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关于对合兴包装(002228)运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见 2008-6-24
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平安证券有限责任公司关于对厦门合兴包装印刷股份有限公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见
作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"合兴包装"） 的保荐人，平安证券有限责任公司（以下简称"本公司"）对合兴包装拟运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的事项进行了核查。核查情况如下：
合兴包装首次公开发行股票募集资金总额为人民币253,750,000.00元，扣除发行费用人民币19,711,570.12元，募集资金净额为人民币234,038,429.88元。天华中兴会计师事务所有限公司已于2008年4月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天华中兴验字【2008】第1184-01B号验资报告。
根据招股说明书，本次募集资金投资于：①厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9,000万㎡纸箱扩建项目；②成都合兴包装印刷有限公司年产4,000万㎡纸箱新建项目。
各募投项目承诺投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 建设投资 流动资金
1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 11,298.60 4,079.78
年产9000万㎡纸箱扩建项目
2 成都合兴包装印刷有限公司年产 4,255.00 235.89
4000万㎡纸箱新建项目
- 合计 15,553.60 4,315.67
序号 项目名称 项目投资小计
1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 15,378.38
年产9000万㎡纸箱扩建项目
2 成都合兴包装印刷有限公司年产 4,490.89
4000万㎡纸箱新建项目
- 合计 19,869.27
合兴包装董事会经过慎重研究决定，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币9,000万元，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。由于本次以闲置募集资金补充流动资金的金额将超过募集资金总额的10%，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，该议案需提交公司股东大会审议批准，以闲置募集资金补充流动资金的使用期限从合兴包装股东大会审议批准该议案之日起计算。
本公司及保荐代表人王雯、杨海生认为：厦门合兴包装印刷股份有限公司运用不超过9,000万元的暂时闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
保荐人：平安证券有限责任公司
保荐代表人（签名）：王雯
保荐代表人（签名）：杨海生
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