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上港集团(600018)认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告 2008-2-25
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上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"上港集团"或"发行人"）公开发行245,000万元（24,500,000张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称"分离交易可转债"）（以下简称"本次发行"）的网上、网下申购已于2008年2月20日结束。
发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：
一、本次发行票面利率
上港集团分离交易可转债本次发行245,000万元，发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的上港集团分离交易可转债的票面利率为0.6%。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2008年2月18日公布的《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次上港集团分离交易可转债除去原无限售条件流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次上港集团分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.37946159%、0.37946151%。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经上海立信长江会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经国浩律师集团（上海）事务所现场见证，网下申购定金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。
1、发行人原无限售条件流通股股东优先认购情况
发行人原无限售条件流通股股东通过网上认购代码"704018"：进行优先配售的有效申购数量为49,227.1万元（492,271手）。
2、网上发行申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码"733018"进行申购的有效申购户数为34,460户，有效申购数量为7,996,092.5万元（79,960,925手）。
3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到469张《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，除1张申购订金未能及时到账外，其余468张申购均为有效申购，申购总金额为43,599,200万元（435,992,000手），冻结资金总额8,721,815万元。本次发行票面利率0.6%对应的有效申购总量为43,596,200万元（435,962,000手）。
四、发行与配售结果
1、发行人原无限售条件流通股股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件流通股股东通过网上认购代码"704018"认购部分：优先配售49,227.1万元（492,271手），占本次发行总量的20.09%。
2、网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为7,996,092.5万元（79,960,925手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的上港集团分离交易可转债为30,342.1万元（303,421手），占本次发行总量的12.38%，中签率为0.37946159%。
保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将在2008年2月25日组织摇号抽签仪式，配号总数为79,960,925个，起讫号码为：10000001。摇号结果将在2008年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手（即1,000元）上港集团分离交易可转债。
3、网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率0.6%对应的网下有效申购数量为43,596,200万元（435,962,000手），最终网下向机构投资者配售的上港集团分离交易可转债总计为165,430.8万元（1,654,308手），占本次发行总量的67.53%，配售比例为0.37946151%。实际配售按1手（10张，1,000元）取整，余数随机分配。
获得配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2008年2月18日公布的《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息，多余及未获配售的申购定金于今日退款。
本次发行配售结果汇总如下：
类别 中签率/配售比例(%) 有效申购金额（手）
原无限售条件股东优先配售 100 492,271
网上公众投资者 0.37946159 79,960,925
网下机构投资者 0.37946151 435,962,000
合计 / 516,415,196
================续上表=========================
类别 实际配售金额(手) 占发行总量比例(%)
原无限售条件股东优先配售 492,271 20.09
网上公众投资者 303,421 12.38
网下机构投资者 1,654,308 67.53
合计 2,450,000 100
五、上市时间
本次发行的上港集团分离交易可转债（含债券及权证）的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅募集说明书全文。
发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2008年2月25日
附表：机构投资者网下获配情况明细表
序号 机构投资者名称 获配数
- - 量（张）
1 UBSAG 80,190
2 安信证券股份有限公司 60,720
3 宝钢集团财务有限责任公司 92,970
4 宝康灵活配置证券投资基金 92,970
5 宝康债券投资基金 92,970
6 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 30
7 北京北大先锋科技有限公司 7,580
8 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 2,270
9 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 4,550
10 北京丽珑特发科技有限公司 32,260
11 北京世达祺祥贸易有限公司 26,570
12 博时价值增长证券投资基金 92,970
13 渤海证券 92,970
14 长城人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2,080
15 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 46,490
16 长沙博鑫投资经营部（有限合伙） 530
17 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 60,720
18 创真科技 1,320
19 大成价值增长证券投资基金 92,970
20 大成债券投资基金 37,950
21 大有保险经纪有限公司 300
22 德邦证券有限责任公司 92,970
23 第一创业证券有限责任公司 26,570
24 东北证券 87,280
25 东吴证券有限责任公司 92,970
26 高华-汇丰-Goldman,Sachs&Co 68,310
28 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年
- 金计划-中国工商银行-华夏基金 940
27 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金
- 计划-中国工商银行-南方基金 2,840
31 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-
- 中国工商银行-海富通基金 2,650
29 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-
- 中国工商银行-华夏基金 6,070
30 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-
- 中国工商银行-南方基金 16,700
32 广东中科泰科技有限公司 2,270
33 广发华福证券有限责任公司 92,970
34 广发证券股份有限公司 92,970
35 广发-交行-广发集合资产管理计划（3号） 92,970
36 广聚能源 1,890
37 广州粤华物业有限公司 1,130
38 广州证券 92,970
39 国都-华夏-国都1号-安心受益集合资产管理计划 60,720
40 国都证券 87,280
41 国际金融-花旗-NOMURASECURITIESCO.,LTD 92,970
42 国际金融-建行-中金股票策略集合资产管理计划 37,950
43 国际金融-渣打-CITIGROUPGLOBALMARKETS 92,970
44 国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划 92,970
45 国金期货有限责任公司 7,960
46 国金证券有限责任公司 92,970
47 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行 13,660
48 国元证券-农行-国元黄山1号限定性集合资产管理计划 68,310
50 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行-海富通基金 370
49 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行-南方基金 1,510
51 海宁市正大水产有限公司 30
52 海通-交行-海通稳健增值型集合资产管理计划 56,920
53 海通证券股份有限公司 92,970
54 杭州鼎顺投资咨询有限公司 530
55 杭州纽诚投资管理有限公司 2,080
56 航天科技财务有限责任公司 92,970
57 毫州城市建设投资有限责任公司 5,690
58 河北国信投资控股集团股份有限公司 680
59 河北省国控担保有限公司 5,690
60 恒迅科创（北京）置业有限公司 3,030
61 红塔证券股份有限公司企业年金计划-交通银行 2,080
62 宏源证券 92,970
63 华安证券 37,950
64 华宝投资有限公司 92,970
65 华宝信托有限责任公司 92,970
66 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托2005年第19号 1,320
67 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2002年第2号 41,750
68 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2003年第20号 2,270
69 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2006JH021 92,970
70 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JG001 8,910
71 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ015 41,560
