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宏图高科(600122)董事会关于前次募集资金使用情况的报告 2008-2-26
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关要求，现将公司前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]252号文批准，于2001年3月实施增资配股。配股方案为：以股权登记日2001年2月23日总股本295,200,000.00股计算每10股配售2股，配股价14.00元/股,本次共配售24,000,000.00股普通股，全部向社会公众股股东配售（公司国有法人股及社会法人股股东全部放弃本次配股权）。扣除发行费用后，本次配股共募集货币资金320,517,281.67元。截止2001年3月20日配股资金全部到位，经南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会二验字（2001）007号验资报告予以验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）截止2007年12月31日，公司实际使用募集资金26,025.63万元，占实际募集资金总额的81.20%；剩余募集资金6,026.10万元，占实际募集资金总额的18.80%。其明细情况如下：
单位：人民币万元
实际投资项目 投资金 完成投资进度
投入时间 额
技术开发中心技术改造项目 2001-2004年 1,739.25 100.00%
同步光纤传输设备系列产品技 772.00 100.00%
术改造项目 2001-2002年
宽带接入网光缆与光纤复合架 6,604.74 100.00%
空地线改造项目 2003年
宏天宽频视讯项目 2003年 1,500.00 项目未完,已变更主体
宏图三胞IT连锁卖场发展项目 2006-2007年 9,674.28 100.00%
车载汽车电子产品项目 2007年 3,433.00 53．15%
补充流动资金 2007年 2,302.36 100%
合计 26,025.63
（二）前次募集资金使用情况与配股说明书承诺对照
详见附件 1：前次募集资金使用情况对照表
1、项目变更说明
（1）2002年经第一次临时股东大会审议通过，以“数字有线电视视频网络系统生产技术改造项目”募集资金2,591.00万元、“视频点播系统工程改造项目”
募集资金640.00万元、“技术开发中心技术改造项目”募集资金1,269.00万元，共计出资4,500.00万元，与香港天地数码（控股）有限公司合资组建南京宏天宽频视讯有限公司（宏天宽频视讯项目），实施数字有线电视产品的研发生产，第一期投入1,500.00万元。
（2）2003年经第一次临时股东大会审议通过，决定不再实施“路由器及安全网络设备生产技术改造项目”，原拟投入该项目的募集资金5,863.00万元，变更投入到“宽频接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目”。
（3）2006年经第四次临时股东大会审议通过，决定不再实施安全服务器（含安全软件平台）技术改造项目、软件开发生产线技术改造项目、INTERNET综合服务平台及电子商务应用项目、数字化视频光盘机（DVD）激光头技术改造项目，变更投入到“宏图三胞IT连锁卖场发展项目”9,674.28万元、“车载汽车电子产品项目”6,459.10万元、“补充流动资金”122.36万元。
（4 ）因公司已具备独立研发数字电视产品能力，经与合资方香港天地数码（控股）有限公司协商，并经2007年第四次临时股东大会审议通过，原由合资公司南京宏天宽频视讯有限公司实施的“宏天宽频视讯”项目剩余3,000.00万元，由公司自行实施。
（5）2007年经第四次临时股东大会审议通过，同步光纤传输设备系列产品技术改造项目原计划投资2,952.00万元，已完成投资772.00万元，因该项目产品技术和市场已发生较大变化及公司产业结构调整因素，决定不再继续实施投资，剩余资金2,180.00万元变更用于补充公司流动资金。
上述股东大会决议公告分别刊登在2002年3月21日、2003年7月23日、2006年12月29日及2007年12月19日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、差异说明
（1）如“项目变更说明（5）”，同步光纤传输设备系列产品技术改造项目原计划投资2,952.00万元，实际完成投资772.00万元。因公司该项目产品的技术和市场发生较大变化及公司产业结构调整因素，决定不再继续实施投资，剩余资金2,180.00万元，变更用于补充公司流动资金。
（2）如“项目变更说明（1）、（4）”，南京宏天宽频视讯有限公司申请登记的注册资本为人民币9,000万元，由公司和香港天地数码（控股）有限公司各出资4,500万元，分期投入，第一期已投入1,500.00万元。因公司已具备独立研发数字电视产品能力，经与合资方香港天地数码（控股）有限公司协商后，原由合资公司南京宏天宽频视讯有限公司实施的“宏天宽频视讯”项目剩余资金3,000.00万元，由公司自行实施。
（3）如“项目变更说明（1）”，技术开发中心技术改造项目原计划投资2,871.00万元，其中1,269.00万元经变更至“宏天宽频视讯”项目中，剩余1602万元计划继续实施，实际投资1739.25万元。实际投资大于计划投资8.57%计137.25万元，原因为：该项目在2002年部分变更，2004年完成投资，由于实施时间间隔较长，在设备、材料购置的价格上产生了差异，因此造成实际投资超出计划137.25万元；但确属本项目投资需要，以形成完整的项目能力。该项目投资发生和完成在2005 年公司第一大股东变更之前。
