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盾安环境(002011)董事会关于募集资金2007年度使用情况专项说明 2008-4-29
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浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会关于募集资金2007年度使用情况专项说明
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，本公司于2004年6月16日在深圳证券交易所向社会公众投资者公开发行2800万股人民币普通股股票，每股发行价格为11.42元，募集资金总额319,760,000.00元，扣除发行费用17,051,630.49元后实际募集资金净额为302,708,369.51元。上述募集资金于2004年6月23日全部到位，并经华证会计师事务所有限公司出具华证验字[2004]第14号《验资报告》验证。
（2）本年度使用金额、累计使用金额及当前余额
2007年度，本公司募集基金使用情况如下：
①募集资金直接投入募投项目2,999,498.84元；
②收到银行存款利息收入24,005.89元
③经2007年第四次临时股东大会决议，通过《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》，同意将前次募集资金投资项目完成后节余部分资金用来补充流动资金，补充流动资金金额合计：31,100,900.00元。
本公司募集资金累计使用情况为：2004年度使用募集资金净额41,845,895.01元，2005年度使用募集资金净额120,439,100.00元，2006年度使用募集资金净额100,730,100.00元，2007年度使用募集资净额34,100,398.84元。
综上，截至2007年12月31日止，尚未使用的募集资金余额应为5,616,881.55元，与募集资金帐户余额6,717,781.55元差异：1,100,900.00元，系上述2007年度使用情况3中补充流动资金金额中有1,100,900.00元尚存放于公司的募集资金专用账户中。
1、募集资金管理情况
（1）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订了《募集资金管理办法》，并经公司于2007年8月17日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。
（2）截至2007年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额为5,616,881.55元（专项账户余额6,717,781.55元中包含有1,100,900.00元属于流动资金），具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账户类别 账号 余额 存款期限
中国农业银行诸暨店口支行 专户 532101040005046 6,717,781.55
合 计 6,717,781.55
2、本年度募集资金的实际使用情况
（1）募集资金投入高能效换热器项目
本公司作为注册资本投入浙江赛富特机电设备有限公司的募集资金28,171,440.00元以定期存单形式存放在上海浦东发展发展银行杭州保淑支行及中国工商银行诸暨店口支行账户。本报告期的实际使用情况如下：2007年11月，根据浙江赛富特机电设备有限公司与杭州市国土资源局萧山分局签订的萧土合字[2007]工14号《国有土地使用权出让合同书》，购买位于浙江萧山所前镇来苏周村的土地使用权20,000平方米（30亩），相应支付出让金及税费合计9,125,800.00元。截至本报告披露日，该地块的土地使用权证正在办理中。
截至2007年12月31日止，浙江赛富特机电设备有限公司尚未使用的募集资金账户余额为19,045,640.00元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账户类别 账号 余额
中国农业银行杭州高新支行 定期存单 19-045301140003160 371,440.00
上海浦东发展银行杭州保叔支行 定期存单 95030167020002080 15,000,000.00
上海浦东发展银行杭州保叔支行 定期存单 95030167310002571 674,200.00
上海浦东发展银行杭州保叔支行 定期存单 95030167310002555 3,000,000.00
合 计 19,045,640.00
================续上表=========================
开户行 存款期限
中国农业银行杭州高新支行 定期存款
上海浦东发展银行杭州保叔支行 定期存款
上海浦东发展银行杭州保叔支行 通知存款
上海浦东发展银行杭州保叔支行 通知存款
合 计
（2）募集资金投资项目的效益情况
经检查，本公司募集资金投资项目产生效益的为：持有的芜湖海螺型材股份有限公司（以下简称海螺型材）股权、环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组、环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组、洁净环境组合式空气处理机组。
2006年度海螺型材股东大会决议公告，2006年度以总股本36,000万股为基准，每10股派送现金红利1.00元（含税）。
按照本公司持有的海螺型材股权3,395.454万股，实际分得的红利3,395,454.00元，因此，2007年度公司确认海螺型材投资收益3,395,454.00元。
截止2007年12月31日，环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组、环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组、洁净环境组合式空气处理机组四个项目已经建成，已经产生效益。
（3）节余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目之环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组、环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组、洁净环境组合式空气处理机组四个募集资金投资项目已于2007年8月31日建成投产，高能效换热器项目已完成对浙江赛富特机电设备有限公司的出资，以上五个项目后续将不再发生募集资金款项支出。