72 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ016 31,500
73 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ020 34,730
74 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ021 20,310
75 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ022 22,390
76 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ023 45,160
77 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ028 56,920
78 华宝兴业多策略增长证券投资基金 92,970
79 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 92,970
80 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 92,970
81 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 92,970
82 华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划 92,970
83 华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划 92,970
84 华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划 83,490
85 华夏成长证券投资基金 23,150
86 华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 37,950
87 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 11,380
88 淮北矿业（集团）有限责任公司企业
- 年金-中国银行-海富通基金 9,290
89 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金-中国银行-南方基金 28,460
90 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年
- 金计划-中国工商银行-海富通基金 7,200
92 淮南矿业（集团）有限责任公司企业
- 年金计划-中国工商银行-华夏基金 8,720
91 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年
- 金计划-中国工商银行-南方基金 20,880
93 汇鸿针棉 14,990
94 吉林亚泰集团公司企业年金计划-中国工商银行 370
95 江苏富泉投资有限公司 3,030
96 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 17,080
97 江苏秦淮水利发展有限公司 1,170
98 江苏水利投资开发有限公司 4,700
99 江苏水源绿化工程有限责任公司 1,100
100 江苏新水技术发展有限公司 410
101 江西国际信托投资股份有限公司 15,180
102 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 9,100
103 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 23,150
104 交通银行-华夏债券投资基金 23,150
105 交通银行-科瑞证券投资基金 92,970
106 交通银行-普天债券投资基金 13,660
107 交通银行-易方达50指数证券投资基金 91,080
108 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 92,970
109 金陵饭店股份有限公司企业年金计划-招商银行 370
110 金元证券股份有限公司 18,980
111 津联集团（天津）资产管理有限公司 3,790
112 景福证券投资基金 92,970
113 九芝堂股份有限公司 23,720
114 开创投资 12,330
115 联合证券有限责任公司 92,970
116 临安天虹化工有限公司 150
121 马钢企业年金计划-中国银行-海富通基金 1,890
120 马钢企业年金计划-中国银行-华夏基金 2,080
119 马钢企业年金计划-中国银行-南方基金 30,360
117 马钢企业年金计划-中国银行-南方基金-2号 16,700
118 马钢企业年金计划-中国银行-中信证券 4,360
122 南方稳健成长证券投资基金 92,970
123 南京德朔实业有限公司 3,790
124 南京新源投资开发有限公司 110
125 南京信泉投资管理有限公司 1,820
126 宁波贝普 560
127 宁波高新区奥润贸易有限公司 340
128 宁波海曙柏克莱投资咨询有限公司 1,360
129 宁波金万科机电技术有限公司 70
130 宁波市江东保利投资咨询有限公司 940
131 宁波市金港信托投资有限责任公司 11,380
132 宁波中泰投资咨询有限公司 180
133 平安信托投资有限责任公司-同赢新股 56,920
134 普丰证券投资基金 92,970
135 青建集团股份公司 3,790
136 全国社保基金一一二组合 18,980
137 瑞银证券有限责任公司 92,970
138 山东省国际信托有限公司鲁信.汇鑫1号
- 新股申购集合资金信托计划 34,380
139 山东省瑞欧德贸易有限公司 1,890
142 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企
- 业年金计划-中国工商银行-富国基金 1,820
140 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企
- 业年金计划-中国工商银行-海富通基金 3,600
141 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
- 企业年金计划-中国工商银行-南方基金 14,220
143 山西信托有限责任公司 37,950
144 陕西煤业化工集团有限责任公司企业
- 年金计划-招商银行股份有限公司 12,900
145 上海长江企业发展合作公司 2,350
146 上海诚德通信信息技术服务有限公司 1,130
147 上海诚恒网络通信设备有限公司 1,130
148 上海电气集团财务有限责任公司 92,970
149 上海鼎昌汽车配件有限公司 220
150 上海东凡工程设计咨询有限公司 450
151 上海东亚明华物业管理有限公司 750
152 上海富国信用担保有限公司 10,430
153 上海富君投资管理有限公司 10,050
154 上海国际集团资产经营有限公司 370
155 上海和骏投资咨询有限公司 30
156 上海汇点投资管理有限公司 70
157 上海利可投资管理有限公司 30
158 上海盘固投资发展有限公司 1,890
159 上海浦东发展银行-国泰金龙债券证券投资基金 15,180
160 上海汽车集团财务有限责任公司 92,970
161 上海赛博科技有限公司 340
162 上海世诚投资管理有限公司 750
163 上海天圆方房地产开发有限公司 15,180
164 上海万丰奥特投资股份有限公司 3,790
165 上海新理想实业发展（集团）有限公司 9,480
166 上海以太投资管理有限公司 340
167 上海易岸信息技术有限公司 110
168 上海紫晨投资有限公司 3,030
169 绍粮总司 1,890
170 申资管理 92,970
171 深圳博睿投资有限公司 1,130
172 深圳国际信托投资有限责任公司-博颐
- 精选证券投资集合资金信托计划 5,690
173 深圳国际信托投资有限责任公司-通联资本1
- 期结构式证券投资集合资金信托计划 5,690
174 深圳国际信托投资有限责任公司-通联资本2
- 期结构式证券投资集合资金信托计划 7,580
175 深圳国际信托投资有限责任公司-通联资本3
- 期结构式证券投资集合资金信托计划 7,580
176 深圳国际信托投资有限责任公司-星石
- 1期证券投资集合资金信托计划 12,520
177 深圳国际信托投资有限责任公司-星石
- 2期证券投资集合资金信托计划 11,340
178 深圳国际信托投资有限责任公司-星石
- 3期证券投资集合资金信托计划 10,510
179 深圳国际信托投资有限责任公司-星石
- 4期证券投资集合资金信托计划 7,050
180 深圳市兴万泰货运有限公司 300
181 石家庄市建设投资集团有限责任公司 750
182 斯坦福大学 28,460
183 四川秦南投资有限公司 560
184 台州市路桥凯通管业有限公司 980
185 太平洋证券股份有限公司 42,690
186 天津发展资产管理有限公司 7,580
187 天津国际投资有限公司 68,310
188 天津国际投资有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 410
189 天津信托投资有限公司-银信2号新股申购证券投资资金信托 16,130
190 天津信托投资有限责任公司 92,970
191 天津信托投资有限责任公司-长信5证券投资信托 5,880
192 天津信托投资有限责任公司-长信6证券投资信托 8,150
193 天津信托投资有限责任公司-合信1号新股申购证券投资资金信托 42,130
194 天津信托投资有限责任公司-合信2号新股申购证券投资资金信托 43,260
195 天津信托投资有限责任公司-和信5证券投资信托 5,880
196 天津信托投资有限责任公司-和信6证券投资信托 8,340
197 天津信托投资有限责任公司-津信祥宁1期证券投资集合资金信托 5,500
198 天津信托投资有限责任公司-天信07A-10证券投资信托 6,450
199 天津信托投资有限责任公司-天信07A-1证券投资信托 6,830
200 天津信托投资有限责任公司-天信07A-2证券投资信托 6,640
201 天津信托投资有限责任公司-天信07A-9证券投资信托 3,790
202 天津信托投资有限责任公司-新股申购07-1期集合资金信托 9,860
203 天津信托投资有限责任公司-新股申购07-2期集合资金信托 9,860
204 天津信托投资有限责任公司-银信1号新股申购证券投资资金信托 16,130
205 天津信托投资有限责任公司-银信3号新股申购证券投资资金信托 27,140
206 天津信托投资有限责任公司-银信4号新股申购证券投资资金信托 13,850
207 天津信托投资有限责任公司-智信3证券投资信托 8,150
208 天津信托投资有限责任公司-智信4证券投资信托 9,480
209 天元证券投资基金 92,970
210 通用技术集团投资管理有限公司 92,970
211 同方股份有限公司企业年金计划-交通银行 560
212 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金
- 计划-中国工商银行-海富通基金 940
213 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年
- 金计划-中国工商银行-华夏基金 1,130
214 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 3,410
215 五矿集团财务有限责任公司 75,900
216 武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划-招商银行 750
217 武汉钢铁集团财务有限责任公司 56,920
218 西安飞机工业（集团）有限责任公司企业
- 年金计划-招商银行-海富通基金 1,510
219 西安飞机工业（集团）有限责任公司企
- 业年金计划-招商银行-华夏基金 1,590
220 西部证券 37,950
221 厦门国际信托有限公司-银信宝一号集合资金信托 790
222 湘金沙利 18,980
223 新疆金塔投资（集团）有限公司 7,580
