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易方达基金管理有限公司关于基金科瑞(500056)获配双鹤药业(600062)非公开发行A股的公告 2008-5-7
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易方达基金管理有限公司关于科瑞基金获配双鹤药业（600062）非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的科瑞证券投资基金参加了北京双鹤药业股份有限公司非公开发行A股的认购。
北京双鹤药业股份有限公司已于2008年5月5日发布《北京双鹤药业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科瑞证券投资基金获配北京双鹤药业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
基金名称 获配数量 总成本（元） 总成本占基金资 账面价值（元）
（股） 产净值比例 -
科瑞证券 4,000,000 76,040,000.00 1.81% 76,240,000.00
投资基金
================续上表=========================
基金名称 账面价值占基金 锁定期
资产净值比例
科瑞证券 1.82% 12个月
投资基金
注：基金资产净值、账面价值为2008年5月5日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2008年5月7日 |
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