上述五个项目累计投入17,060.75万元，节余资金3,109.85万元，实际投资情况如下表：
募集资金项目名称 变更后计划投资额 实际投资额合计 占变更后计
划比例
环保型模块化恒温恒湿机组 6,818.00 6,063.69 88.94%
智能型户用中央空调机组 4,795.00 4,563.79 95.18%
环保型风冷螺杆式冷水（热 3,911.60 2,308.28 59.01％
泵）机组
洁净环境组合式空气处理机组 1,755.00 1,307.85 74.52%
高能效换热器 2,891.00 2,817.14 97.45%
合计 20,170.60 17,060.75 -
================续上表=========================
募集资金项目名称 节余资金金额
环保型模块化恒温恒湿机组 754.31
智能型户用中央空调机组 231.21
环保型风冷螺杆式冷水（热 1,603.31
泵）机组
洁净环境组合式空气处理机组 447.15
高能效换热器 73.86
合计 3,109.85
另，经公司2005年度第一次临时股东大会决议，通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》，预计将比原计划节余募集资金9,500.24万元；通过了《关于拟将部分募集资金投资项目节余资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司将前述募集资金节余金额中的9,500.00万元用于受让盾安控股集团有限公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司12.5%的股权（即4,500万股1），因此，上述募集资金节余金额尚未使用的募集资金0.24万元，结合前述五项募集资金项目节余资金3,109.85万元，合计节余募集资金3,110.09万元。
经2007年第四次临时股东大会决议通过《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》，同意将前次募集资金投资项目完成后节余部分资金用来补充流动资金。补充流动资金金额合计：3,110.09万元。
（4）本年度公司募集资金的实际使用情况表
单位：万元
1海螺型材股权分置改制后，本公司的持股比例由原来12.50%调整为9.43%，股份数调整为3,395.454万股。
募集资金总额 30,270.83 本年度投入募集资金总额 3,410.03
变更用途的募集资金总额 12,610.09
变更用途的募集资金总额比例 41.66% 已累计投入募集资金总额 29,711.57
是否 募集资 调整后 截至期 本年度 截至期
承诺投资项目 已变 金承诺 投资总 末承诺 投入金 末累计
更项 投资总 额 投入金 额 投入金
目（含 额 额(1) 额(2)
部分
变更）
环保型模块化恒温 是 10,702.00 6,818.00 6,063.69 46.70 6,063.69
恒湿机组
智能型户用中央空 是 7,920.00 4,795.00 4,563.79 167.29 4,563.79
调机组
环保型风冷螺杆式 否 3,911.60 3,911.60 2,308.29 10.55 2,308.29
冷水（热泵）机组
洁净环境组合式空 是 3,225.00 1,755.00 1,307.85 34.68 1,307.85
气处理机组
高能效换热器（浙 是 2,891.00 2,891.00 2,817.14 0.00 2,817.14
江赛富特）
企业管理信息系统 是 2,150.00 600.00 600.00 40.72 40.72
海螺型材9.43%股 否 0.00 9,500.00 9,500.00 0.00 9,500.00
权
节余募集资金转入 否 0.00 0.00 3,110.09 3,110.09 3,110.09
流动资金
合计 30,799.60 30,270.60 30,270.85 3,410.03 29,711.57
================续上表=========================
截至期 截至期 项目达到预 本年度实 是否 项目
承诺投资项目 末累计 末投入 定可使用状 现的效益 达到 可行
投入金 进度 态日期 预计 性是
额与承 （%） 效益 否发
诺投入 (4)＝ 生重
金额的 (2)/(1) 大变
差额(3) 化
＝(2)-(1)
环保型模块化恒温 0.00 100.00% 2007年08月31日 63.41 是 否
恒湿机组
智能型户用中央空 0.00 100.00% 2007年08月31日 152.18 是 否
调机组
环保型风冷螺杆式 0.00 100.00% 2007年08月31日 260.55 是 否
冷水（热泵）机组
洁净环境组合式空 0.00 100.00% 2007年08月31日 -283.09 是 否
气处理机组
高能效换热器（浙 0.00 100.00% 2009年03月31日 12.62 是 否
江赛富特）
企业管理信息系统 -559.28 6.79% 2008年12月31日 0.00 是 否
海螺型材9.43%股 0.00 100.00% 2006年02月15日 339.54 是 否
权
节余募集资金转入 0.00 100.00% 2007年12月31日 0.00 是 否
流动资金
合计 -559.28 545.21 -
未达到计划进度原 企业管理信息系统用友ERP系统已经开始使用，SAP系统开始投入
因（分具体项目） 使用，尚未全部运行。
项目可行性发生重 无
大变化的情况说明
募集资金投资项目 经公司2006年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将“高能
实施地点变更情况 效换热器”项目的实施地点由杭州市滨江区变更为浙江省杭州市
萧山区所前镇来苏周村。
经公司2006年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将“高能
募集资金投资项目 效换热器”项目的实施方式由主要利用杭州赛富特设备有限公司
实施方式调整情况 现有的厂房、设备进行技术改造，增添生产工艺设备等生产必要
设施，变更为由本公司与禾田投资有限公司（香港）共同出资组
建浙江赛富特机电设备有限公司。
募集资金投资项目
先期投入及置换情 无
