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三全食品(002216)关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告 2008-3-26
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郑州三全食品股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2008年3月25日召开第三届董事会第六次会议。审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,为股东带来最大的回报,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截止2008年2月29日，公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为12,972.61万元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了北京京都会计师事务所对公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。经该所2008年3月25日出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(北京京都专字（2008）第0306号)鉴证，结论为：截至2008年2月29日止，我公司募集资金投资项目先期投入资金12,972.61万元，均系公司自筹资金。
国信证券有限责任公司作为我公司保荐人就募集资金使用情况进行了核查并发表意见如下：
三全食品本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经三全食品董事会审议通过，并经北京京都会计师事务所进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意该事项。
公司独立董事孟素荷女士、尹效华先生、臧冬斌先生就该事项发表如下意见：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司已聘请了北京京都会计师事务所有限责任公司对募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，履行了相应的程序。我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
《郑州三全食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(北京京都专字（2008）第0306号)》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
郑州三全食品股份有限公司董事会
2008年3月26日
附件：《关于自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》
一、募集资金基本情况
根据公司2007年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］134号文《关于核准郑州三全食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2350万股,每股发行价格为21.59元，应募集资金总额为人民币507,365,000.00元，扣除保荐费用和承销费用14,294,600.00元后的募集资金为493,070,400.00元，已由主承销商国信证券有限责任公司于2008年2月4日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司郑州文化支行开设的人民币专用账户600936513328094001账号内293,070,400.00元，在中信银行股份有限公司郑州分行开设的人民币专用账户7392210182100002872账号内100,000,000.00元，在农业银行郑州市东风路支行开设的人民币专用账户16036201040004568账号内100,000,000.00元，合计493,070,400.00元。另扣减其余为本次股票发行所应支付的费用4,428,500.00元后，募集资金净额为人民币488,641,900.00元。上述募集资金到位情况业经北京京都会计师事务所有限公司验证，并出具北京京都验字（2008）第010号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。
三、募集资金的投资项目及使用计划
本次发行募集资金拟按轻重缓急顺序投入三全食品综合基地建设工程项目、速冻冷链建设项目、三全食品华东基地建设工程项目3个项目。上述3个项目预计总投资51,937.22万元，募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金或银行贷款方式解决资金缺口。各项目承诺投资情况如下：
单位：人民币万元
承诺投资项目 募集资金使用计划
第一年 第二年 合计
三全食品综合 总投资 24,367.22 - 24,367.22
基地建设项目 固定资产投资 21,000.00 - 21,000.00
流动资金 3,367.22 - 3,367.22
速冻冷链建设 总投资 4,864.60 3,325.40 8,190.00
项目 固定资产投资 3,808.00 2,621.00 6,429.00
流动资金 1,056.60 704.40 1,761.00
三全食品华东 总投资 19,380.00 - 19,380.00
基地建设工程 固定资产投资 17,280.00 - 17,280.00
项目 流动资金 2,100.00 - 2,100.00
合计 48,611.82 3,325.40 51,937.22
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为满足产品市场需求，公司利用自筹资金启动上述募集资金投资项目。截至2008年2月29日止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为12,972.61万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
1、公司本次募集资金投资项目之一三全食品综合基地建设工程，截至2008年2月29日止，以自筹资金预先投入该项目7,754.44万元，其中：土建投资6,791.89万元，其中购置该项目所需土地已取得郑国用(2007)第0081号土地证；购置设备962.55万元。
2、公司本次募集资金投资项目之一速冻冷链建设项目，截至2008年2月29日止，以自筹资金预先投入该项目4,236.11万元，其中：购置设备2,796.13万元；经营性（租赁）支出1,439.98万元。
3、公司本次募集资金投资项目之一三全食品华东基地建设工程，截至2008年2月29日止，以自筹资金预先投入该项目土建投资982.06万元，其中购置该项目所需土地已取得证号[太国用（2007）第501007687]土地证。 |
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