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安泰科技(000969)对外担保公告 2008-4-22
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安泰科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：（1）北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司
（2）北京安泰京钢国际贸易有限公司
（上述两公司均为本公司之控股子公司）
●本次担保金额：其中对北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司担保人民币1亿元，对北京安泰京钢国际贸易有限公司担保人民币2亿元
●本次担保后对外担保累计数量：人民币4.1亿元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司第四届董事会第一次会议于2008年4月19日审议通过了《关于为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保的议案》和《关于为北京安泰京钢国际贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保1亿元，为北京安泰京钢国际贸易有限公司担保2亿元。
本公司为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保主要用于该公司因生产经营规模扩大，申请银行贷款及办理银行承兑汇票业务。为北京安泰京钢国际贸易有限公司提供担保主要用于该公司开立信用证及银行承兑汇票业务。
二、被担保人基本情况
（一）北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司
1、被担保人名称：北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司
2、注册地址：北京市昌平区创新路29号
3、法定代表人：才让
4、注册资本：11295.79万元
5、经营范围：制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化硼超硬材料；加工金刚石制辅料，粉末烧结材料制品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务等。
6、主要财务指标
截止2007年12月31日，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司资产总额28,253.7万元，负债总额13,423.89万元，所有者权益14,829.81万元；2007年实现主营业务收入28,816.69万元，实现净利润1,750.42万元。
（二）北京安泰京钢国际贸易有限公司
1、被担保人名称：北京安泰京钢国际贸易有限公司
2、注册地址：北京市海淀区学院南路76号
3、法定代表人：周少雄
4、注册资本：5000万元
5、经营范围：金属材料、金属制品、机械设备、电器设备、冶金设备、矿产品、磨具磨料等产品的进出口业务；从事商务部批准的其他商品的进出口业务。
6、主要财务指标
截止2007年12月31日，北京安泰京钢国际贸易有限公司资产总额12,216.86万元，负债总额6,498.30万元，所有者权益5,718.56万元；2007年实现主营业务收入22,461.39万元，实现净利润651.06万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1年
3、担保金额：为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保1亿元，为北京安泰京钢国际贸易有限公司担保2亿元。
四、董事会意见
本公司董事会认为：北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司和北京安泰京钢国际贸易有限公司均属于本公司控股95%的子公司，公司经营业绩优良，财务状况良好。本项担保的风险较小，同时有利于公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益。
根据有关规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需经股东大会审批。本次担保对象北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司的资产负债率为47.51%，北京安泰京钢国际贸易有限公司的资产负债率为53.19%，不需要提交股东大会审议批准。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保金额人民币4.1亿元，均为本公司为控股子公司提供的担保。截至目前，无逾期担保。
六、备查文件
1、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司及北京安泰京钢国际贸易有限公司2007年财务报表2、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司及北京安泰京钢国际贸易有限公司营业执照特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2008年4月22日 |
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