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佛塑股份(000973)为控股子公司提供担保的公告 2008-7-26
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佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2008年7月24日，公司第六届董事会第十四次会议以现场表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向大华银行（中国）有限公司广州分行申请400万美元综合授信额度中的310万美元综合授信额度提供担保的议案》。公司拟为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司（以下简称“纬达公司”）向大华银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“大华银行”）申请授信总额为400万美元中的310万美元综合授信额度提供担保。担保协议将在大华银行同意纬达公司的贷款申请后签订。截止2008年7月24日，公司实际累计对外担保金额人民币13841万元。
根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为纬达公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象纬达公司的资产负债率（52.88%）未超过70%，而且公司及其控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
纬达公司是公司的控股子公司，成立于2004年1月17日。由公司与亚化光电控股有限公司、亚化国际(股)有限公司共同出资成立，出资比例分别为55%、22.1%、22.9%，注册资本956万美元；注册地点：佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园；法定代表人：李曼莉；经营范围：生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品；截止2007年12月31日，经审计该公司资产总额19518万元，负债总额10954万元，实现净利润977万元；截止2008年6月30日（未经审计），该公司资产总额19104万元，负债总额10103万元，实现净利润481万元；资产负债率不超过70%。
三、担保协议的主要内容
2007年6月27日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向新加坡大华银行广州分行申请人民币1600万元综合授信提供担保的议案》；2007年8月16日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向新加坡大华银行广州分行申请综合授信提供担保的议案》，授信金额由人民币1600万元调整为210万美元（详见刊登于2007年7月3日、2007年8月18日《中国证券报》、《证券时报》上的《公司为控股子公司提供担保的公告》）。2008年7 月，该笔授信金额到期，纬达公司拟重新向大华银行申请300万美元综合授信。
2008年5月20日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向大华银行（中国）有限公司广州分行申请新增100万美元信用证额度提供担保的议案》（详见刊登于2008年5月21日《中国证券报》、《证券时报》上的《公司为控股子公司提供担保的公告》）。截止2008年7月24日，大华银行未与纬达公司就该笔新增100万美元签订授信合同，并决定将前述纬达公司拟重新申请的 300 万美元授信额度与该笔新增 100万美元信用证额度合并为一笔400万美元的综合授信额度，其中本公司为纬达公司的该笔授信额度提供担保310万美元，纬达公司的外方股东为纬达公司提供担保90万美元。担保方式为连带责任担保，保证期限为主合同约定的债务人履行债务届满之日起两年。由于纬达公司的外方股东已为纬达公司的2700万元银行借款提供了担保，纬达公司各方股东所承担的担保责任基本对等，本公司的利益没有受到损害。
四、董事会意见
公司董事会认为：纬达公司为本公司控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强偿还债务能力，本次综合授信额度主要用于补充流动资金，以保证该公司的正常生产经营，为满足其发展需要，同意为该笔综合授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2008年7月24日，公司实际累计对外担保金额人民币为13841万元，占公司2007年度经审计净资产值的8.78%，均为对控股子公司和全资子公司的担保，不存在逾期担保。
六、备查文件
佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○八年七月二十六日 |
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