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小商品城(600415)董事局关于前次募集资金使用情况的说明 2008-4-2
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浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局关于前次募集资金使用情况的说明
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]28号文核准，本公司于2004年3月18日向社会公开增发人民币普通股（A股）20,938,628股，每股面值1元，每股发行价16.62元，募集资金总额人民币347,999,997.36元，加上收取的网下申购资金利息890,232.45元，坐扣上网发行费574,110.85元、承销费15,800,000.00元后的募集资金为332,516,118.96元，于2004年3月24日、2004年3月25日分三次到达本公司在中国工商银行义乌市支行开设的募集资金专户（账号1208020029092009912）。另扣除上网发行费和承销费以外的发行费用3,384,098.00元后，本公司增发募集资金净额为329,132,020.96元。上述募集资金业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验[2004]第21号验资报告。
本公司募集资金在商业银行专项账户存放情况如下：
公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 销户时间
本公司 中国工商银行 1208020029092009912 329,132,020.96 2004年11月
义乌市支行
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺募集资金投资建设义乌小商品国际商贸城二期一阶段。
前次募集资金使用情况对照表
截至2007年12月31日
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：32,913.20 已累计使用募集资金总额：32,913.20
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：32,913.20
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2004年：32,913.20
2005年：0.00
2006年：0.00
投资项目 募集资金投资总额
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资
号 项目 项目 金额 金额（二 金额（二期
期一阶段） 一阶段）
义乌小商品 义乌小商品
1 国际商贸城 国际商贸城 50,000 118,156.00 139,139.96
二期一阶段 二期一阶段
================续上表=========================
投资项目 截止日募集资金累计投资额
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 集后承诺投资金额
的差额
义乌小商品 义乌小商品
1 国际商贸城 国际商贸城 32,913.20 32,913.20 32,913.20 0.00
二期一阶段 二期一阶段
================续上表=========================
项目达
到预定
可使用
状态日
投资项目 期（或截
序 承诺投资 实际投资 止日项
号 项目 项目 目完工
程度）
义乌小商品 义乌小商品
1 国际商贸城 国际商贸城 2004年10月
二期一阶段 二期一阶段
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(四) 闲置募集资金情况说明
本公司不存在闲置募集资金额情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益（净利润，以下同）情况对照表详见下表。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2007年12月31日
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
序号 项目名称 累计产能利用率 (年均) 2005年 2006年 2007年
1 义乌小商品国际商 100.00 3,262.19 3,027.60 3,357.63 3,552.41
贸城二期一阶段
================续上表=========================
实际投资项目 截止日 是否达到
序号 项目名称 累计实现效益 预计效益
1 义乌小商品国际商 10,168.46 是
贸城二期一阶段
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
由于前次募集资金投资项目即义乌小商品国际商贸城二期一阶段项目的一部分，故财务无法单独核算募集资金投资项目产生的效益。对照表中各年度实现效益的计算口径、计算方法如下：以募集资金投资额占国际商贸城二期一阶段项目总投资额的比重，对义乌小商品国际商贸城二期一阶段项目（单独成立国际商贸城二分公司）产生的年度净利润进行分摊计算，得出募集资金投资项目的年度实现效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
前次募集资金投资项目累计实现收益未低于承诺20%。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、结论
董事局认为，本公司前次募集资金的使用与增发招股意向书中披露的A股募集资金运用方案相符。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
2008年3月31日
附件1：前次募集资金使用情况鉴证报告
附件2：浙江中国小商品城集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告 |
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