 36,142,800.65 -
股东权益合计 320,396,766.96 361,857,475.87
其中：归属于母公司股东权益 320,396,766.96 325,481,133.55
少数股东权益 - 36,376,342.32
2006年度归属母公司股东的净利润 59,841,180.22 55,786,104.70
================续上表=========================
项目 增加数
资产合计 5,317,908.26
负债合计
少数股东权益合计（原报表列示项目） -36,142,800.65
股东权益合计 41,460,708.91
其中：归属于母公司股东权益 5,084,366.59
少数股东权益 36,376,342.32
2006年度归属母公司股东的净利润 -4,055,075.52
1．调整后资产合计净增加5,317,908.26元，明细情况为：
（1）按照新会计准则，所得税核算应采用资产负债表债务法，在2007年1月1日，对资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债，并将影响金额调整留存收益，导致“递延所得税资产”增加5,317,908.26 元、留存收益及归属于少数股东权益增加 5,317,908.26元。
（2）除上述事项外，资产项目间的调整情况如下：
①将“短期投资”中委托理财金额3,300万元转入“其他应收款”
项目，增加“其他应收款”金额3,300万元。
②将“待摊费用”中核算的待抵扣进项、预付房租转入“预付款项”，减少“待摊费用”119,275.23元、增加“预付款项”119,275.23元；
③将“在建工程”中的土地使用权转入“无形资产”项目，减少“在建工程”4,499,537.00元、增加“无形资产”4,499,537.00元。
2．调整前后负债合计未发生变化，负债项目间的调整情况如下：
①将“应付工资”、“应付福利费”余额转入“应付职工薪酬”；
②将“应交税金”、“其他未交款”余额转入“应交税费”；
③将原已计提未支付的“预提费用”转入“其他应付款”，减少“预提费用”4,018,960.88元、增加“其他应付款”4,018,960.88元。
④将“专项应付款”转入“其他非流动负债”，减少“专项应付款”7,020,000.00元、增加“非流动负债”7,020,000.00元。
3．调整后股东权益净增加41,460,708.91元，原因为对递延所得税的追溯调整增加股东权益5,317,908.26元和将原报表列示的“少数股东权益”调入“股东权益”，增加“股东权益——少数股东权益”36,142,800.65元。净资产各项目间调整情况详见“股东权益变动表”。 |
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