224 兴华证券投资基金 23,150
225 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 92,970
226 兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 92,970
229 徐州矿务集团有限公司企业年金计划
- -中国建设银行-海富通基金 4,550
228 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行-南方基金 14,610
227 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行-中金公司 17,650
230 盐城市华联高空维修防腐有限公司 720
231 洋浦汇金投资咨询有限公司 560
232 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 300
233 银丰证券投资基金 92,970
234 友好和平 1,320
235 云南国际信托有限公司 22,770
236 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 20,000
237 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 20,000
238 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划 17,270
239 云南国际信托有限公司-瑞浦集合资金信托计划 34,800
240 云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划 8,840
241 云南国际信托有限公司-瑞星资金信托 9,440
242 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第八期）集合资金信托计划 10,240
243 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第二期）集合资金信托计划 10,240
244 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第九期）集合资金信托计划 10,240
245 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第六期）集合资金信托计划 10,240
246 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第七期）集合资金信托计划 10,240
247 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第三期）集合资金信托计划 10,240
248 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第十期）集合资金信托计划 10,470
249 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第四期）集合资金信托计划 10,240
250 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第五期）集合资金信托计划 10,240
251 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第一期）集合资金信托计划 10,240
252 云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号·
- 瑞安（第二期）集合资金信托计划 20,000
253 云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号·
- 瑞安（第三期）集合资金信托计划 6,980
254 云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号·
- 瑞安（第一期）集合资金信托计划 20,000
255 云南国际信托有限公司-云信成长2007-4
- （第一期）集合资金信托计划 38,710
256 云南国际信托有限公司-云信成长.龙信
- 新股通1号集合资金信托计划 5,000
257 云南国际信托有限公司-中国龙价值（六）
- 资本市场集合资金信托计划 2,080
258 云南国际信托有限公司-中国龙价值（四）
- 资本市场集合资金信托计划 2,650
259 云南国际信托有限公司-中国龙价值（五）
- 资本市场集合资金信托计划 1,510
260 云南国际信托有限公司-中国龙进取资本市场资金信 11,190
261 云南国际信托有限公司-中国龙精选
- 资本市场集合资金信托计划 1,890
262 云南国际信托有限公司-中国龙稳健（二） 3,410
263 云南国际信托有限公司-中国龙稳健（三）
- 资本市场集合资金信托计划 2,840
264 云南国际信托有限公司-中国龙稳
- 健资本市场集合资金信托计划 7,130
265 云南国际信托有限公司-中国龙增长（二）
- 资本市场集合资金信托计划 3,110
266 云南国际信托有限公司-中国龙增长（六）
- 资本市场集合资金信托计划 940
267 云南国际信托有限公司-中国龙增长（五）
- 资本市场集合资金信托计划 3,790
268 云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 20,000
269 云南煤化工集团有限公司企业年金计划-
- 招商银行股份有限公司-华夏基金 830
270 云南煤化工集团有限公司企业年金计划-
- 招商银行股份有限公司-南方基金 2,840
271 云南省烟草楚雄州公司企业年金计划-中国工商银行 940
272 云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行 2,840
273 云南省烟草公司丽江市公司企业年金计划-中国工商银行 560
274 云南天安化工有限公司企业年金计划-中国工商银行 180
276 云南锡业集团有限责任公司企业年金计
- 划-中国建设银行-华夏基金 940
275 云南锡业集团有限责任公司企业年金计
- 划-中国建设银行-南方基金 3,600
277 云南盐化股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 2,270
279 云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行-华夏基金 1,360
278 云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行-南方基金 6,640
280 云南云天化股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 5,690
281 云天化集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 180
283 张家港港务集团有限公司企业年金计划-交通银行-华夏基金 830
282 张家港港务集团有限公司企业年金计划-交通银行-南方基金 13,850
284 招商证券股份有限公司 92,970
285 招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划 92,970
286 浙江风行传媒有限公司 8,340
287 浙江省能源集团财务有限责任公司 56,920
288 浙江中大集团投资有限公司 5,120
289 中船重工财务有限责任公司 92,970
290 中非发展基金有限公司 92,970
291 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划-中国光大银行 1,130
292 中国电力财务有限公司 92,970
293 中国电力工程顾问集团公司 92,970
294 中国对外经济贸易信托投资有限公司-同赢五号二信托计划 37,950
295 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A10 47,440
296 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A4 47,440
297 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A5 47,440
298 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A6 47,440
299 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A7 47,440
300 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A8 47,440
301 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A9 47,440
302 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 92,970
303 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 75,900
304 中国工商银行-开元证券投资基金 37,950
305 中国工商银行-科翔证券投资基金 92,970
306 中国工商银行-南方宝元债券型基金 92,970
307 中国工商银行-南方避险增值基金 75,900
308 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 92,970
309 中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金 92,970
310 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 92,970
311 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 92,970
312 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 92,970
313 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 92,970
314 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 18,980
315 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 92,970
316 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 92,970
317 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 75,900
318 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 92,970
319 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 92,970
320 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 26,570
321 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银融华债券型证券投资基金 17,080
322 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 92,970
323 中国国际金融有限公司 92,970
324 中国国际金融有限公司-中国建设
- 银行股份有限公司-中金短期债券集
- 合资产管理计划 92,970
325 中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行 1,290