（4 ）如“项目变更说明（2）”，宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目原计划投资5,863.00万元，实际投资金额为6,604.74万元。实际投资大于计划投资12.65%计741.74万元，原因为：该项目在2003年变更，2003年完成投资，由于市场变化，设备、材料购置实际价格大于计划价格及项目建成需要配套流动资金等因素造成实际超出计划的741.74万元；但确属本项目投资需要，以形成完整的项目能力。该项目投资发生和完成在2005年公司第一大股东变更之前。
（5）如“项目变更说明（3）”，车载汽车电子产品项目计划投资6,459.10万元，已实际投入3,433.00万元，剩余部分继续投入。
（三）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（四）前次募集资金的实际使用情况与信息披露的有关内容对照如下：
单位：人民币万元
信息披露累计使 实际累计使用
实际投资项目 投入时间 用金额 金额
技术开发中心技术改造项目 2001-2004年 1,739.25 1,739.25
同步光纤传输设备系列产品技术改 2001-2002年 772.00 772.00
造项目
宽带接入网光缆与光纤复合架空地 2003年 6,604.74 6,604.74
线改造项目
宏天宽频视讯项目 2003年 1,500.00 1,500.00
宏图三胞IT连锁卖场发展项目 2006-2007年 9,674.28 9,674.28
车载汽车电子产品项目 2007年 3,433.00 3,433.00
补充流动资金 2007年 2,302.36 2,302.36
合计 26,025.63 26,025.63
（五）前次募集资金剩余资金的使用计划
截止2007年12月31日前次募集资金剩余资金6,026.10万元，公司将按照承诺计划继续实施，其中3,000.00万元为“宏天宽频视讯项目”、3,026.10万元为“车载汽车电子产品项目”，该两个项目计划在2008年12月31日前实施完毕。
公司董事会认为，公司前次配股资金已经募足，募集资金项目变更履行了法定程序，相关项目累计使用募集资金的信息披露与实际使用情况相符，募集资金投资项目取得了良好的经济效益，增强了公司持续发展能力和品牌效应。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十五日
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：32,051.73 已累计使用募集资金总额：26,025.63
变更用途的募集资金总额：29,540.48 各年度使用 募集资金总额:
2001年 478.00
变更用途的募集资金总额比例：92.16%
2002年 2,630.00
2003年 7,165.74
项目变更及差
2004年 342.25 异说明
2005年 0.00
2006年 5,122.36
2007年 10,287.28
合计 26,025.63
投资项目 募集资金投资总额
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 募集后承诺 实际投资金
号 诺投资金 投资金额 额
额
1 路由器及安全网
络设备生产技术 5,863.00
改造项目
2 技术开发中心技 技术开发中心技术 2,871.00 1,739.25 1,739.25
术改造项目 改造项目
3 同步光纤传输设 同步光纤传输设备
备系列产品技术 系列产品技术改造 2,952.00 772.00 772.00
改造项目 项目
4 数字有线电视视
频网络系统生产 2,591.00
技术改造项目
5 安全服务器（含
安全软件平台） 2,614.00
技术改造项目
6 软件开发生产线 2,966.00
技术改造项目
7 视频点播系统工 640.00
程改造项目
8 INTERNET综合
服务平台及电子 600.00
商务应用项目
9 数字化视频光盘
机（DVD）激光 11,199.00
头技术改造项目
10 宽带接入网光缆与
光纤复合架空地线 6,604.74 6,604.74
改造项目
11 宏天宽频视讯项目 4,500.00 1,500.00
12 宏图三胞IT连锁卖 9,674.28 9,674.28
场发展项目
13 车载汽车电子产品 6,459.10 3,433.00
项目
14 补充流动资金
2,302.36 2,302.36
合计 合计 32,296.00 32,051.73 26,025.63
================续上表=========================
截止日募集资金累计投资额
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 募集后承 实际投资
号 诺投资金 诺投资金 金额
额 额
1 路由器及安全网
络设备生产技术 5,863.00
改造项目
2 技术开发中心技 技术开发中心技术 2,871.00 1,739.25 1,739.25
术改造项目 改造项目
3 同步光纤传输设 同步光纤传输设备
备系列产品技术 系列产品技术改造 2,952.00 772.00 772.00
改造项目 项目
4 数字有线电视视
频网络系统生产 2,591.00
技术改造项目
5 安全服务器（含
安全软件平台） 2,614.00
