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冠农股份(600251)前次募集资金使用情况补充报告 2008-2-27
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新疆冠农果茸股份有限公司前次募集资金使用情况补充报告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]46号）核准，于2003年5月26日在上海证券交易所采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股（A 股）4000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币5.75元/股，最终确定扣除发行费用13,903,600.00元，实际募集资金216,096,400.00元，于2003年6月2日全部到位，并经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所（现五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所）出具的五洲会字[2003]8-376号《验资报告》验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）招股说明书承诺投资项目和投资项目变更情况
1、根据公司2003年首次公开发行股票招股说明书第十二章“募股资金运用”
所述，公司首次公开发行股票募集资金的投向和相应投资安排为：
投资总额(万元)
承诺募集资金投资项目 第1年 第2年 第3年 第4年
- - - - 及以后
万吨果品保鲜库项目 2,864.32 130.00 - -
销售网络建设项目 700.00 300.00 - -
收购香梨果园项目 2,165.26 - - -
2.5万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范 805.80 958.50 800.83 402.20
园区建设项目
新建科研开发中心项目 2,035.00 465.00 - -
库尔勒香梨深加工项目 2,092.50 800.00 - -
塔里木马鹿活性冻干产品加工项目 1,578.30 1,381.70 - -
塔里木马鹿系列产品深加工项目 1,002.00 1,973.00 - -
二管区新增万亩库尔勒香梨基地项目 596.97 1,193.93 895.45 298.48
合计 13,840.15 7,202.13 1,696.28 700.68
所占比例 59.05% 30.73% 7.24% 2.99%
================续上表=========================
承诺募集资金投资项目 合计 所占
- - 比例
万吨果品保鲜库项目 2,994.32 12.77%
销售网络建设项目 1,000.00 4.27%
收购香梨果园项目 2,165.26 9.24%
2.5万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范 2,967.33 12.66%
园区建设项目
新建科研开发中心项目 2,500.00 10.67%
库尔勒香梨深加工项目 2,892.50 12.34%
塔里木马鹿活性冻干产品加工项目 2,960.00 12.63%
塔里木马鹿系列产品深加工项目 2,975.00 12.69%
二管区新增万亩库尔勒香梨基地项目 2,984.83 12.73%
合计 23,439.24 100.00%
所占比例 100.00%
2、招股说明书承诺的募集资金项目变更情况
公司在募集资金的实际使用过程中，公司董事会及股东大会对募集资金投资项目作出两次变更调整，具体情况如下：
(1)、经公司2004年4月26日第二届董事会第九次会议决议并经2004年6月5日2003年度股东大会审议通过“关于部分募集资金项目实施方式变更的议案”。该议案变更调整募集资金项目投资额3,230.50万元，具体变更调整情况如下：
变更的三个项目：
①、万吨果品保鲜库项目
该项目原计划总投资2,994.32万元，占募集资金总额的12.77％。
②、销售网络建设项目
该项目原计划总投资1,000.00万元，占募集资金总额的4.27％。
③、库尔勒香梨深加工项目
该项目原计划总投资2,892.50万元，占募集资金总额的12.34％。
新调整项目情况：
公司决定将上述三个变更项目调整为投资“新疆冠农进出口有限公司”、“库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司”、“阿克苏冠农贸易有限责任公司”、“新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司”，项目总投资3,230.50万元，其中：对新疆冠农进出口有限公司投资1,742.00 万元；对库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司投资255.00万元；对阿克苏冠农贸易有限责任公司投资33.50万元；对新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司投资1,200.00万元。
(2)、经公司2004年11月28日第二届董事会第十四次会议决议并经2004年12月30日2004年度第二次临时股东大会审议通过“关于变更部分募集资金项目投向暨增资新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的议案”、“关于变更部分募集资金项目投向的议案”。议案变更调整募集资金项目投资额13,773.55万元，具体变更调整情况如下：
变更的六个项目：
①、销售网络建设项目
该项目原计划总投资1,000.00万元，占募集资金总额的4.27％。
②、新建科研开发中心项目