326 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 92,970
327 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 15,180
328 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 92,970
329 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 92,970
330 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 92,970
331 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 46,490
332 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 92,970
333 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 18,980
334 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 18,980
335 中国建设银行-银华保本增值证券投资基 41,750
336 中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 92,970
337 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 92,970
338 中国江苏国际经济技术合作公司企业年金计划-中国银行 180
339 中国民生银行-东方精选混合型开放式证券投资基金 37,950
340 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划-中国工商银行 490
341 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 23,150
342 中国农业银行-万家保本增值证券投资基金 56,920
343 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 37,950
344 中国农业银行-银河收益证券投资基金 37,950
345 中国农业银行-银河稳健证券投资基金 37,950
346 中国一拖集团财务有限公司 13,280
347 中国银河证券股份有限公司 92,970
348 中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行 1,320
349 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 92,970
350 中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 53,130
351 中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 92,970
352 中国银行-华夏回报证券投资基金 23,150
353 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 23,150
354 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 92,970
355 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 92,970
356 中海信托股份有限公司-中海信托IPO稳定收益信托计划（3） 18,980
357 中融国际信托有限公司 24,480
358 中融国际信托有限公司-中融-以太 5,690
359 中实投资有限责任公司 4,740
360 中信公司 22,770
361 中信万通证券有限责任公司 92,970
362 中信信托投资有限责任公司-建财富4号信托产品 5,690
363 中信信托有限责任公司 45,540
364 中信信托有限责任公司-0801转债增强09 28,460
365 中信信托有限责任公司-0801转债增强10 28,460
366 中信信托有限责任公司-0802新股101 23,530
367 中信信托有限责任公司-0802新股102 37,950
368 中信信托有限责任公司-0802新股103 37,950
369 中信信托有限责任公司-0802新股104 37,950
370 中信信托有限责任公司-0802新股105 37,950
371 中信信托有限责任公司-0802新股106 37,950
372 中信信托有限责任公司-0802新股107 37,950
373 中信信托有限责任公司-0802新股108 37,950
374 中信信托有限责任公司-0802新股109 37,950
375 中信信托有限责任公司-0802新股110 37,950
376 中信信托有限责任公司-0802新股201 37,950
377 中信信托有限责任公司-0802新股202 37,950
378 中信信托有限责任公司-0802新股203 37,950
379 中信信托有限责任公司-0802新股204 37,950
380 中信信托有限责任公司-0802新股205 37,950
381 中信信托有限责任公司-0802新股206 37,950
382 中信信托有限责任公司-0802新股207 37,950
383 中信信托有限责任公司-0802新股208 37,950
384 中信信托有限责任公司-财富二号2期 910
385 中信信托有限责任公司-机构理财02 92,970
386 中信信托有限责任公司-基金4号 55,600
387 中信信托有限责任公司-集团理财1信托产品 92,970
388 中信信托有限责任公司-集团理财2信托产品 92,970
389 中信信托有限责任公司-集团理财3信托产品 92,970
390 中信信托有限责任公司-蓝筹1号 46,490
391 中信信托有限责任公司-蓝筹2号 92,970
392 中信信托有限责任公司-双盈8号 45,160
393 中信信托有限责任公司-新股501 37,950
394 中信信托有限责任公司-新股502 37,950
395 中信信托有限责任公司-新股503 37,950
396 中信信托有限责任公司-新股504 37,950
397 中信信托有限责任公司-新股505 37,950
398 中信信托有限责任公司-新股506 37,950
399 中信信托有限责任公司-新股507 37,950
400 中信信托有限责任公司-新股508 37,950
401 中信信托有限责任公司-新股509 37,950
402 中信信托有限责任公司-新股510 37,950
403 中信信托有限责任公司-新股7号01 36,050
404 中信信托有限责任公司-新股7号02 37,950
405 中信信托有限责任公司-新股7号03 37,950
406 中信信托有限责任公司-新股7号04 37,950
407 中信信托有限责任公司-新股7号05 37,950
408 中信信托有限责任公司-新股7号06 37,950
409 中信信托有限责任公司-新股7号07 37,950
410 中信信托有限责任公司-新股7号08 37,950
411 中信信托有限责任公司-新股7号09 37,950
412 中信信托有限责任公司-新股7号10 37,950
413 中信信托有限责任公司-新股8号101 23,340
414 中信信托有限责任公司-新股8号102 37,950
415 中信信托有限责任公司-新股8号103 37,950
416 中信信托有限责任公司-新股8号104 37,950
417 中信信托有限责任公司-新股8号105 37,950
418 中信信托有限责任公司-新股8号106 37,950
419 中信信托有限责任公司-新股8号107 37,950
420 中信信托有限责任公司-新股8号108 37,950
421 中信信托有限责任公司-新股8号109 37,950
422 中信信托有限责任公司-新股8号110 37,950
423 中信信托有限责任公司-新股8号111 37,950
424 中信信托有限责任公司-新股8号112 37,950
425 中信信托有限责任公司-新股8号113 37,950
426 中信信托有限责任公司-新股8号114 37,950
427 中信信托有限责任公司-新股8号115 37,950
428 中信信托有限责任公司-新股8号116 37,950
429 中信信托有限责任公司-新股8号117 37,950
430 中信信托有限责任公司-新股8号118 37,950
431 中信信托有限责任公司-新股8号119 37,950
432 中信信托有限责任公司-新股8号120 37,950
433 中信信托有限责任公司-新股8号121 37,950
434 中信信托有限责任公司-新股8号122 37,950
435 中信信托有限责任公司-新股8号201 28,090
436 中信信托有限责任公司-新股8号202 37,950
437 中信信托有限责任公司-新股8号203 37,950
438 中信信托有限责任公司-新股8号204 37,950
439 中信信托有限责任公司-新股8号205 37,950
440 中信信托有限责任公司-新股8号206 37,950
441 中信信托有限责任公司-新股8号207 37,950
442 中信信托有限责任公司-新股8号208 37,950
443 中信信托有限责任公司-新股8号209 37,950
444 中信信托有限责任公司-新股8号210 37,950
445 中信信托有限责任公司-新股8号211 37,950
446 中信信托有限责任公司-新股8号212 37,950
447 中信信托有限责任公司-新股8号213 37,950
448 中信信托有限责任公司-新股8号214 37,950
449 中信信托有限责任公司-新股8号215 37,950
450 中信信托有限责任公司-新股8号216 37,950
451 中信信托有限责任公司-新股8号217 37,950
452 中信信托有限责任公司-新股8号218 37,950
453 中信信托有限责任公司-新股8号219 37,950
454 中信信托有限责任公司-新股8号220 37,950
455 中信信托有限责任公司-新股8号221 37,950
456 中信信托有限责任公司-新股8号222 37,950
457 中信信托有限责任公司-新股8号223 37,950
458 中信信托有限责任公司-指数挂钩1号01 56,890
459 中信信托有限责任公司-指数挂钩1号02 56,890
460 中信信托有限责任公司-指数挂钩1号03 56,890
461 中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 92,970
462 中信证券股份有限公司 92,970
463 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 92,970
464 中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 92,970
465 中银国际证券有限责任公司 92,970
466 中油财务有限责任公司 92,970
467 重庆百事达投资咨询有限责任公司 790
468 株州冶炼集团股份有限公司企业年金计划-中国银行 370
================续上表=========================
序号 机构投资者名称 应退订金
- - (元)
1 UBSAG 414,581,000.00
2 安信证券股份有限公司 313,928,000.00
3 宝钢集团财务有限责任公司 480,703,000.00
4 宝康灵活配置证券投资基金 480,703,000.00
5 宝康债券投资基金 480,703,000.00
6 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 197,000.00
7 北京北大先锋科技有限公司 39,242,000.00
8 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 11,773,000.00
9 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 23,545,000.00
