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关于旗下中邮核心(590001)、中邮成长(590002)获配吉恩镍业(600432)非公开发行股票的公告 2007-11-3
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中邮创业基金管理有限公司关于旗下中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金获配吉林吉恩镍业股份有限公司（600432）非公开发行股票的公告
中邮创业基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金（以下简称"两基金"）参加了吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的认购。
吉林吉恩镍业股份有限公司已于2007年11月1日发布了《吉恩镍业（600432）2007年度非公开发行股票发行情况报告暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将所管理的两基金获配吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称 获配数量 总成本（元） 总成本占基金资产 账面价值
（股） 净值比例（％） （元）
中邮核心优选
证券投资基金 3,000,000 264,000,000.00 0.7664 265,350,000.00
中邮核心成长
证券投资基金 2,346,767 206,515,496.00 0.3935 207,571,541.15
================续上表=========================
基金名称 账面价值占基金资 锁定期
产净值比例（％）
中邮核心优选
证券投资基金 0.7703 12个月
中邮核心成长
证券投资基金 0.3955 12个月
注：基金资产净值、账面价值为2007年11月01日数据。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2007年11月3日 |
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