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安源股份(600397)关于担保的公告 2008-7-9
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安源实业股份有限公司关于担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人：丰城曲江煤炭开发有限责任公司；
●本次为其担保金额：3,000万人民币；累计为其担保金额：11,500万人民币；
●由丰城曲江煤炭开发有限责任公司以其拥有的全部资产提供反担保；
●公司对外担保累计数量：截止2008年7月8日，公司及控股子公司对外担保累计金额为22,492万元(含本次董事会审议通过的担保事项)，占公司2007年12月31日经审计净资产的28.19%；
●对外担保逾期的累计数量：无；
一、担保情况概述
丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称"曲江公司"）是公司的控股子公司，公司持有其90％的股权。2008年1月22日，公司召开三届董事会第二十一次会议同意为其向江西国际信托投资股份有限公司（以下简称"江信国际"）申请的3,000万元流动资金贷款提供连带责任担保。现因江信国际的原因，该项贷款将被提前收回。曲江公司为保持现有贷款规模，拟在偿还上述贷款后，再向中国建设银行丰城市支行申请3,000万元人民币一年期流动资金贷款，为此，公司同意继续为曲江公司向中国建设银行丰城市支行申请3,000万元人民币短期贷款提供担保。
二、被担保人的基本情况
"曲江公司"基本情况如下：
1、成立日期：1997年4月3日；
2、注册资本：人民币25,578.73万元；
3、注册地址：丰城市曲江镇；
4、公司性质：有限责任公司；
5、经营范围煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用；
6、公司法定代表人：包世芬。
截止至2008年5月31日，"曲江公司"的资产总额为101,064.24万元，总负债为62,481.10万元，净资产为38,583.15万元，资产负债率为61.82％（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保金额：3,000万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：一年期短期贷款；
是否有反担保："曲江公司"以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：3,000万元；
反担保期限：贷款到期后两年。
四、董事会意见及独立董事意见
1、董事会认为： "曲江公司" 上述流动资金贷款目的是为确保生产经营的正常进行以及保持现有贷款规模需要，因此，本公司同意为其向银行申请的该贷款继续提供担保。
2、本公司独立董事史忠良、王芸、曾纪发同意该项担保议案。独立董事认为：该担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定；该担保没有增加公司对外担保总量，对本公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。
五、对外担保情况
截止2008年7月8日，公司及控股子公司实际已办理的对外担保如下：
1、公司为控股子公司安源客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保金额共计2,293万元；
2、公司为"安源客车"的参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保金额共计1,000万元；
3、公司为控股子公司安源玻璃有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保金额共计6,699万元；
4、公司为控股子公司"曲江公司" 提供了三笔短期贷款担保，担保金额共计11,500万元；
除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。截止2008年7月8日，公司及控股子公司对外担保累计金额为22,492万元(含本次董事会审议通过的担保事项，其中曲江公司本次仅为继续担保，不能重复计算)，占公司2007年12月31日经审计净资产的28.19%，无逾期担保。
六、其他
本次担保事项尚未与银行签署相关协议，且实际担保金额应按照曲江公司实际取得的银行贷款计算，尚存在不确定性因素。
七、备查文件
1、丰城曲江煤炭开发有限责任公司资产负债表、利润表（截止2008年5月止）。
2、公司与"曲江公司"签订的《反担保合同》。
3、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
4、公司独立董事同意为"曲江公司"提供担保的独立意见。
安源实业股份有限公司董事会
二OO八年七月八日 |
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