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外运发展(600270)提请股东大会批准为所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的公告 2008-4-25
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中外运空运发展股份有限公司提请股东大会批准为所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一 重要内容提示:
● 被担保人名称：中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“本公司”）所属企业及其分公司
● 担保事项：为本公司所属企业及其分公司办理“中国民用航空运输销售代理业务资
格认可证书”申请及到期换证手续提供无具体金额连带责任担保
● 为本公司所属合营企业及其分公司提供上述担保时由合营企业对方股东提供相应的反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
二 担保情况概述
1、根据本公司第三届董事会第二十次会议通过的《关于为下属合营企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》，同意为本公司下属的合营企业及分公司取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保，本公司董事会应每年向公司年度股东大会汇报上一年提供此类担保的情况及执行情况并申请股东大会批准下一年的此类担保。
2、截至2007年12月31日本公司为所属企业向中航协提供目前仍在履行中的此类担保的情况及执行情况如下：
是否已
担保 担保类型 担保期限 经履行
担保对象 发生日期 金额 完毕
金鹰国际货运代理有限公司 2005-06-28 无 一般担保 2007-12-19～ 否
2009-12-18
金鹰国际货运代理有限公司 2005-06-28 无 一般担保 无期限 否
广州分公司
金鹰国际货运代理有限公司 2005-09-15 无 一般担保 2005-09-18～ 否
2008-09-17
大连京大国际货运代理有限 2006-02-24 无 一般 2006-02-17～ 否
公司 2009-02-16
中外运敦豪国际航空快件有 2006-08-10 无 连带责任 2006-05-18～ 否
限公司 担保 2009-05-18
金鹰国际货运代理有限公司 2006-10-27 无 连带责任 2006-12-10～ 否
担保 2009-12-10
华捷国际运输代理有限公司 2006-12-05 无 连带责任 2006-12-29～ 否
担保 2010-12-28
中外运阪急国际货运有限公 2007-8-1 无 连带责任 2007-10-27～ 否
司 担保 2010-10-26
3、2007年度本公司为所属合营企业向中航协提供的此类担保的情况为：
是否已
担保对象 发生日期 担保 担保类型 担保期限 经履行
金额 完毕
中外运阪急国际货运有限公 2007-8-1 无 连带责任 2007-10-27～ 否
司 担保 2010-10-26
4、由于第三届董事会第二十次会议通过了转让本公司持有的金鹰国际货运代理有限公司全部 50％的股权的决议，在股权转让协议中规定本公司为金鹰国际货运代理有限公司出具的担保在股权转让完成后仍将继续履行，买方即敦豪供应链（香港）有限公司承诺向本公司提供德国邮政出具的反担保，在该反担保中，德国邮政向本公司不可撤销地保证全额偿还本公司担保项下应承担的所有责任。
5、为支持所属企业及其分公司业务的正常开展，保证本公司对外担保审批程序的合法、有效。本公司拟申请股东大会批准为本公司所属企业及其分公司取得或到期更换 “中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供资质担保。
协议签署日期：经本公司股东大会批准后根据本公司所属企业及其分公司的申请批准签署。
被担保人：本公司所属的企业及其分公司，具体名单如下：
（1）中外运敦豪国际航空快件有限公司
法定代表人：赵沪湘
注册资金：1,450万美元
经营范围：承办陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务该公司由中外运空运发展股份有限公司与敦豪国际航空快件有限公司（DHL）共同出资组建。双方各占50%的股权。
2007年该公司资产总额200,447.6万元、负债总额65,659.5万元、净利润74,467.3万元。
（2）中外运欧西爱斯国际快递有限公司
法定代表人：郭盛
注册资金：254万美元
经营范围：国际航空快件
该公司由中外运空运发展股份有限公司与日本海外新闻普及株式会社共同出资组建。双方各占50%的股权。
2007年该公司资产总额23,524.3万元、负债总额6,695.8万元、净利润7,392.9万元。
（3）华捷国际运输代理有限公司
法定代表人：刘学德
注册资金：220万美元
经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务该公司由中外运空运发展股份有限公司与立通股份有限公司（美国）共同出资组建。
双方各占50%的股权。
2007年该公司资产总额18,081.1万元、负债总额10,691.6万元、净利润1307.1万元。
