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广发基金管理有限公司关于旗下基金投资冠农股份(600251)非公开发行股票的公告 2008-6-11
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广发基金管理有限公司关于旗下基金投资冠农股份(600251)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下广发小盘成长股票型证券投资基金参与了新疆冠农果茸股份有限公司（冠农股份，代码：600251）非公开发行股票的认购。新疆冠农果茸股份有限公司已于2008年6月6日发布了《新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值 股票限
(万股) (元) 基金资产 (元) 占基金资 售期
净值比例 产净值比
例
广发小盘成
长股票型证
券投资基金 100 58,000,000 0.39% 58,190,000 0.39% 一年
注：基金资产净值、账面价值为2008年6月6日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2008年6月11日 |
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