该项目原计划总投资2,500.00万元，占募集资金总额的10.67％。
③、二管区新增万亩库尔勒香梨基地项目
该项目原计划总投资2,984.83万元，占募集资金总额的12.73％。
④、库尔勒香梨深加工项目
该项目原计划总投资2,892.50万元，占募集资金总额的12.34％。
⑤、塔里木马鹿活性冻干产品加工项目
该项目原计划总投资2,960.00万元，占募集资金总额的12.63％。
⑥、塔里木马鹿系列产品深加工项目
该项目原计划总投资2,975.00万元，占募集资金总额的12.69％。
新调整项目情况：
公司决定将上述六个变更项目调整为投资“新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司”、 “新疆华世丹药业有限责任公司”，项目总投资13,773.55万元，其中投资新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司10,798.55万元，投资新疆华世丹药业有限责任公司2,975.00万元。
注：新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司于2005年7月将其名称变更为新疆冠农果蔬食品有限责任公司。
上述变更后，公司募集资金实际投资项目如下： 单位：万元
变更后实际投资项目 投资总额
万吨果品保鲜库项目 1,901.32
收购香梨果园项目 2,165.26
2.5万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园区建设项目 2,967.33
塔里木马鹿活性冻干产品加工项目 50.28
新疆冠农进出口有限公司项目 1,742.00
库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司项目 255.00
阿克苏冠农贸易有限责任公司项目 33.50
新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司项目 11,998.55
新疆华世丹药业有限责任公司项目 2,975.00
合计： 24,088.24
（二）前次募集资金实际使用情况表： 单位：万元
募集资金实际 投资总额 2003年度 2004年度
投资项目
万吨果品保鲜库项目 1,901.32 1,901.32
收购香梨果园项目 2,165.26 2,379.78
2.5万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示 2,967.33 1,562.51
范园区建设项目
塔里木马鹿活性冻干产品加工项目 50.28 50.28
新疆冠农进出口有限公司项目 1,742.00 1,742.00
库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司项目 255.00 255.00
阿克苏冠农贸易有限责任公司项目 33.50 33.50
新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司项 11,998.55 11,998.55
目
新疆华世丹药业有限责任公司项目 2,975.00 2,975.00
合计 24,088.24 5,893.89 17,004.05
================续上表=========================
募集资金实际 2005年度 2006年度 2007年度 实际累计
投资项目 投资金额
万吨果品保鲜库项目 1,901.32
收购香梨果园项目 2,379.78
2.5万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示 1,562.51
范园区建设项目
塔里木马鹿活性冻干产品加工项目 50.28
新疆冠农进出口有限公司项目 1,742.00
库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司项目 255.00
阿克苏冠农贸易有限责任公司项目 33.50
新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司项 11,998.55
目
新疆华世丹药业有限责任公司项目 2,975.00
合计 22.897.94
================续上表=========================
募集资金实际 其中：募集资
投资项目 金投资
万吨果品保鲜库项目 1,901.32
收购香梨果园项目 2,379.78
2.5万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示 1,562.51
范园区建设项目
塔里木马鹿活性冻干产品加工项目 50.28
新疆冠农进出口有限公司项目 1,742.00
库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司项目 255.00
阿克苏冠农贸易有限责任公司项目 33.50
新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司项 10,710.25
目
新疆华世丹药业有限责任公司项目 2,975.00
合计 21,609.64
注：1) 万吨果品保鲜库项目：公司2003年度实际投资1,901.32万元，其中使用募集资金1,901.32万元，系偿还公司利用自有资金先行垫付“万吨果品保鲜库项目”中“3000吨果品气调库”投资款1,901.32万元。
2)2.5万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园区建设项目：该项目公司计划投资2,967.33万元。截止2007年12月31日，已使用募集资金投资1,562.51万元，系因募集资金已全部使用完毕，未实施完毕部分待时机成熟公司将以自有资金实施。