（4）中外运阪急国际货运有限公司
法定代表人：王久云
注册资金：120万美元
经营范围：承运海运空运进出口货物的国际运输代理业务
该公司由中外运空运发展股份有限公司与日本国株式会社阪急交通社共同出资组建。双方各占50%的股权。
2007年该公司资产总额4,882万元、负债总额1,866.4 万元、净利润1,050.7万元。
（5）大连京大国际货运代理有限公司
法定代表人：刘景贤
注册资金：700万人民币
经营范围：办理海运、空运、陆运、多式联运业务
该公司由中外运空运发展股份有限公司与北京云海鹭商贸有限公司共同出资组建。
本公司占60%的股权。
2007年该公司资产总额2,142.5 万元、负债总额1,217.8万元、净利润91.2万元。
（6）宁波外运国际航空货运有限公司
法定代表人：张源
注册资本： 300万元人民币
经营范围：承办空运进出口货物的国际运输代理业务
该公司由中外运空运发展股份有限公司与宁波外运职工持股会共同出资组建。本公司占60%的股权。
2007年该公司资产总额1,996.7 万元、负债总额1,152万元、净利润36.6万元。
（7）北京中外运速递有限公司
法定代表人：郭盛
注册资金：1000万元人民币
经营范围：寄递业务（信件寄具有信件性质的物品除外）
该公司是本公司出资组建的独资子公司，为新成立公司，尚未开始正式运营。
（8）银河国际货运航空有限公司
法定代表人：张建卫
注册资金：6500万美元
经营范围：提供国内及国际航空运输业务及相关服务；自用飞行器的租赁；自用飞行器的维修维护；包机业务；航空公司代理业务。
该公司由本公司、大韩航空有限公司、韩亚投资有限公司（HanaCapitalCo.,Ltd. ）和新韩投资有限公司（SHINHANCAPITALCO,.LTD ）共同出资组建的中外合资经营企业。
本公司占51%的股权。该公司为新成立公司，尚未开始正式运营。
（9）南京江润外运物流有限公司
法定代表人： 张源
注册资金： 300万元人民币
经营范围：承办陆运进出口货物的国际运输代理业务（仓储服务、中转、结算运杂费、报关、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
该公司是本公司出资组建的独资子公司，为新成立公司，尚未开始正式运营。
债权人名称：中国航空运输协会（以下简称“中航协”）
担保期限：按《合营企业及其分公司认可办法》的要求而确定，通常为3年；
授权批准：申请股东大会授权公司总经理根据股东大会决议和《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》的规定，在年度内决定上述担保的有关具体事宜；
公司董事会应每年向公司年度股东大会汇报上一年提供此类担保的情况及执行情况并申请股东大会批准下一年的此类担保授权。
三、担保协议的主要内容
1、本公司同意为所属企业及其分公司在航空运输销售代理经营过程中产生的债务承担连带保证责任；
2、本公司承诺注册资本不低于所属企业及其分公司的注册资本；
3、所属企业及其分公司在主债务履行期间届满时未履行债务的，本公司应于接到索款通知之日起五个营业日内，在保证范围内清偿全部债务；
4、本公司担保的范围包括取得中国民用航空运输销售代理资格后的公司所属企业及其分公司的主债务、利息、违约金及损害赔偿金；
5、协议生效后，未经中国航空运输协会书面同意不得擅自变更或解除。
四、董事会意见
航空货运代理企业要从事国际航空货运代理业务，首先应在中航协，按照《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》获得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”。取得或到期更换证书时必须由中方股东提供无具体金额的连带责任担保协议。该担保协议属企业资质保证，为中航协提供的固定格式，不得随意更改。
本公司在以上所担保公司违反《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》的有关规定时，对担保范围所列事项承担连带责任。
以上拟担保的本公司的所属企业及其分公司资信状况优良，经营正常，偿债能力较强。
同时，根据2007年度本公司为所属企业向中航协提供的此类担保情况及执行情况，本公司所属企业未发生任何担保未履行或违约情况。为保证所属企业及其分公司的航空运输销售代理业务的正常运行，本公司董事会同意按照行业规定为其申请行业资质提供保证，并依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定上报公司年度股东大会审议批准。
五、截至目前本公司共累计给所属企业及其分公司向中航协提供资质担保数量为9个，无逾期担保。
六、本公司年度股东大会召开时间参见中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会通知的公告（临2008－002）。
七、备查文件目录
1、《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》
2、经与会董事签字生效的董事会决议
3、中航协担保协议格式
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
2008年4月25日 |
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