10 北京丽珑特发科技有限公司 166,774,000.00
11 北京世达祺祥贸易有限公司 137,343,000.00
12 博时价值增长证券投资基金 480,703,000.00
13 渤海证券 480,703,000.00
14 长城人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 10,792,000.00
15 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 240,351,000.00
16 长沙博鑫投资经营部（有限合伙） 2,747,000.00
17 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 313,928,000.00
18 创真科技 6,868,000.00
19 大成价值增长证券投资基金 480,703,000.00
20 大成债券投资基金 196,205,000.00
21 大有保险经纪有限公司 1,570,000.00
22 德邦证券有限责任公司 480,703,000.00
23 第一创业证券有限责任公司 137,343,000.00
24 东北证券 451,272,000.00
25 东吴证券有限责任公司 480,703,000.00
26 高华-汇丰-Goldman,Sachs&Co 363,169,000.00
28 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年
- 金计划-中国工商银行-华夏基金 4,906,000.00
27 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金
- 计划-中国工商银行-南方基金 14,716,000.00
31 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-
- 中国工商银行-海富通基金 13,735,000.00
29 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-
- 中国工商银行-华夏基金 31,393,000.00
30 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-
- 中国工商银行-南方基金 86,330,000.00
32 广东中科泰科技有限公司 11,773,000.00
33 广发华福证券有限责任公司 480,703,000.00
34 广发证券股份有限公司 480,703,000.00
35 广发-交行-广发集合资产管理计划（3号） 480,703,000.00
36 广聚能源 9,811,000.00
37 广州粤华物业有限公司 5,887,000.00
38 广州证券 480,703,000.00
39 国都-华夏-国都1号-安心受益集合资产管理计划 313,928,000.00
40 国都证券 451,272,000.00
41 国际金融-花旗-NOMURASECURITIESCO.,LTD 480,703,000.00
42 国际金融-建行-中金股票策略集合资产管理计划 196,205,000.00
43 国际金融-渣打-CITIGROUPGLOBALMARKETS 480,703,000.00
44 国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划 480,703,000.00
45 国金期货有限责任公司 41,204,000.00
46 国金证券有限责任公司 480,703,000.00
47 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行 70,634,000.00
48 国元证券-农行-国元黄山1号限定性集合资产管理计划 353,169,000.00
50 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行-海富通基金 1,963,000.00
49 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行-南方基金 7,849,000.00
51 海宁市正大水产有限公司 197,000.00
52 海通-交行-海通稳健增值型集合资产管理计划 294,308,000.00
53 海通证券股份有限公司 480,703,000.00
54 杭州鼎顺投资咨询有限公司 2,747,000.00
55 杭州纽诚投资管理有限公司 10,792,000.00
56 航天科技财务有限责任公司 480,703,000.00
57 毫州城市建设投资有限责任公司 29,431,000.00
58 河北国信投资控股集团股份有限公司 3,532,000.00
59 河北省国控担保有限公司 29,431,000.00
60 恒迅科创（北京）置业有限公司 15,697,000.00
61 红塔证券股份有限公司企业年金计划-交通银行 10,792,000.00
62 宏源证券 480,703,000.00
63 华安证券 196,205,000.00
64 华宝投资有限公司 480,703,000.00
65 华宝信托有限责任公司 480,703,000.00
66 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托2005年第19号 6,868,000.00
67 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2002年第2号 215,825,000.00
68 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2003年第20号 11,773,000.00
69 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2006JH021 480,703,000.00
70 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JG001 46,109,000.00
71 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ015 214,844,000.00
72 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ016 162,850,000.00
73 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ020 179,527,000.00
74 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ021 104,969,000.00
75 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ022 115,761,000.00
76 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ023 233,484,000.00
77 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ028 294,308,000.00
78 华宝兴业多策略增长证券投资基金 480,703,000.00
79 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 480,703,000.00
80 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 480,703,000.00
81 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 480,703,000.00
82 华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划 480,703,000.00
83 华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划 480,703,000.00
84 华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划 431,651,000.00
85 华夏成长证券投资基金 119,685,000.00
86 华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 196,205,000.00
87 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 58,862,000.00
88 淮北矿业（集团）有限责任公司企业
- 年金-中国银行-海富通基金 48,071,000.00
89 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金
- -中国银行-南方基金 147,154,000.00
90 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年
- 金计划-中国工商银行-海富通基金 37,280,000.00
92 淮南矿业（集团）有限责任公司企业
- 年金计划-中国工商银行-华夏基金 45,128,000.00
91 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年
- 金计划-中国工商银行-南方基金 107,912,000.00
93 汇鸿针棉 77,501,000.00
94 吉林亚泰集团公司企业年金计划-中国工商银行 1,963,000.00
95 江苏富泉投资有限公司 15,697,000.00
96 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 88,292,000.00
97 江苏秦淮水利发展有限公司 6,083,000.00
98 江苏水利投资开发有限公司 24,330,000.00
99 江苏水源绿化工程有限责任公司 5,690,000.00
100 江苏新水技术发展有限公司 2,159,000.00
101 江西国际信托投资股份有限公司 78,482,000.00
102 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 47,090,000.00
103 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 119,685,000.00
104 交通银行-华夏债券投资基金 119,685,000.00
105 交通银行-科瑞证券投资基金 480,703,000.00
106 交通银行-普天债券投资基金 70,634,000.00
107 交通银行-易方达50指数证券投资基金 470,892,000.00
108 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 480,703,000.00
109 金陵饭店股份有限公司企业年金计划-招商银行 1,963,000.00
110 金元证券股份有限公司 98,102,000.00
111 津联集团（天津）资产管理有限公司 19,621,000.00
112 景福证券投资基金 480,703,000.00
113 九芝堂股份有限公司 122,628,000.00
114 开创投资 63,767,000.00
115 联合证券有限责任公司 480,703,000.00
116 临安天虹化工有限公司 785,000.00
121 马钢企业年金计划-中国银行-海富通基金 9,811,000.00
120 马钢企业年金计划-中国银行-华夏基金 10,792,000.00
119 马钢企业年金计划-中国银行-南方基金 156,964,000.00
117 马钢企业年金计划-中国银行-南方基金-2号 86,330,000.00
118 马钢企业年金计划-中国银行-中信证券 22,564,000.00
122 南方稳健成长证券投资基金 480,703,000.00
123 南京德朔实业有限公司 19,621,000.00
124 南京新源投资开发有限公司 589,000.00