技术改造项目
6 软件开发生产线 2,966.00
技术改造项目
7 视频点播系统工 640.00
程改造项目
8 INTERNET综合
服务平台及电子 600.00
商务应用项目
9 数字化视频光盘
机（DVD）激光 11,199.00
头技术改造项目
10 宽带接入网光缆与
光纤复合架空地线 6,604.74 6,604.74
改造项目
11 宏天宽频视讯项目 4,500.00 1,500.00
12 宏图三胞IT连锁卖 9,674.28 9,674.28
场发展项目
13 车载汽车电子产品 6,459.10 3,433.00
项目
14 补充流动资金
2,302.36 2,302.36
合计 合计 32,296.00 32,051.73 26,025.63
================续上表=========================
项目达到预定可
序 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 使用状态日期 项目变
号 与募集后承诺 （或截止日项目 更说明
投资金额差额 完工程度）
1 路由器及安全网
络设备生产技术 （2）
改造项目
2 技术开发中心技 技术开发中心技术 100.00% （1）
术改造项目 改造项目
3 同步光纤传输设 同步光纤传输设备
备系列产品技术 系列产品技术改造 100.00% （5）
改造项目 项目
4 数字有线电视视
频网络系统生产 （1）
技术改造项目
5 安全服务器（含
安全软件平台） （3）
技术改造项目
6 软件开发生产线 （3）
技术改造项目
7 视频点播系统工 （1）
程改造项目
8 INTERNET综合
服务平台及电子 （3）
商务应用项目
9 数字化视频光盘
机（DVD）激光 （3）
头技术改造项目
10 宽带接入网光缆与
光纤复合架空地线 100.00% （2）
改造项目
11 宏天宽频视讯项目 3,000.00 33.33% （1）
12 宏图三胞IT连锁卖 100.00% （3）
场发展项目
13 车载汽车电子产品 3,026.10 53.15% （3）
项目
14 补充流动资金 （3）
100.00% （5）
合计 合计 6,026.10
================续上表=========================
序 承诺投资项目 实际投资项目 差异说
号 明
1 路由器及安全网
络设备生产技术 （4）
改造项目
2 技术开发中心技 技术开发中心技术 （2）
术改造项目 改造项目 （3）
3 同步光纤传输设 同步光纤传输设备
备系列产品技术 系列产品技术改造 （1）
改造项目 项目
4 数字有线电视视
频网络系统生产 （2）
技术改造项目
5 安全服务器（含
安全软件平台） （5）
技术改造项目
6 软件开发生产线 （5）
技术改造项目
7 视频点播系统工 （2）
程改造项目
8 INTERNET综合
服务平台及电子 （5）
商务应用项目
9 数字化视频光盘
机（DVD）激光 （5）
头技术改造项目
10 宽带接入网光缆与
光纤复合架空地线 （4）
改造项目
11 宏天宽频视讯项目 （2）
（4）
12 宏图三胞IT连锁卖 （5）
场发展项目
13 车载汽车电子产品 （5）
项目
14 补充流动资金 （1）
（5）
合计 合计
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投 截止日
资项目 投资项
序 项目名 目累计 承诺效益 最近三年实际效益
号 称 产能利 2005年 2006年 2007年
用率
1 技术开
发中心 100.00% 净利润
技术改 930.91
造项目
2 同步光
纤传输
设备系 净利润 收入 收入 收入668.00、
列产品 100.00% 795.53 1,200.00 690.00、净 净利润352.00
技术改 利润208.00
造项目
3 宽带接
入网光 收入 收入
缆与光 利税总额 6,501.00、 6,319.00、 收入9,472.00
纤复合 100.00% 720.00 净利润 净利润 万、净利润
架空地 553.00 1,226.00 1,737.00万
线改造
项目
4 南京宏
天宽频 项目未
视讯有 完、变更
限公司
5 宏图三 收入
胞IT连 利润总额 176,300.00、
锁卖场 100.00% 1,700.00 净利润
发展项 1,885.00
目
6 车载汽 利润总额
车电子 项目实 1,663.68（平
产品项 施中 均）
目
7 补充流
动资金
================续上表=========================
实际投
资项目 截止日累计 是否达
序 项目名 实现效益 到预计 说明
号 称 效益
1 技术开 成功开发了多款DVD、
发中心 无法单独核 机顶盒新品，对公司新
技术改 算 品竞争和持续发展提供
造项目 帮助。
2 同步光 原项目投资
纤传输 计划
设备系 收入 2,871.00，
列产品 2,557.00、净 达到 实际投资
技术改 利润560.00 1,739.25,
造项目 规模减少，
效益同减。
3 宽带接
入网光 收入
缆与光 22,292.00、
纤复合 净利润 达到
架空地 3,516.00
线改造
项目
4 南京宏 项目未
天宽频 完、变
视讯有 更
限公司
5 宏图三 收入
胞IT连 176,300.00、
锁卖场 净利润 达到
发展项 1,885.00
目
6 车载汽
车电子 项目实
产品项 施中
目
7 补充流
动资金 |
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