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关于太原重工(600169)2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2008-3-1
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关于太原重工股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中和正信专字(2008)第3-009号
太原重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，已于2008年2月27日完成了对太原重工股份有限公司（以下简称"太重股份"）2007 年度会计报表的审计工作，并出具了中和正信审字（2008）第3-006号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及上海证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的要求，太重股份编制了本专项说明后附的截止2007年12月31日太原重工股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称"情况表"）。太重股份的责任是按上述通知执行并提供真实、合法、完整的会计资料及其他相关资料，我们的责任是在实施年度报表审计工作的基础上，按上述要求出具专项说明。
经审计，除后附的情况表外，我们未发现太重股份控股股东及其他关联方违规占用太重股份资金的情况。
本专项说明仅供了解太重股份控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作其他任何目的。为更好地理解太重股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
附送资料：
1、太原重工股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王玉才
中国北京
中国注册会计师 肖晓燕
2008年2月27日
太原重工股份有限公司 2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:太原重工股份有限公司 单位：万元
占用方与上市
资金占用方 资金占用方名称 公司的关联关 上市公司核算 2007年期初占
类别 系 的会计科目 用资金余额
太原重型机械集团 实际控制人 应收账款 84.22
有限公司 预付账款 1,394.36
太原重型机械（集 控股股东 应收账款 1,400.53
团）制造有限公司 预付账款 757.75
控股股东、实
际控制人及 太原重型机械（集 控股股东子公 应收账款 1,137.00
其附属企业 团）铸锻有限公司 司
预付账款 1,352.72
太原重型机器进出 控股股东子公 应收账款 52.44
口有限公司 司 预付账款 1,124.52
小计 7,303.54
上市公司的
子公司及其
附属企业 小计
关联自然人
及其控制的
法人 小计
山西大同齿轮集团
其他关联人 有限责任公司 股东 预付账款 12,113.48
及其附属企
业
小计 12,113.48
总计 19,417.02
================续上表=========================
2007年度占用累 2007年度 2007年度偿
资金占用方 资金占用方名称 计发生金额(不含 占用资金 还累计发生
类别 占用资金利息) 的利息 金额
太原重型机械集团 73.76 35.92
有限公司 9,627.76 8,177.90
太原重型机械（集 1,016.93 2,294.82
团）制造有限公司 216.50 277.96
控股股东、实
际控制人及 太原重型机械（集 8,555.58 8,118.83
其附属企业 团）铸锻有限公司
8,199.91 9,510.08
太原重型机器进出 476.80 515.89
口有限公司 473.17 1,596.25
小计 28,640.41 - 30,527.65
上市公司的
子公司及其
附属企业 小计
关联自然人
及其控制的
法人 小计
山西大同齿轮集团
其他关联人 有限责任公司 7,868.77 13,138.95
及其附属企
业
小计 7,868.77 - 13,138.95
总计 36,509.18 - 43,666.60
================续上表=========================
2007年期
资金占用方 资金占用方名称 末占用资 占用形成原因 占用性质
类别 金余额
太原重型机械集团 122.06 销售产品 经营性占用
有限公司 2,844.22 产品采购及技术服务 经营性占用
太原重型机械（集 122.64 销售产品 经营性占用
团）制造有限公司 696.29 采购产品、劳务 经营性占用
控股股东、实
际控制人及 太原重型机械（集 1,573.75 销售废钢，提供运输、 经营性占用
其附属企业 团）铸锻有限公司 检验劳务等
42.55 采购产品、劳务 经营性占用
太原重型机器进出 13.35 销售产品 经营性占用
口有限公司 1.44 采购设备等 经营性占用
小计 5,416.30
上市公司的
子公司及其
附属企业 小计
关联自然人
及其控制的
法人 小计
山西大同齿轮集团
其他关联人 有限责任公司 6,843.30 经营性占用
及其附属企
业
小计 6,843.30
总计 12,259.60
公司法定代表人：岳普煜 主管会计工作负责人：杜美林 会计机构负责人：杜美林 |
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