125 南京信泉投资管理有限公司 9,418,000.00
126 宁波贝普 2,944,000.00
127 宁波高新区奥润贸易有限公司 1,766,000.00
128 宁波海曙柏克莱投资咨询有限公司 7,064,000.00
129 宁波金万科机电技术有限公司 393,000.00
130 宁波市江东保利投资咨询有限公司 4,906,000.00
131 宁波市金港信托投资有限责任公司 58,862,000.00
132 宁波中泰投资咨询有限公司 982,000.00
133 平安信托投资有限责任公司-同赢新股 294,308,000.00
134 普丰证券投资基金 480,703,000.00
135 青建集团股份公司 19,621,000.00
136 全国社保基金一一二组合 98,102,000.00
137 瑞银证券有限责任公司 480,703,000.00
138 山东省国际信托有限公司鲁信.汇鑫1号
- 新股申购集合资金信托计划 177,762,000.00
139 山东省瑞欧德贸易有限公司 9,811,000.00
142 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企
- 业年金计划-中国工商银行-富国基金 9,418,000.00
140 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企
- 业年金计划-中国工商银行-海富通基金 18,640,000.00
141 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
- 企业年金计划-中国工商银行-南方基金 73,578,000.00
143 山西信托有限责任公司 196,205,000.00
144 陕西煤业化工集团有限责任公司企业
- 年金计划-招商银行股份有限公司 66,710,000.00
145 上海长江企业发展合作公司 12,265,000.00
146 上海诚德通信信息技术服务有限公司 5,887,000.00
147 上海诚恒网络通信设备有限公司 5,887,000.00
148 上海电气集团财务有限责任公司 480,703,000.00
149 上海鼎昌汽车配件有限公司 1,178,000.00
150 上海东凡工程设计咨询有限公司 2,405,000.00
151 上海东亚明华物业管理有限公司 3,925,000.00
152 上海富国信用担保有限公司 53,957,000.00
153 上海富君投资管理有限公司 51,995,000.00
154 上海国际集团资产经营有限公司 9,963,000.00
155 上海和骏投资咨询有限公司 197,000.00
156 上海汇点投资管理有限公司 1,993,000.00
157 上海利可投资管理有限公司 197,000.00
158 上海盘固投资发展有限公司 9,811,000.00
159 上海浦东发展银行-国泰金龙债券证券投资基金 78,482,000.00
160 上海汽车集团财务有限责任公司 480,703,000.00
161 上海赛博科技有限公司 1,766,000.00
162 上海世诚投资管理有限公司 3,925,000.00
163 上海天圆方房地产开发有限公司 78,482,000.00
164 上海万丰奥特投资股份有限公司 19,621,000.00
165 上海新理想实业发展（集团）有限公司 49,052,000.00
166 上海以太投资管理有限公司 1,766,000.00
167 上海易岸信息技术有限公司 589,000.00
168 上海紫晨投资有限公司 15,697,000.00
169 绍粮总司 9,811,000.00
170 申资管理 480,703,000.00
171 深圳博睿投资有限公司 5,887,000.00
172 深圳国际信托投资有限责任公司-博颐
- 精选证券投资集合资金信托计划 29,431,000.00
173 深圳国际信托投资有限责任公司-通联资本1
- 期结构式证券投资集合资金信托计划 29,431,000.00
174 深圳国际信托投资有限责任公司-通联资本2
- 期结构式证券投资集合资金信托计划 39,242,000.00
175 深圳国际信托投资有限责任公司-通联资本3
- 期结构式证券投资集合资金信托计划 39,242,000.00
176 深圳国际信托投资有限责任公司-星石
- 1期证券投资集合资金信托计划 64,748,000.00
177 深圳国际信托投资有限责任公司-星石
- 2期证券投资集合资金信托计划 58,666,000.00
178 深圳国际信托投资有限责任公司-星石
- 3期证券投资集合资金信托计划 54,349,000.00
179 深圳国际信托投资有限责任公司-星石
- 4期证券投资集合资金信托计划 36,495,000.00
180 深圳市兴万泰货运有限公司 1,570,000.00
181 石家庄市建设投资集团有限责任公司 9,925,000.00
182 斯坦福大学 147,154,000.00
183 四川秦南投资有限公司 2,944,000.00
184 台州市路桥凯通管业有限公司 5,102,000.00
185 太平洋证券股份有限公司 220,731,000.00
186 天津发展资产管理有限公司 39,242,000.00
187 天津国际投资有限公司 353,169,000.00
188 天津国际投资有限公司企业年金计划-
- 招商银行股份有限公司 2,159,000.00
189 天津信托投资有限公司-银信2号新股申购证券投资资金信托 83,387,000.00
190 天津信托投资有限责任公司 480,703,000.00
191 天津信托投资有限责任公司-长信5证券投资信托 30,412,000.00
192 天津信托投资有限责任公司-长信6证券投资信托 42,185,000.00
193 天津信托投资有限责任公司-合信1号新股
- 申购证券投资资金信托 217,787,000.00
194 天津信托投资有限责任公司-合信2号新股
- 申购证券投资资金信托 223,674,000.00
195 天津信托投资有限责任公司-和信5证券投资信托 30,412,000.00
196 天津信托投资有限责任公司-和信6证券投资信托 43,166,000.00
197 天津信托投资有限责任公司-津信祥宁1
- 期证券投资集合资金信托 28,450,000.00
198 天津信托投资有限责任公司-天信07A-10证券投资信托 33,355,000.00
199 天津信托投资有限责任公司-天信07A-1证券投资信托 35,317,000.00
200 天津信托投资有限责任公司-天信07A-2证券投资信托 34,336,000.00
201 天津信托投资有限责任公司-天信07A-9证券投资信托 19,621,000.00
202 天津信托投资有限责任公司-新股申购07-1期集合资金信托 51,014,000.00
203 天津信托投资有限责任公司-新股申购07-2期集合资金信托 51,014,000.00
204 天津信托投资有限责任公司-银信1号新
- 股申购证券投资资金信托 83,387,000.00
205 天津信托投资有限责任公司-银信3号新股
- 申购证券投资资金信托 140,286,000.00
206 天津信托投资有限责任公司-银信4号新股
- 申购证券投资资金信托 71,615,000.00
207 天津信托投资有限责任公司-智信3证券投资信托 42,185,000.00
208 天津信托投资有限责任公司-智信4证券投资信托 49,052,000.00
209 天元证券投资基金 480,703,000.00
210 通用技术集团投资管理有限公司 480,703,000.00
211 同方股份有限公司企业年金计划-交通银行 2,944,000.00
212 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金
- 计划-中国工商银行-海富通基金 4,906,000.00
213 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年
- 金计划-中国工商银行-华夏基金 5,887,000.00
214 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 17,659,000.00
215 五矿集团财务有限责任公司 392,410,000.00
216 武汉都市环保工程技术股份有限公司
- 企业年金计划-招商银行 3,925,000.00
217 武汉钢铁集团财务有限责任公司 294,308,000.00
218 西安飞机工业（集团）有限责任公司企业
- 年金计划-招商银行-海富通基金 7,849,000.00
219 西安飞机工业（集团）有限责任公司企
- 业年金计划-招商银行-华夏基金 8,241,000.00
220 西部证券 196,205,000.00
221 厦门国际信托有限公司-银信宝一号集合资金信托 4,121,000.00
222 湘金沙利 98,102,000.00
223 新疆金塔投资（集团）有限公司 39,242,000.00
224 兴华证券投资基金 119,685,000.00
225 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 480,703,000.00
226 兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 480,703,000.00
229 徐州矿务集团有限公司企业年金计划
- -中国建设银行-海富通基金 23,545,000.00
228 徐州矿务集团有限公司企业年金计
- 划-中国建设银行-南方基金 75,539,000.00
227 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-
- 中国建设银行-中金公司 91,235,000.00
230 盐城市华联高空维修防腐有限公司 3,728,000.00
231 洋浦汇金投资咨询有限公司 2,944,000.00
232 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 1,570,000.00
233 银丰证券投资基金 480,703,000.00
234 友好和平 6,868,000.00
235 云南国际信托有限公司 117,723,000.00
236 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 103,400,000.00
237 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 103,400,000.00
238 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划 89,273,000.00
239 云南国际信托有限公司-瑞浦集合资金信托计划 179,920,000.00
240 云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划 45,716,000.00
241 云南国际信托有限公司-瑞星资金信托 48,856,000.00
242 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第八期）集合资金信托计划 52,976,000.00
243 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第二期）集合资金信托计划 52,976,000.00
244 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第九期）集合资金信托计划 52,976,000.00
245 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第六期）集合资金信托计划 52,976,000.00
246 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第七期）集合资金信托计划 52,976,000.00
247 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第三期）集合资金信托计划 52,976,000.00
