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苏宁电器(002024)董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告 2008-2-29
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苏宁电器股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2004]97号文《关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司获准于2004年7月7日向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.33元，股款以人民币缴足，计人民币408,250,000.00元。扣除发行费用人民币13,647,936.90元后，募集股款净额为人民币394,602,063.10元。上述资金于2004年7月13日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字（2004）31号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2006]21号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司获准于2006年6月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币48.00元，股款以人民币缴足，计人民币1,200,000,000.00元。扣除发行费用人民币4,980,000.00元，募集股款净额为人民币1,195,020,000.00元。上述资金于2006年6月20日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字（2006）37号验资报告。
本公司以前年度已使用募集资金66,233.39万元（包括支付的银行手续费2.38万元），本年度实际使用募集资金29,064.04万元（包括支付的银行手续费0.34万元），累计已使用募集资金95,297.43万元（包括支付的银行手续费2.72万元）；2006年非公开发行股票募集的现金超过项目部分的41,020.10万元已于2006年度用于补充流动资金。截止2007年12月31日募集资金余额为22,644.68万元。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度
2004年10月27日，本公司制订了《苏宁电器连锁集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经本公司第二届董事会第四次会议通过。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007 年修订）等相关法律法规的规定，本公司对募集资金管理制度予以修订。2007 年6月19日，公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。
本公司募集资金实行专户存储制度，本公司、保荐机构分别与中国银行南京鼓楼支行、中国光大银行南京分行，华夏银行南京营业部签订了《募集资金三方监管协议》，上述
二、募集资金的管理情况（续）
1、募集资金管理制度（续）
协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
二、募集资金的管理情况（续）
2、募集资金存放情况
本公司（母公司）目前有三个募集资金专户和一个定期存款账户，具体情况如下：
金额单位：人民币千元
2007年12月31日余额
开户银行 银行帐号 募集资金 利息
余额 收入
华夏银行南京分行 07771-8301-93965 50,000.00 326.25
中国光大银行南京分行 087650120100302076988 131.48
中山东路支行
华夏银行南京分行 4131200001819100086118 136,450.67 9,178.81
中国银行南京鼓楼支行 044030201654458094001 276.43
合计 186,450.67 9,912.97
================续上表=========================
开户银行 合计
华夏银行南京分行 50,326.25
中国光大银行南京分行 131.48
中山东路支行
华夏银行南京分行 145,629.48
中国银行南京鼓楼支行 276.43
合计 196,363.64
本公司通过子公司或分公司实施的募集资金项目，在项目具体实施过程中，募集资金连同其他股东增资款也实行专户管理，具体情况如下：
金额单位：人民币千元
2007年12月31日余额
开户银行 银行帐号 募集资金 其他股东 利息
余额 增资款 收入
招商银行股份有限公 0882425510003 54.63
司武汉循礼门支行
中国建设银行股份有
限公司西安莲湖路
支行 61001711100052501171 2,276.00 60.70
中国建设银行股份有
限公司杭州市宝石
支行东山弄分理处 33001616183053000261 6,050.00 285.44
深圳市商业银行高新 008-21001409-69 747.30 1,500.00 56.17
北支行
华夏银行广州中环 690810228840 9,620.10 11,500.00 195.84
支行
华夏银行北京平安 4038200001804000015537 3,587.10 558.64
支行
交通银行上海浦东 310066580018170026272 640.00 117.48
分行
交通银行长沙潇湘 431610000018150042112 3,605.00 100.11
支行
福州市商业银行怡丰 100015471790010002 2,700.00 5,300.00 131.00
支行
中国银行江汉支行 18982508094001 4,428.70 2,500.00 216.25
深圳平安银行深圳高 0082700027267 22,500.00 2,500.00 -
新北支行
合计 39,996.10 39,458.10 1,776.26
================续上表=========================
开户银行 合计
招商银行股份有限公 54.63
司武汉循礼门支行
中国建设银行股份有
限公司西安莲湖路
支行 2,336.70
中国建设银行股份有
限公司杭州市宝石
支行东山弄分理处 6,335.44
深圳市商业银行高新 2,303.47
北支行
华夏银行广州中环 21,315.94
支行
华夏银行北京平安 4,145.74
支行
交通银行上海浦东 757.48
分行
交通银行长沙潇湘 3,705.11
支行
福州市商业银行怡丰 8,131.00
