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双鹤药业(600062)对外担保公告 2008-2-5
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北京双鹤药业股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据2008年度预算资金平衡情况，公司继续为五家控股子公司--武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(以下简称"滨湖双鹤")、北京万辉双鹤药业有限责任公司(以下简称"万辉双鹤")、安徽双鹤药业有限责任公司(以下简称"安徽双鹤")、长沙双鹤医药有限责任公司(以下简称"长沙双鹤")、山西晋新双鹤药业有限责任公司(以下简称"晋新双鹤")的银行担保贷款提供担保，其中包括：滨湖双鹤担保贷款3,000万元，万辉双鹤担保贷款3,000万元，安徽双鹤担保贷款400万元，长沙双鹤担保贷款4,000万元，晋新双鹤担保贷款4,000万元，包括银行借款和银行承兑汇票。担保总额为14,400万元。
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了上述担保议案，公司独立董事发表了独立意见，本议案须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
(1)滨湖双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为于顺廷，注册资本12,470.82万元，注册地为武汉洪山区，主营业务范围：生产销售医药制剂、针剂、注射剂、口服液等；
截至2007年9月30日，滨湖双鹤总资产为20,281.63万元，净资产为6,230.42万元，净利润为557.72万元(以上数据未经审计)；
(2)万辉双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为朱大成，注册资本8,386.26万元，注册地为北京市门头沟区，主营业务范围：制造片剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、溶液剂、合剂、散剂、原料药等；
截至2007年9月30日，万辉双鹤总资产为22,008.40万元，净资产为14,655.09万元，净利润为1,607.14万元(以上数据未经审计)；
(3)安徽双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为于顺廷，注册资本8,260.87万元，注册地为安徽芜湖，主营业务范围：生产、销售片剂、硬胶囊剂、大容量注射剂等；
截至2007年9月30日，安徽双鹤总资产为43,978.85万元，净资产为24,684.04万元，净利润为3,152.85万元(以上数据未经审计)；
(4)长沙双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为李英，注册资本8,222.19万元，注册地为湖南省长沙市，主营业务范围：销售中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等；
截至2007年9月30日，长沙双鹤总资产为72,884.40万元，净资产为10,662.90万元，净利润为-324.46万元(以上数据未经审计)；
(5)晋新双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为于顺廷，注册资本4,419.10万元，注册地为山西夏县，主营业务范围：制造销售中西成药、原料、药用玻璃制品等；
截至2007年9月30日，晋新双鹤总资产为12,694.30万元，净资产为1,326.64万元，净利润为210.78万元(以上数据未经审计)。
三、担保的主要内容
鉴于双鹤药业的经营业务的需要和实际资金状况，确保2008年资金平衡，2008年继续为滨湖双鹤担保贷款3,000万元、万辉双鹤担保贷款3,000万元、安徽双鹤担保贷款400万元、长沙双鹤担保贷款4,000万元及晋新双鹤担保贷款4,000万元提供担保。此次担保的有关协议将于本公司股东大会审议批准此次担保且银行同意续贷后签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年1月31日，本公司及控股子公司对外担保总额为13,441万元，占公司2006年12月31日经审计净资产的7.40%，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
五、审议程序
1、上述担保议案经第四届董事会第十七次会议审议后，将提交股东大会会议审议。
2、独立董事张文周、康荣平、张延、刘宁同意上述担保议案，并发表的独立意见认为：
董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；鉴于公司经营业务开展的需要和实际资金状况，同意公司2008年继续为控股子公司滨湖双鹤、万辉双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤、晋新双鹤提供银行贷款担保，担保总额为14,400万元。
六、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、滨湖双鹤、万辉双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤、晋新双鹤营业执照复印件。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008年2月2日 |
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