248 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第十期）集合资金信托计划 54,153,000.00
249 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第四期）集合资金信托计划 52,976,000.00
250 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第五期）集合资金信托计划 52,976,000.00
251 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号
- （第一期）集合资金信托计划 52,976,000.00
252 云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号·
- 瑞安（第二期）集合资金信托计划 103,400,000.00
253 云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号·
- 瑞安（第三期）集合资金信托计划 36,102,000.00
254 云南国际信托有限公司-云信成长2007-3号·
- 瑞安（第一期）集合资金信托计划 103,400,000.00
255 云南国际信托有限公司-云信成长2007-4
- （第一期）集合资金信托计划 200,129,000.00
256 云南国际信托有限公司-云信成长.龙信
- 新股通1号集合资金信托计划 25,900,000.00
257 云南国际信托有限公司-中国龙价值（六）
- 资本市场集合资金信托计划 10,792,000.00
258 云南国际信托有限公司-中国龙价值（四）
- 资本市场集合资金信托计划 13,735,000.00
259 云南国际信托有限公司-中国龙价值（五）
- 资本市场集合资金信托计划 7,849,000.00
260 云南国际信托有限公司-中国龙进取资本市场资金信 57,881,000.00
261 云南国际信托有限公司-中国龙精选
- 资本市场集合资金信托计划 9,811,000.00
262 云南国际信托有限公司-中国龙稳健（二） 17,659,000.00
263 云南国际信托有限公司-中国龙稳健（三）
- 资本市场集合资金信托计划 14,716,000.00
264 云南国际信托有限公司-中国龙稳
- 健资本市场集合资金信托计划 36,887,000.00
265 云南国际信托有限公司-中国龙增长（二）
- 资本市场集合资金信托计划 16,089,000.00
266 云南国际信托有限公司-中国龙增长（六）
- 资本市场集合资金信托计划 4,906,000.00
267 云南国际信托有限公司-中国龙增长（五）
- 资本市场集合资金信托计划 19,621,000.00
268 云南国际信托有限公司-中国龙证券投
- 资.瑞明集合资金信托计划 103,400,000.00
269 云南煤化工集团有限公司企业年金计划-
- 招商银行股份有限公司-华夏基金 4,317,000.00
270 云南煤化工集团有限公司企业年金计划-
- 招商银行股份有限公司-南方基金 14,716,000.00
271 云南省烟草楚雄州公司企业年金计划-中国工商银行 4,906,000.00
272 云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行 14,716,000.00
273 云南省烟草公司丽江市公司企业年金计划-中国工商银行 2,944,000.00
274 云南天安化工有限公司企业年金计划-中国工商银行 982,000.00
276 云南锡业集团有限责任公司企业年金计
- 划-中国建设银行-华夏基金 4,906,000.00
275 云南锡业集团有限责任公司企业年金计
- 划-中国建设银行-南方基金 18,640,000.00
277 云南盐化股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 11,773,000.00
279 云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行-华夏基金 7,064,000.00
278 云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行-南方基金 34,336,000.00
280 云南云天化股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 29,431,000.00
281 云天化集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 982,000.00
283 张家港港务集团有限公司企业年金计划-交通银行-华夏基金 4,317,000.00
282 张家港港务集团有限公司企业年金计划-交通银行-南方基金 71,615,000.00
284 招商证券股份有限公司 480,703,000.00
285 招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划 480,703,000.00
286 浙江风行传媒有限公司 43,166,000.00
287 浙江省能源集团财务有限责任公司 294,308,000.00
288 浙江中大集团投资有限公司 26,488,000.00
289 中船重工财务有限责任公司 480,703,000.00
290 中非发展基金有限公司 480,703,000.00
291 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划-中国光大银行 5,887,000.00
292 中国电力财务有限公司 480,703,000.00
293 中国电力工程顾问集团公司 480,703,000.00
294 中国对外经济贸易信托投资有限公司-同赢五号二信托计划 196,205,000.00
295 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A10 245,256,000.00
296 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A4 245,256,000.00
297 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A5 245,256,000.00
298 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A6 245,256,000.00
299 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A7 245,256,000.00
300 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A8 245,256,000.00
301 中国对外经济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产A9 245,256,000.00
302 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 480,703,000.00
303 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 392,410,000.00
304 中国工商银行-开元证券投资基金 196,205,000.00
305 中国工商银行-科翔证券投资基金 480,703,000.00
306 中国工商银行-南方宝元债券型基金 480,703,000.00
307 中国工商银行-南方避险增值基金 392,410,000.00
308 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 480,703,000.00
309 中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金 480,703,000.00
310 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 480,703,000.00
311 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 480,703,000.00
312 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 480,703,000.00
313 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 480,703,000.00
314 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 98,102,000.00
315 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 480,703,000.00
316 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 480,703,000.00
317 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 392,410,000.00
318 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 480,703,000.00
319 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 480,703,000.00
320 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 137,343,000.00
321 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银
- 融华债券型证券投资基金 88,292,000.00
322 中国光大银行股份有限公司-招商安本
- 增利债券型证券投资基金 480,703,000.00
323 中国国际金融有限公司 480,703,000.00
324 中国国际金融有限公司-中国建设
- 银行股份有限公司-中金短期债券集
- 合资产管理计划 480,703,000.00
325 中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行 6,671,000.00
326 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 480,703,000.00
327 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 78,482,000.00
328 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 480,703,000.00
329 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 480,703,000.00
330 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 480,703,000.00
331 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 240,351,000.00
332 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 480,703,000.00
333 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 98,102,000.00
334 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 98,102,000.00
335 中国建设银行-银华保本增值证券投资基 215,825,000.00
336 中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 480,703,000.00
337 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 480,703,000.00
