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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资冠农股份(600251)非公开发行股票的公告 2008-6-7

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资冠农股份非公开发行股票的公告

　　工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称"工银平衡基金"）参加了冠农股份(600251)非公开发行股票的认购。
　　根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银平衡基金投资冠农股份非公开发行股票的情况披露如下：
　　截至6月6日，工银平衡基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
　　数量： 1,200,000股
　　总成本： 69,600,000.00元
　　账面价值： 69,828,000.00元
　　总成本占基金资产净值的比例： 0.6284 %
　　账面价值占基金资金净值的比例： 0.6305%
　　锁定期： 12个月（自2008年6月4日至2009年6月3日）
　　特此公告。
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　二○○八年六月七日

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