3) 塔里木马鹿活性冻干产品加工项目：公司已利用自有资金50.28万元先期开工，募集资金到位后，公司2003年度已利用募集资金50.28万元偿还了自有资金。
4) 新疆华世丹药业有限责任公司项目：公司2003年12月支付对新疆华世丹药业有限责任公司投资款为3,376.00万元，其中利用募集资金支付2,975.00万元，利用自有资金支付401.00万元。
5) 收购香梨果园项目：该项目公司计划投资 2,165.26 万元。截止 2007年12月31日，已使用募集资金投资2,379.78万元。
（三）前次募集资金的实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照如下：
单位：万元
实际投资 投资总额 2003年度 2004年度 2005 2006
项目名称 年度 年度
万吨果品保鲜库项目 实际投入 1,901.32
1,901.32 年报披露 1,901.32
累计差异 0.00 0.00 0.00 0.00
收购香梨果园项目 实际投入 2,379.78
2,165.26 年报披露 2,379.78
累计差异 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5万亩优质、高产、高 实际投入 1,562.51
效库尔勒香梨示范园区 2,967.33 年报披露 1,562.51
建设项目 累计差异 0.00 0.00 0.00 0.00
塔里木马鹿活性冻干产 实际投入 50.28
品加工项目 50.28 年报披露 50.28
累计差异 0.00 0.00 0.00 0.00
新疆冠农进出口有限公 实际投入 1,742.00
司项目 1,742.00 年报披露 1,742.00
累计差异 0.00 0.00 0.00 0.00
库尔勒冠农盛丰果品有 实际投入 255.00
限责任公司项目 255.00 年报披露 255.00
累计差异 0.00 0.00 0.00 0.00
阿克苏冠农贸易有限责 实际投入 33.50
任公司项目 33.50 年报披露 33.50
累计差异 0.00 0.00 0.00 0.00
新疆冠农天府果蔬食品 实际投入 11,998.55
有限责任公司项目 11,998.55 年报披露 11,998.55
累计差异 0.00 0.00 0.00 0.00
新疆华世丹药业有限责 实际投入 2,975.00
任公司项目 2,975.00 年报披露 2,975.00
累计差异 0.00 401.00 0.00 0.00
实际投入 5,893.89 17,004.05 0.00 0.00
合计 24,088.24 年报披露 5,893.89 17,004.05 0.00 0.00
累计差异 0.00 0.00 0.00 0.00
================续上表=========================
实际投资 投资总额 2007 实际累计投 其中：募集
项目名称 年度 资金额 资金投资
万吨果品保鲜库项目 实际投入 1,901.32 1,901.32
1,901.32 年报披露 1,901.32
累计差异 0.00 0.00
收购香梨果园项目 实际投入 2,379.78 2,379.78
2,165.26 年报披露 2,379.78
累计差异 0.00 0.00
2.5万亩优质、高产、高 实际投入 1,562.51 1,562.51
效库尔勒香梨示范园区 2,967.33 年报披露 1,562.51
建设项目 累计差异 0.00 0.00
塔里木马鹿活性冻干产 实际投入 50.28 50.28
品加工项目 50.28 年报披露 50.28
累计差异 0.00 0.00
新疆冠农进出口有限公 实际投入 1,742.00 1,742.00
司项目 1,742.00 年报披露 1,742.00
累计差异 0.00 0.00
库尔勒冠农盛丰果品有 实际投入 255.00 255.00
限责任公司项目 255.00 年报披露 255.00
累计差异 0.00 0.00
阿克苏冠农贸易有限责 实际投入 33.50 33.50
任公司项目 33.50 年报披露 33.50
累计差异 0.00 0.00
新疆冠农天府果蔬食品 实际投入 11,998.55 10,710.25
有限责任公司项目 11,998.55 年报披露 11,998.55
累计差异 0.00 0.00
新疆华世丹药业有限责 实际投入 2,975.00 2,975.00
任公司项目 2,975.00 年报披露 2,975.00
累计差异 0.00 0.00
实际投入 0.00 22,897.94 21,609.64
合计 24,088.24 年报披露 0.00 22,897.94
累计差异 0.00 0.00
注：新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司项目：公司2004年11月28日第二届董事会第十四次会议决议并经2004年12月30日2004年度第二次临时股东大会审议通过“关于变更部分募集资金项目投向暨增资新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的议案”、“关于变更部分募集资金项目投向的议案”，确定使用变更投向的募集资金2,098.55万元用于增加新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的资本公积金。公司2004年度实际以补充流动资金的方式向新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司支付2,098.55万元，其中利用募集资金支付810.25万元，利用自有资金支付1,288.30万元。
（四）前次募集资金实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》说明比较经将上述募集资金实际运用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》逐项对照，两者相符。