338 中国江苏国际经济技术合作公司企业年金计划-中国银行 982,000.00
339 中国民生银行-东方精选混合型开放式证券投资基金 196,205,000.00
340 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划-中国工商银行 2,551,000.00
341 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 119,685,000.00
342 中国农业银行-万家保本增值证券投资基金 294,308,000.00
343 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 196,205,000.00
344 中国农业银行-银河收益证券投资基金 196,205,000.00
345 中国农业银行-银河稳健证券投资基金 196,205,000.00
346 中国一拖集团财务有限公司 68,672,000.00
347 中国银河证券股份有限公司 480,703,000.00
348 中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行 6,868,000.00
349 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 480,703,000.00
350 中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 274,687,000.00
351 中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 480,703,000.00
352 中国银行-华夏回报证券投资基金 119,685,000.00
353 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 119,685,000.00
354 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 480,703,000.00
355 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 480,703,000.00
356 中海信托股份有限公司-中海信托IPO
- 稳定收益信托计划（3） 98,102,000.00
357 中融国际信托有限公司 126,552,000.00
358 中融国际信托有限公司-中融-以太 29,431,000.00
359 中实投资有限责任公司 24,526,000.00
360 中信公司 117,723,000.00
361 中信万通证券有限责任公司 480,703,000.00
362 中信信托投资有限责任公司-建财富4号信托产品 29,431,000.00
363 中信信托有限责任公司 235,446,000.00
364 中信信托有限责任公司-0801转债增强09 147,154,000.00
365 中信信托有限责任公司-0801转债增强10 147,154,000.00
366 中信信托有限责任公司-0802新股101 121,647,000.00
367 中信信托有限责任公司-0802新股102 196,205,000.00
368 中信信托有限责任公司-0802新股103 196,205,000.00
369 中信信托有限责任公司-0802新股104 196,205,000.00
370 中信信托有限责任公司-0802新股105 196,205,000.00
371 中信信托有限责任公司-0802新股106 196,205,000.00
372 中信信托有限责任公司-0802新股107 196,205,000.00
373 中信信托有限责任公司-0802新股108 196,205,000.00
374 中信信托有限责任公司-0802新股109 196,205,000.00
375 中信信托有限责任公司-0802新股110 196,205,000.00
376 中信信托有限责任公司-0802新股201 196,205,000.00
377 中信信托有限责任公司-0802新股202 196,205,000.00
378 中信信托有限责任公司-0802新股203 196,205,000.00
379 中信信托有限责任公司-0802新股204 196,205,000.00
380 中信信托有限责任公司-0802新股205 196,205,000.00
381 中信信托有限责任公司-0802新股206 196,205,000.00
382 中信信托有限责任公司-0802新股207 196,205,000.00
383 中信信托有限责任公司-0802新股208 196,205,000.00
384 中信信托有限责任公司-财富二号2期 4,709,000.00
385 中信信托有限责任公司-机构理财02 480,703,000.00
386 中信信托有限责任公司-基金4号 287,440,000.00
387 中信信托有限责任公司-集团理财1信托产品 480,703,000.00
388 中信信托有限责任公司-集团理财2信托产品 480,703,000.00
389 中信信托有限责任公司-集团理财3信托产品 480,703,000.00
390 中信信托有限责任公司-蓝筹1号 240,351,000.00
391 中信信托有限责任公司-蓝筹2号 480,703,000.00
392 中信信托有限责任公司-双盈8号 233,484,000.00
393 中信信托有限责任公司-新股501 196,205,000.00
394 中信信托有限责任公司-新股502 196,205,000.00
395 中信信托有限责任公司-新股503 196,205,000.00
396 中信信托有限责任公司-新股504 196,205,000.00
397 中信信托有限责任公司-新股505 196,205,000.00
398 中信信托有限责任公司-新股506 196,205,000.00
399 中信信托有限责任公司-新股507 196,205,000.00
400 中信信托有限责任公司-新股508 196,205,000.00
401 中信信托有限责任公司-新股509 196,205,000.00
402 中信信托有限责任公司-新股510 196,205,000.00
403 中信信托有限责任公司-新股7号01 186,395,000.00
404 中信信托有限责任公司-新股7号02 196,205,000.00
405 中信信托有限责任公司-新股7号03 196,205,000.00
406 中信信托有限责任公司-新股7号04 196,205,000.00
407 中信信托有限责任公司-新股7号05 196,205,000.00
408 中信信托有限责任公司-新股7号06 196,205,000.00
409 中信信托有限责任公司-新股7号07 196,205,000.00
410 中信信托有限责任公司-新股7号08 196,205,000.00
411 中信信托有限责任公司-新股7号09 196,205,000.00
412 中信信托有限责任公司-新股7号10 196,205,000.00
413 中信信托有限责任公司-新股8号101 120,666,000.00
414 中信信托有限责任公司-新股8号102 196,205,000.00
415 中信信托有限责任公司-新股8号103 196,205,000.00
416 中信信托有限责任公司-新股8号104 196,205,000.00
417 中信信托有限责任公司-新股8号105 196,205,000.00
418 中信信托有限责任公司-新股8号106 196,205,000.00
419 中信信托有限责任公司-新股8号107 196,205,000.00
420 中信信托有限责任公司-新股8号108 196,205,000.00
421 中信信托有限责任公司-新股8号109 196,205,000.00
422 中信信托有限责任公司-新股8号110 196,205,000.00
423 中信信托有限责任公司-新股8号111 196,205,000.00
424 中信信托有限责任公司-新股8号112 196,205,000.00
425 中信信托有限责任公司-新股8号113 196,205,000.00
426 中信信托有限责任公司-新股8号114 196,205,000.00
427 中信信托有限责任公司-新股8号115 196,205,000.00
428 中信信托有限责任公司-新股8号116 196,205,000.00
429 中信信托有限责任公司-新股8号117 196,205,000.00
430 中信信托有限责任公司-新股8号118 196,205,000.00
431 中信信托有限责任公司-新股8号119 196,205,000.00
432 中信信托有限责任公司-新股8号120 196,205,000.00
433 中信信托有限责任公司-新股8号121 196,205,000.00
434 中信信托有限责任公司-新股8号122 196,205,000.00
435 中信信托有限责任公司-新股8号201 145,191,000.00
436 中信信托有限责任公司-新股8号202 196,205,000.00
437 中信信托有限责任公司-新股8号203 196,205,000.00
438 中信信托有限责任公司-新股8号204 196,205,000.00
439 中信信托有限责任公司-新股8号205 196,205,000.00
440 中信信托有限责任公司-新股8号206 196,205,000.00
441 中信信托有限责任公司-新股8号207 196,205,000.00
442 中信信托有限责任公司-新股8号208 196,205,000.00
443 中信信托有限责任公司-新股8号209 196,205,000.00
444 中信信托有限责任公司-新股8号210 196,205,000.00
445 中信信托有限责任公司-新股8号211 196,205,000.00
446 中信信托有限责任公司-新股8号212 196,205,000.00
447 中信信托有限责任公司-新股8号213 196,205,000.00
448 中信信托有限责任公司-新股8号214 196,205,000.00
449 中信信托有限责任公司-新股8号215 196,205,000.00
450 中信信托有限责任公司-新股8号216 196,205,000.00
451 中信信托有限责任公司-新股8号217 196,205,000.00
452 中信信托有限责任公司-新股8号218 196,205,000.00
453 中信信托有限责任公司-新股8号219 196,205,000.00
454 中信信托有限责任公司-新股8号220 196,205,000.00
455 中信信托有限责任公司-新股8号221 196,205,000.00
456 中信信托有限责任公司-新股8号222 196,205,000.00
457 中信信托有限责任公司-新股8号223 196,205,000.00
458 中信信托有限责任公司-指数挂钩1号01 294,111,000.00
459 中信信托有限责任公司-指数挂钩1号02 294,111,000.00
460 中信信托有限责任公司-指数挂钩1号03 294,111,000.00
461 中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 480,703,000.00
462 中信证券股份有限公司 480,703,000.00
463 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 480,703,000.00
464 中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 480,703,000.00
465 中银国际证券有限责任公司 480,703,000.00
466 中油财务有限责任公司 480,703,000.00
467 重庆百事达投资咨询有限责任公司 4,121,000.00
468 株州冶炼集团股份有限公司企业年金计划-中国银行 1,963,000.00 |
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