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独一味(002219)关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告 2008-3-26
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甘肃独一味生物制药股份有限公司关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2340万股,发行价格每股6.18元。公司募集资金总额人民币14461.20万元,减除发行费用人民币1985.232万元后，募集资金净额人民币124,759,680.00元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司于2008年2月26日出具的XYZH/2007CDA2041号《验资报告》验证确认。
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规和规范性文件以及公司《公司募集资金管理制度》的有关规定,公司和保荐机构德邦证券有限责任公司(以下简称"德邦证券")分别和招商银行股份有限公司成都科华路支行、中国农业银行陇南市分行康县支行、交通银行股份有限公司兰州分行签署了《募集资金三方监管协议》,协议三方约定的主要条款如下：
一、公司已在招商银行股份有限公司成都科华路支行、中国农业银行陇南市分行康县支行、交通银行股份有限公司兰州分行（以下统称"开户银行"）开设募集资金专用帐户（以下简称"专户"）,帐户分别为128904057010801、27-30410140005828、621060112018010019965，专户仅用于募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途。
二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、德邦证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。德邦证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理办法履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合德邦证券的调查与查询。德邦证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权德邦证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；德邦证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月(每月5日前)向公司出具对账单,并抄送德邦证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的,开户银行应及时以传真方式通知德邦证券,同时提供专户的支出清单。
七、德邦证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。德邦证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向德邦证券出具对账单或向德邦证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合德邦证券调查专户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董事会
二○○八年三月二十四日 |
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