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融通基金管理有限公司关于旗下基金投资苏宁电器(002024)非公开发行股票的公告 2008-5-27
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融通基金管理有限公司关于旗下基金投资苏宁电器非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下融通领先成长股票型证券投资基金、融通动力先锋股票型证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金参加了苏宁电器股份有限公司(苏宁电器，代码：002024)非公开发行股票的认购。苏宁电器股份有限公司已发布了《苏宁电器股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量 总成本 总成本占 账面价值
(万股) (万元) 基金资产 (万元)
净值的比
例
融通领先成长股票型证券投资基金 100 4500.00 0.70％ 4503.00
融通动力先锋股票型证券投资基金 100 4500.00 0.72％ 4503.00
融通新蓝筹证券投资基金 100 4500.00 0.25% 4503.00
融通行业景气证券投资基金 100 4500.00 0.84％ 4503.00
融通蓝筹成长证券投资基金 100 4500.00 1.01% 4503.00
================续上表=========================
基金名称 账面价值占 锁定期
基金资产净
值的比例
融通领先成长股票型证券投资基金 0.70％ 自2008年5月22日起12个月
融通动力先锋股票型证券投资基金 0.72％ 自2008年5月22日起12个月
融通新蓝筹证券投资基金 0.25% 自2008年5月22日起12个月
融通行业景气证券投资基金 0.84％ 自2008年5月22日起12个月
融通蓝筹成长证券投资基金 1.01% 自2008年5月22日起12个月
注：基金资产净值、账面价值为2008年5月22日数据。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇〇八年五月二十七日 |
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