（五）截止2007年12月31日的前次募集资金使用效益情况
1、万吨果品保鲜库项目：该项目原计划投资总额为2,994.32万元，变更后为利用募集资金1,901.32万元投资“3000吨果品气调库”。公司未对此项目进行独立核算，该项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中；截止2007年12月31日，公司实际对该项目投资1,901.32万元。
2、收购香梨果园项目：计划投资总额2,165.26万元，2003年度实际利用募集资金投入2,379.78万元。公司未对此项目进行独立核算，该项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中；截止2007年12月31日，公司实际对该项目投资2,379.78万元。
3、2.5 万亩优质、高产、高效库尔勒香梨示范园区建设项目：计划投资总额2,967.33万元，实际利用募集资金投入1,562.51万元。公司未对此项目进行独立核算，该项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。截止2007年12月31日，公司实际对该项目投资1,562.51万元。
4、塔里木马鹿活性冻干产品加工建设项目：计划投资总额2,960.00万元，实际利用募集资金投入50.28万元，为该项目的前期投入，由于项目未继续实施，故未产生收益。公司将余额2,909.72万元变更为对新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的股权投资。截止2007年12月31日，公司实际对该项目投资50.28万元。
5、新疆冠农进出口有限公司项目
截至2007年12月31日，公司对新疆冠农进出口有限公司投资1,742.00万元，其中利用募集资金投入1,742.00万元，投资后新疆冠农进出口有限公司各会计期间按权益法核算应计的收益情况如下： 单位：万元
项目名称 投产时间 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
实际收益 实际收益 实际收益 实际收益 实际收益
新疆冠农进出口 2003年8月 90.38 -708.66 -38.66 65.82 60.33
有限公司
================续上表=========================
项目名称 合计
实际收益
新疆冠农进出口 -530.79
有限公司
6、库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司项目
截至2007年12月31日，公司对库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司投资255.00万元，其中利用募集资金投入255.00万元，投资后库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司各会计期间按权益法核算应计的收益情况如下： 单位：万元
项目名称 投产时间 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
实际收益 实际收益 实际收益 实际收益 实际收益
库尔勒冠农盛丰果 2003年8月 50.30 -720.52 33.53 0.00 0.00
品有限责任公司
================续上表=========================
项目名称 合计
实际收益
库尔勒冠农盛丰果 -636.69
品有限责任公司
7、阿克苏冠农贸易有限责任公司项目
截至2007年12月31日，公司对阿克苏冠农贸易有限责任公司投资33.50万元，其中利用募集资金投入33.50万元，投资后阿克苏冠农贸易有限责任公司各会计期间按权益法核算应计的收益情况如下： 单位：万元
项目名称 投产时间 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
实际收益 实际收益 实际收益 实际收益 实际收益
阿克苏冠农贸易 2003年8月 1.52 -63.39 -45.88 -10.02 -14.51
有限责任公司
================续上表=========================
项目名称 合计
实际收益
阿克苏冠农贸易 -132.28
有限责任公司
8、新疆冠农果蔬食品有限责任公司项目
截至 2007年 12月 31 日，公司对新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资11,998.55 万元，其中利用募集资金投入 10,710.25 万元，利用自有资金投入1,288.30 万元，投资后新疆冠农果蔬食品有限责任公司各会计期间按权益法核算应计的收益情况如下：
单位：万元
项目名称 投产时间 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
实际收益 实际收益 实际收益 实际收益 实际收益
新疆冠农果蔬食 2004年12月 -1,312.84 -1,789.60 143.19
品有限责任公司
================续上表=========================
项目名称 合计
实际收益
新疆冠农果蔬食 -2,959.25
品有限责任公司
9、新疆华世丹药业有限责任公司项目按权益法核算应计的收益。
截至2007年12月31日，公司对新疆华世丹药业有限责任公司投资3,376.00万元，其中利用募集资金投入2,975.00万元，利用自有资金投入401.00万元，于2003年12月一次支付,投资后新疆华世丹药业有限责任公司各会计期间按权益法核算应计的收益情况如下：
单位：万元
项目名称 投产时间 2003年 2004年 2005年 2006年
实际收益 实际收益 实际收益 实际收益
新疆华世丹药业 2003年12月收购 49.97 1,204.88 -154.82
有限责任公司
