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信达澳银基金管理有限公司关于双鹤药业(600062)非公开发行股票的公告 2008-5-6
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信达澳银基金管理有限公司关于投资双鹤药业股份有限公司非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，由信达澳银基金管理有限公司（"本公司"）管理的信达澳银领先增长股票型证券投资基金参加了北京双鹤药业股份有限公司（双鹤药业，代码：600062）非公开发行股票的认购。北京双鹤药业股份有限公司已于2008年5月5日发布《北京双鹤药业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司所管理的信达澳银领先增长股票型证券投资基金投资于非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 账面价值（元）
资产净值比例
信达澳银领先 2,000,000 38,020,000 0.34% 38,320,000
增长股票型证
券投资基金
================续上表=========================
基金名称 账面价值占基金 限售期
资产净值比例
信达澳银领先 0.35% 限售期12个月自2008年4月
增长股票型证 29日开始计算，截止日为
券投资基金 2009年4月29日。
注：基金资产净值、账面价值为2008年5月5日数据。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二○○八年五月六日 |
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