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集 1、公司2005年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募集
资金结余的金额及 资金投资项目节余资金的议案》，根据公司募集资金使用情况及
原因 根据项目后续投资的预计，预计在募集资金项目全部实施完毕后
将比原计划30,799.60万元节余9,500.24万元。原因：（1）由于
国内设备制造业的技术进步，原计划进行国外采购的设备，现大
部分改由国内采购；（2）在原设计的基础上对方案重新进行了
优化，对原设计进行了更加科学、合理的调整，对功能多余和能
力闲置的设计进行了改进，选择更加适合公司未来生产要求的设
计方案；（3）由于技术进步和市场竞争，部分设备现行采购价
格较原计划的采购价格出现了不同幅度的下降，而且公司在对相
关设备和材料进行采购时，采用招投标方式，选择性价比最优的
供应商。
2、节余金额3,110.09万元节余资金原因：1.由于公司募集资金
投资项目的可行性报告是公司于2002年编制的，项目所需资金于
2004年7月公司公开发行股票后逐步投入。由于时间跨度较大，
故项目实施与前期预算产生了部分差异；2.公司通过严格执行多
供方采购制度及项目招投标方式，较好的控制了设备的采购成本
；3.项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，通过降低
建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制，较大程度上减
少了工程总开支。
募集资金其他使用 无
情况
3、变更募集资金投资项目的资金使用情况 单位：万元
变更后 截至期
项目拟 末计划 本年度 实际累
变更后的项 对应的原项 投入募 累计投 实际投 计投入
目 目 集资金 资金额 入金额 金额(2)
总额 (1)
环保型模块化
恒温恒湿机
组、智能型户
用中央空调机
组、环保型风
节余募集资金 冷螺杆式冷水 3,110.09 3,110.09 3,110.09 3,110.09
转入流动资金 （热泵）机
组、洁净环境
组合式空气处
理机组、高能
效换热器项目
环保型模块化
恒温恒湿机
组、智能型户
海螺型材 用中央空调机 9,500.00 9,500.00 0.00 9,500.00
9.43%股权 组、洁净环境
组合式空气处
理机组及企业
管理信息系统
合计 12,610.09 12,610.09 3,110.09 12,610.09
================续上表=========================
变更
后的
项目
投资进 项目达到预 是否 可行
变更后的项 度（%） 定可使用状 本年度实 达到 性是
目 (3)=(2)/ 态日期 现的效益 预计 否发
(1) 效益 生重
大变化
节余募集资金 100.00% 2007年12月31日 0.00 是 否
转入流动资金
海螺型材 100.00% 2006年02月15日 339.55 是 否
9.43%股权
合计 339.55 -
变更原因、决 1、节余募集资金转入流动资金
策程序及信息 经公司于2007年10月10日召开的2007年第四次临时股东大会决议，通
披露情况说明 过了《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》，公司
（分具体项 募集资金投资项目之环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空
目 ） 调机组、环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组、洁净环境组合式空气
处理机组、高能效换热器项目，以上前四个募集资金投资项目已于
2007年8月31日建成投产，高能效换热器项目已完成对浙江赛富特机
电设备有限公司的出资，以上五个项目后续将不再发生募集资金款项
的支出，同意上述项目节余的募集资金3,110.09万元补充流动资金。
2、海螺型材9.43% 股权
经公司于2005年9月16日召开的2005年第一次临时股东大会决议，通
过了《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材
科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司利用部分募集资金投
资项目节余的资金受让盾安控股集团有限公司持有的芜湖海螺型材科
技股份有限公司12.5% 的股权（即4,500万股），该股权收购共需资
金16,785.00万元，其中，利用节余募集资金9,500.00万元（占募集
资金总额的31.38% ），自筹资金7,285.00万元。
未达到计划进
度的情况和原 无
因（分具体项
目）
变更后的项目
可行性发生重 无
大变化的情况
说明
4、募集资金使用及披露中存在的问题
2007年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。
5、期后事项――高能效换热器技改项目（土地获批情况）
高能效换热器技改项目的实施主体浙江赛富特机电设备有限公司于2008年3月4日与杭州市国土资源局萧山分局签署了萧土合字[2008]工28号《萧山区国有土地使用权出让合同书》，获得与前述已购买的20,000平方米（30亩）土地相邻地块，宗地编号为萧储工出〔2008〕28号，宗地总面积为13,333平方米（20亩），相应支付出让金6,676,000.00元。
截至本报告披露日，该地块的土地使用权证正在办理中；公司正对已取得的50亩建设用地进行总体规划与设计。
七、会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见
经审核，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具了天健华证中洲审（2008）特字第070021号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，认为，盾安环境公司截至2007年12月31日止的募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求编制，在所有重大方面公允反映了盾安环境公司截至2007年12月31日止的募集资金年度使用情况。
浙江盾安人工环境设备股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日 |
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