支行
中国银行江汉支行 7,144.95
深圳平安银行深圳高 25,000.00
新北支行
合计 81,230.46
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
（1） 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司2004年7月公开发行人民币普通股的招股说明书，本公司计划对6个具体项目使用募集资金，共计人民币394,526,400元。其中的"南京新街口店扩建项目"，原计划使用募集资金人民币99,632,000元，经董事会决议改变募集资金用途，用于"六地区连锁店建设项目"，参见后页的三/2小节。截至2007年12月31日止，对于剩余5个具体项目，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项，共计人民币294,894,400元，本公司募集资金具体运用情况如下：
金额单位：人民币千元
募集资金总额 394,602.1 本年度投入募集资金总额 1,766.9
变更用途的募集资金总额 99,632.0 已累计投入募集资金总额 294,894.4
变更用途的募集资金总额比例 25%
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末承
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 资总额 诺投入金额
分变更） 总额 (1)
南京新街口店扩建项目 是 99,632.0 -
增资北京苏宁电器有限公司 否 37,500.0 37,500.0 37,500.0
增资浙江苏宁电器有限公司 否 40,000.0 40,000.0 40,000.0
增资上海苏宁电器有限公司 否 37,500.0 37,500.0 37,500.0
================续上表=========================
截至期末累
本年度投入 截至期末累 计投入金额 截至期末投
承诺投资项目 金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%）
(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
南京新街口店扩建项目
增资北京苏宁电器有限公司 37,500.0 100%
增资浙江苏宁电器有限公司 40,000.0 100%
增资上海苏宁电器有限公司 1,766.9 37,500.0 100%
================续上表=========================
项目达到预 本年度实现的 是否达 项目可行性
承诺投资项目 定可使用状 效益 到预计 是否发生重
态日期 （利润总额） 效益 大变化
南京新街口店扩建项目 是
增资北京苏宁电器有限公司 2005 17,204.3 是 否
增资浙江苏宁电器有限公司 2006 39,765.6 是 否
增资上海苏宁电器有限公司 2007 35,560.8 是 否
三、募集资金的实际使用情况（续）
1、募集资金实际使用情况 （续）
（1） 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）
金额单位：人民币千元
募集资金总额 394,602.1 本年度投入募集资金总额 1,766.9
变更用途的募集资金总额 99,632.0 已累计投入募集资金总额 294,894.4
变更用途的募集资金总额比例 25%
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末承
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 资总额 诺投入金额
分变更） 总额 (1)
物流配送体系一期扩建项目 80,000.0 80,000.0 80,000.0
其中：新建杭州配送中心 否
扩建南京配送中心 否
新建北京配送中心 否
商业信息化系统建设项目 否 99,894.4 99,894.4 99,894.4
合计 394,526.4 294,894.4 294,894.4
================续上表=========================
截至期末累
计投入金额 截至期末投
本年度投入 截至期末累 与承诺投入 入进度（%）
承诺投资项目 金额 计投入金额 金额的差额 (4)＝
(2) (3)＝(2) (2)/(1)
(1)
物流配送体系一期扩建项目 80,000.0 100%
其中：新建杭州配送中心 25,000.8
扩建南京配送中心 22,527.5
新建北京配送中心 32,471.7
商业信息化系统建设项目 99,894.4 100%
合计 1,766.9 294,894.4 100%
================续上表=========================
项目达到预 本年度实现的 是否达 项目可行性
承诺投资项目 定可使用状 效益 到预计 是否发生重
态日期 （利润总额） 效益 大变化
物流配送体系一期扩建项目 (注1) 不适用 否
其中：新建杭州配送中心 2005 否
扩建南京配送中心 2005 否
新建北京配送中心 2007 否
商业信息化系统建设项目 2006 (注2) 不适用 否
合计 92,530.7 -
三、募集资金的实际使用情况（续）
2、变更募集资金项目的资金使用情况（续）
注6： 该项目尚未实施完毕，且连锁店均在2005年及以后开设，经营没有达到变更募集资金用途的补充公告的判定年限－正常年（项目建成后第三年）。随着项目实施完成，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。
3、2007年募集资金项目的实施方式、地点变更情况
（1） 2007年2月14日，本公司第二届董事会第三十七次会议通过了《关于信息中心项目建设地点变更的议案》，信息中心项目的建设地点由原江苏软件园徐庄园区变更为南京雨花经济开发区内.（2） 2007年4月20日，本公司第二届董事会第四十二次会议通过了《关于部分连锁店发展项目实施地点变更的议案》，六地区连锁店项目之一的在武汉武昌中南路商圈开设连锁店变更为在武汉市武广商圈开设连锁店。
4、募集资金项目先期投入情况
本年未发生使用募集资金补充先期投入自有资金的情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
6、募集资金其他使用情况
本公司本期募集资金未发生其他使用情况。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2007年至2007年12月31日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2008年2月29日 |
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