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健康元(600380)控股子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司提供担保的公告 2008-4-29
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健康元药业集团股份有限公司控股子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司提供担保的公告
重要内容提示：
被担保人名称：焦作健康元生物制品有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本公司本次担保数量为港币3亿元，累计为其担保数量港币3亿元及人民币8000万元
对外担保累计数量：本公司对外累计担保数量2.8亿元（不含本次担保数量）
对外担保逾期的累计数量：本公司对外担保逾期数量0元
一、对外担保情况概述
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）三届二十次董事会于2008年4月25日审议通过了《关于天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案》。
焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）向南洋商业银行贷款3亿港币，由天诚实业有限公司（以下简称：天诚实业）为其提供共同及个别财务担保，鸿信行有限公司（以下简称：鸿信行）为其向南洋商业银行质押健康元（600380）有现售流通条件A股60,993,000股，并在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理登记及相关手续。
上述担保对象资产负债率未超过70%，且本公司担保总额未超过上一年度经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名 称：焦作健康元生物制品有限公司
注册地点：河南省焦作市万方工业区
股权结构：健康元药业集团股份有限公司持有其75%的股权，健康元药业集团股份有限公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%的股权。
法定代表人：朱保国
注册资本：人民币20,000万元
企业类型：中外合资经营企业
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。
主要财务状况：
截至2007年12月31日，焦作健康元生物制品有限公司经审计的资产总额人民币70,512.94万元，负债总额人民币41,650.13万元，净资产人民币28,862.81万元。
截至2008年3月31日，焦作健康元生物制品有限公司未经审计的资产总额人民币72,880.63万元，负债总额人民币44,739.71万元，净资产人民币28,140.92万元。2008年一季度盈利-721.89万元。
三、担保的主要内容
以上总担保额度为3亿元港币，控股子公司焦作健康元生物制品有限公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，本公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，被担保公司为本公司的控股子公司，本公司具有实质控制权，且被担保公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，对其提供担保不会损害本公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年4月25日，本公司累计对外担保数量全部为对控股子公司的担保，额度为2.8亿（不含此次担保数量），占本公司最近一期经审计净资产的4.66%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
健康元药业集团股份有限公司三届二十次董事会决议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日 |
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