================续上表=========================
项目名称 2007年 合计
实际收益 实际收益
新疆华世丹药业 765.53 1,865.56
有限责任公司
注：2007年12月11日公司与农二师绿原国有资产经营有限公司（简称乙方）签订《股权转让协议》，协议约定将公司合法持有的华世丹药业64.00%的股权转让给乙方，转让价格为评估价值（即：76,792,964.02元的64.00%）的90.00%共计44,230,000.00元，股权转让完成后公司持有华世丹药业19.00%的股权。本年收益中股权转让收益763.35元。
附件：1、《前次募集资金使用情况对照表》；
2、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2008年2月25日
附件1：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：21,609.64 已累计使用募集资金总额：21,609.64
变更用途的募集资金总额：15,715.75 各年度使用募集资金总额：21,609.64
变更用途的募集资金总额比例：72.73% 2003年：5,893.89；
2004年：15,715.75
（表略）
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资
项目累计产 承诺效益
序 项目名称 能利用率
号
1 万吨果品保鲜库项目 -- 年增净利润
564.52万元
2 收购香梨果园项目 -- 年新增净利润
780.32万元
3 2.5万亩优质、高产、高效 -- 年增净利润
库尔勒香梨示范园区建设项目 1109.20万元
4 塔里木马鹿活性冻 -- 年增净利润
干产品加工项目 909.20万元
5 新疆冠农进出口有限公司 100% 未承诺效益
股权投资项目
6 库尔勒冠农盛丰果品有限 100% 未承诺效益
责任公司股权投资项目
7 阿克苏冠农贸易有限责
任公司股权投资项目 100% 未承诺效益
8 新疆冠农天府果蔬食品有 100% 未承诺效益
限责任公司股权投资项目
9 新疆华世丹药业有限责任 100% 未承诺效益
公司股权投资项目
================续上表=========================
实际投资项目
序 项目名称 2005年度
号
1 万吨果品保鲜库项目 无法单独计量,收益体
现在公司整体业绩中
2 收购香梨果园项目 无法单独计量,收益体
现在公司整体业绩中
3 2.5万亩优质、高产、高效 无法单独计量,收益体
库尔勒香梨示范园区建设项目 现在公司整体业绩中
4 塔里木马鹿活性冻 系支付项目前期费用,因
干产品加工项目 项目变更,未产生效益
5 新疆冠农进出口有限公司 -38.66
股权投资项目
6 库尔勒冠农盛丰果品有限 33.53
责任公司股权投资项目
7 阿克苏冠农贸易有限责
任公司股权投资项目 -45.88
8 新疆冠农天府果蔬食品有 -1,312.84
限责任公司股权投资项目
9 新疆华世丹药业有限责任 1,204.88
公司股权投资项目
================续上表=========================
实际投资项目 最近三年实际效益
序 项目名称 2006年度
号
1 万吨果品保鲜库项目 无法单独计量,收益体
现在公司整体业绩中
2 收购香梨果园项目 无法单独计量,收益体
现在公司整体业绩中
3 2.5万亩优质、高产、高效 无法单独计量,收益体
库尔勒香梨示范园区建设项目 现在公司整体业绩中
4 塔里木马鹿活性冻 系支付项目前期费用,因
干产品加工项目 项目变更,未产生效益
5 新疆冠农进出口有限公司 65.82
股权投资项目
6 库尔勒冠农盛丰果品有限 0.00
责任公司股权投资项目
7 阿克苏冠农贸易有限责
任公司股权投资项目 -10.02
8 新疆冠农天府果蔬食品有 -1,789.60
限责任公司股权投资项目
9 新疆华世丹药业有限责任 -154.82
公司股权投资项目
================续上表=========================
实际投资项目
序 项目名称 2007年度
号
1 万吨果品保鲜库项目 无法单独计量,收益体
现在公司整体业绩中
2 收购香梨果园项目 无法单独计量,收益体
现在公司整体业绩中
3 2.5万亩优质、高产、高效 无法单独计量,收益体
库尔勒香梨示范园区建设项目 现在公司整体业绩中
4 塔里木马鹿活性冻 系支付项目前期费用,因
干产品加工项目 项目变更,未产生效益
5 新疆冠农进出口有限公司 60.33
股权投资项目
6 库尔勒冠农盛丰果品有限 0.00
责任公司股权投资项目
7 阿克苏冠农贸易有限责
任公司股权投资项目 -14.51
8 新疆冠农天府果蔬食品有 143.19
限责任公司股权投资项目
9 新疆华世丹药业有限责任 765.53
公司股权投资项目
================续上表=========================
实际投资项目 截止日累计实现效益 是否达到
预计收益
序 项目名称
号
1 万吨果品保鲜库项目 无法单独计量,收益体现在 --
公司整体业绩中
2 收购香梨果园项目 无法单独计量,收益体现在 --
公司整体业绩中
3 2.5万亩优质、高产、高效 无法单独计量,收益体现在 --
库尔勒香梨示范园区建设项目 公司整体业绩中
4 塔里木马鹿活性冻 系支付项目前期费用,因项目变 --
干产品加工项目 更,未产生效益
5 新疆冠农进出口有限公司 -530.79 --
股权投资项目
6 库尔勒冠农盛丰果品有限 -636.69 --
责任公司股权投资项目
7 阿克苏冠农贸易有限责
任公司股权投资项目 -132.28 --
8 新疆冠农天府果蔬食品有 -2,959.25 --
限责任公司股权投资项目
9 新疆华世丹药业有限责任 1,865.56 --
公司股权投资项目 |
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