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赤天化(600227)关于前次募集资金使用情况报告的公告 2008-7-12
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贵州赤天化股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2008年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金数额、资金到账时间及存放情况
经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007] 316号"文件批准，本公司于2007年10月10日在上海证券交易所采取向原Ａ股股东优先配售，余额及原A股股东放弃优先配售部分向社会公开发行的方式发行了450万张（每张票面金额为100元）可转换公司债券，截至2007年10月16日，共募集资金45,000万元，扣除承销、保荐费后，募集资金净额为44,040万元。募集资金存放于公司募集资金专户（开户银行：交通银行贵阳分行中北支行；银行账号：521283000018010009514），初始存放金额为44,040万元。上述资金到位情况业经亚太中汇会计师事务所有限公司验证，并由其出具了亚太验字[2007]C-53号《关于对贵州赤天化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。截至2008年6月30日，尚未使用的募集资金余额为0.00元。
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，本公司对募集的可转换公司债券资金开设了专用账户，截至2008年6月30日，募集资金专项账户余额为2,233,310.49元。募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额差异主要系由银行存款利息因素引起。
公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 2008年6月30日余额
贵州赤天化股份有限公司 交通银行贵阳分行中北支行 521283000018010009514 440,400,000.00 2,233,310.49
合 计 440,400,000.00 2,233,310.49
二、前次募集资金实际使用情况说明
截至2008年6月30日，公司前次募集资金44,040万元已全部使用完毕。其中：项目实际投资金额多于实际募集资金总额的960万元，公司已通过自有资金补足。具体使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至2008年6月30日，前次募集资金已全部作为权益性资本分别投向桐梓煤化工基地公用工程项目、桐梓年产11.2亿立方米煤气化项目、桐梓50万吨氨醇联产及化肥项目，由于上述项目正处于建设期，尚未建成投产，故未体现效益。具体详见附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
募集资金投资项目工程投资完成情况如下：
截至2008年6月30日，桐梓煤化工一期工程项目累计完成投资87,745.00万元（按工程实际完成量统计），实际累计支付建设资金共计：55,629.18万元（其中：履行合同、协议累计支付53,459.45万元），签订合同90个，合同金额共计355,226.62万元，其中各项目完成投资如下：
单位：万元
工程名称 设备购置费 建筑工程费 其他工程费 合 计
桐梓煤化工基地公用工程项目 1,927.00 22,302.00 9,725.00 33,954.00
桐梓年产11.2亿立方米煤气化项目 14,107.00 9,660.00 4,574.00 28,341.00
桐梓50万吨氨醇联产及化肥项目 10,864.00 12,961.00 1,625.00 25,450.00
项目总投资 26,898.00 44,923.00 15,924.00 87,745.00
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
中和正信会计师事务所有限责任公司对公司《前次募集资金使用情况报告》出具了中和正信审字【2008】第4-197号《关于贵州赤天化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
（截至2008年6月30日）
单位：万元
募集资金总额： 44040 已累计使用募集资金总额：44040
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0
变更用途的募集资金总额比例： 0 2007年： 15000
2008年： 29040
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1 桐梓煤化工基地公用工程项目 桐梓煤化工基地公用工程项目 15000 15000 15000 15000 15000 15000 0 2010年
2 桐梓年产11.2亿立方米煤气化项目 桐梓年产11.2亿立方米煤气化项目 15000 15000 15000 15000 15000 15000 0 2010年
3 桐梓50万吨氨醇联产及化肥项目 桐梓50万吨氨醇联产及化肥项目 15000 15000 15000 15000 15000 15000 0 2010年
合计 45000 45000 45000 45000 45000 45000 0
说明：实际投资金额多于募集资金总额960万元，已用公司自有资金补充。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（截至2008年6月30日）
单位： 万元
实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 2005 2006 2007 2008年1-6月
1 桐梓煤化工基地公用工程项目 项目建设中 10,906.96 - - 项目建设中 项目建设中 -
2 桐梓年产11.2亿立方米煤气化项目 项目建设中 15,245.33 - - 项目建设中 项目建设中 -
3 桐梓50万吨氨醇联产及化肥项目 项目建设中 14,146.20 - - 项目建设中 项目建设中 -
注明：上述投资项目于2007年正式动工，目前各项建设工作进展顺利。
贵州赤天化股份有限公司
董事会
二零零八年七月十二日 |
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