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广发基金管理有限公司关于旗下基金投资苏宁电器(002024)非公开发行股票的公告 2008-5-24
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广发基金管理有限公司关于旗下基金投资苏宁电器非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长股票型证券投资基金参与了苏宁电器股份有限公司（苏宁电器，代码：002024）非公开发行股票的认购。苏宁电器股份有限公司已于2008年5月22日发布了《苏宁电器股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量 总成本（元） 总成本占基金
（万股） 资产净值比例
广发聚富开放式证券投资基金 200 90,000,000 1.04％
广发稳健增长证券投资基金 200 90,000,000 0.84％
广发聚丰股票型证券投资基金 400 180,000,000 0.62％
广发策略优选混合型证券投资基金 200 90,000,000 0.51％
广发大盘成长股票型证券投资基金 200 90,000,000 0.55％
================续上表=========================
基金名称 账面价值 账面价值占基金
（元） 资产净值比例
广发聚富开放式证券投资基金 90,060,000 1.04％
广发稳健增长证券投资基金 90,060,000 0.84％
广发聚丰股票型证券投资基金 180,120,000 0.62％
广发策略优选混合型证券投资基金 90,060,000 0.51％
广发大盘成长股票型证券投资基金 90,060,000 0.55％
================续上表=========================
基金名称 股票限售期
广发聚富开放式证券投资基金 自2008年5月22日至2009年5月21日
广发稳健增长证券投资基金 自2008年5月22日至2009年5月21日
广发聚丰股票型证券投资基金 自2008年5月22日至2009年5月21日
广发策略优选混合型证券投资基金 自2008年5月22日至2009年5月21日
广发大盘成长股票型证券投资基金 自2008年5月22日至2009年5月21日
注：基金资产净值、账面价值为2008年5月22日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2008年5月24日 |
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